老师，我这个科目余额表不平，但是我资产负债表是平的

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2023/6/14 12:42:58

你能不能发原图，现在的放大之后红色的一点也看不清

或者你描述一下哪里不对

理论上系统自动生成的资产负债表对的话，科目余额表不能有问题

不是系统自动生成，借dai不平

你的余额表是自动生成的吗？

不是

稍等我看看哈

谢谢老师

报表也给我，按照你的科目余额表做的报表不是平的

按照你的科目余额表的数，本年利润金额应该就是-1004900.53

你现在科目余额表上加上期初才是这个数

你的本年利润结转的有问题，你查一查

你看你自己的利润表本期净利润也是−1004300.53，理论上这个数应该结转在本年利润，但是你的科目余额表不是

你2个给我的都是利润表，没有资产负债表

我科目余额表本年利润dai方是-1004300.53

dai方那是余额，不是本期发生

余额是🟰期初➕本期发生

资产负债表底下的合计数能截图截全吗？

目前看你的资产负债表，应交税费应该是正数（科目余额表是dai方余额体现报表应该是正数）

坏账准备没有计入资产负债表（如果是应收的坏账要减去应收的余额，是其他应收的就➖其他应收的余额）

应交税费dai方那是负数我写错了

对，

应该是负数

科目余额表上的税数也不对

1224写的1244

另外你再看看坏账准备

科目明细表二级没有余额，总科目有余额

如果坏账准备没有余额，税金的数改过来，本年利润那里发生额是1004900.35，余额是1032988.05，你的表就对了

利润分配数据改动吗

嗯，如果你给我的期间损益的数没有问题的话，就是本年利润的数写反了

坏账准备总科目和二级科目是相同余额

老师具体怎么改呢，我改了后还是不平

改了不平，是因为坏账准备

坏账准备的凭证分录发给我

未分配那这么改

这样改完你的差就是坏账那个数，你把坏账准备的分录，和资产减值损失的分录都发给我

凭证对的

稍等

其他应收款的总额不对

好的老师

其他应收改完也不平，还差2468.62

想想有没有这么个数

就是余额表写数的时候有问题，我看了其他科目总额没问题

老师，我看下了其他应收款我下面二级明细填错了，总额没问题

现在不平就是差8572.66就是坏账的这个数

是啊，但是分录没有问题

你等等，我再看看

你科目余额表里面其他应收款明细登记的余额没有减去坏账吧？

正常不能有问题了，坏账有借有dai的不会不平

没有减点坏账

光看余额表和报表看不出来了

你是根据什么统计的余额表

你再看一下应付职工薪酬和管理费用➕合同成本里面的薪酬合计不一样

你看一下有没有问题

没问题的

那只能是登记有问题，得再往上找，就是你登记科目余额表参照的是什么，对它和科目余额表

好的，谢谢老师，我再看下那数据错了

不客气

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2023-06-14 12:42匿名提问

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2023-06-14 12:58匿名提问

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