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原标题：资产负债表中的未分配利润期末数-期初数不等于利润表中的净利润是什么原因？

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2022/4/19 10:42:24

资产负债表中的未分配利润期末数-期初数不等于利润表中的净利润是什么原因？

看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上

财务费用-利息收入可以对上财务费用-手续费对不上

总的财务费用是对得上的吗

不能

你们用的是什么财务软件

一般财务费用---利息收入做分录的时候是要记入借方，金额用负数表示的。

看下利润表中财务费用的公式，不对要调下公式

我看了下是对的

还有其他原因吗

这样的报表是不是要调平啊？

营业外收入

科目余额表里的利润总额和利润表上的利润总额是对上的吗

对不上

调下公式

怎么调啊

一项一项去核对

对不上的调下公式

方便的话拍个照来看一下

这样可以核吗

营业外收入那里是个负数

你拍下科目余额汇总表

本年利润那里1月份的期初数有余额吗

🙁

拍下3月份的科目余额汇总表

这个吗

这是3月份的吗

这里的以前年度损益调整要结转到利润分配---未分配利润里面

感觉现在发来的不是3月份的，和利润表上的相差太多了

这是三月的

这里的以前年度损益调整要结转到利润分配---未分配利润里面怎么调

你只发3月份的过来就好了

发了

3月份的利润表

1-3月份的本年利润明细账

科目余额汇总表导下1-3月份的

你这个发生额及余额表看不到本年累计数

需要本年累计数

这是1-3月份的吗

这是三月份的

看不到本年累计数吗

月份选择1-3月份的吧

需要1-3月份的累计数

期末余额就是本年累计吧

期末余额=期初余额+-本期发生额

不是本年累计

本年累计是1-3月份的

这是1-3月份的余额表

看不清

字体有点模糊

可以吗

可以

这边核算一下

好的

结转损益到本年利润的分录是自动结转的吗

应该是结转损益到本年利润的时候的分录有问题

自动结转损益的

你核对下结转损益的分录，因为3月份的时候损益是462926.52，可是结转到本年利润的时候只有457048.69

1月.2月.3月的都核对一下，看下是不是有哪里没有结转进去

同学核对出来了吗

前面的记得反结账再重新结转一下

年末的时候记得把本年利润余额结转到利润分配一未分配利润。

核对出来了哦

好的

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2022-04-19 10:42匿名提问

资产负债表中的未分配利润期末数-期初数不等于利润表中的净利润是什么原因？

Amy老师2022-04-19 10:43

看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上

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2022-04-19 10:46匿名提问

财务费用-利息收入可以对上财务费用-手续费对不上

Amy老师2022-04-19 10:46

总的财务费用是对得上的吗

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