利息收入是不是做错了,导致资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额不一致

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2022/1/16 8:17:29

老师,我利息收入是不是做错了,导致资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额不一致

我计提是这样的

结转是这样子的

正确的

正确的,但是我利润表的利润总额不一致了

但是你金额不同

计提和结转的金额不同

这个是对的,我只是截了一小部分

那我是不是财务费用报错饿了

报错了

财务费用,我就取本年累计

是不是要减去利息收入

直接是负数?

利润表的利润总额跟我账上不一样

是的,看下科目余额表余额

财务费用余额

把财务费用余额转入损益

转入本年利润

利润表中的财务费用是借dai差额哦

期末需要把财务费用科目所有余额转入本年利润

可是我都转了,余额=0了

就你以前分录是正确的

若是不平,检查其他项科目

利息收入借方余额应为负数

那我是不是分录做错了

你分录借方登记的财务费用红字没错

或者你直接把利息财务费用登记在dai方

防止系统取数错误

好的

嗯嗯

老师,对了,就是系统取数的问题

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-16 08:29匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-16 08:17匿名提问

老师,我利息收入是不是做错了,导致资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额不一致
会计宝

2022-01-16 08:17匿名提问

我计提是这样的
会计宝

2022-01-16 08:04匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-16 08:18匿名提问

结转是这样子的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:20

正确的
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2022-01-16 08:21匿名提问

正确的,但是我利润表的利润总额不一致了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:21

但是你金额不同
会计宝

刘老师2022-01-16 08:21

计提和结转的金额不同

2022-01-16 08:22匿名提问

这个是对的,我只是截了一小部分
会计宝

2022-01-16 08:22匿名提问

那我是不是财务费用报错饿了
会计宝

2022-01-16 08:22匿名提问

报错了
会计宝

2022-01-16 08:22匿名提问

财务费用,我就取本年累计
会计宝

2022-01-16 08:22匿名提问

是不是要减去利息收入
会计宝

2022-01-16 08:22匿名提问

直接是负数?
会计宝

2022-01-16 08:23匿名提问

利润表的利润总额跟我账上不一样
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:23

是的,看下科目余额表余额
会计宝

刘老师2022-01-16 08:23

财务费用余额
会计宝

刘老师2022-01-16 08:23

把财务费用余额转入损益
会计宝

刘老师2022-01-16 08:24

转入本年利润
会计宝

刘老师2022-01-16 08:24

利润表中的财务费用是借dai差额哦

2022-01-16 08:46匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-16 08:16匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:26

期末需要把财务费用科目所有余额转入本年利润

2022-01-16 08:27匿名提问

可是我都转了,余额=0了
会计宝

2022-01-16 08:02匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:29

就你以前分录是正确的

2022-01-16 08:29匿名提问

会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:30

若是不平,检查其他项科目
会计宝

刘老师2022-01-16 08:30

利息收入借方余额应为负数

2022-01-16 08:32匿名提问

那我是不是分录做错了
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:33

你分录借方登记的财务费用红字没错
会计宝

刘老师2022-01-16 08:34

或者你直接把利息财务费用登记在dai方
会计宝

刘老师2022-01-16 08:34

防止系统取数错误

2022-01-16 08:36匿名提问

好的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-16 08:38

嗯嗯

2022-01-16 08:40匿名提问

老师,对了,就是系统取数的问题
会计宝
刘老师

刘老师2022-01-16 08:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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