期初建账对账

原标题:请问如何核对数据对不对的上?请求老师帮忙核对下数据

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2023/9/13 15:43:57

请问如何核对数据对不对的上?请求老师帮忙核对下数据

你好,主要核对那个科目

期末余额

第三个表是科目余额表么

主要核对那个科目的

科目汇总表

资产负债表期末数资产类和负债类的数据一般是根据科目余额表期末余额填报的

就是现在新接过来的账,要录入期初,怎么看数据是否正确呢

利润表本月数是跟科目汇总表损益类科目的本期发生额核对的

最后一个是可以余额表

科目余额表

资产负债表和利润表的勾稽关系没对上

这两个表的数据是要一样吗

图片的

资产负债表,未分配利润,期末数-期初数一般等于利润表的净利润

也就是第一张图的期末数-期初数 要= -192808.75是吗

是的

-192808.25

可以通过怎么调整呢

你不是新接手的么,这个要找对方

是的

麻烦老师看下,除了未分配利润对不上,其他有无问题?

固定资产数也跟科目余额表不一样

要=352640吗

固定资产这块是不是没发完整,资产负债表原值和折旧没有体现

还有就是根据科目余额表本年利润和利润分配的合计数是跟资产负债表上的未分配利润的期末数是一样的

跟对方确认一下,是不是在本年调未分配利润科目了

有明细账的话,可以把明细账也发一下

让对方发给你

好的,对方只提供了这三张图

嗯嗯

如果确定是在本年调未分配利润了,还需要修改吗?

不需要

那我录期初的话,直接按未分配利润的数据填写吗?

固定资产提供的只有这些,是也不正确吗?

固定资产提供的只有这些,是也不正确吗?不完整,原值和折旧没有体现

录期初可以根据最近一期的科目余额表的期末数据录入

好的,不完整是吗。 按照这个数据录进去的话有没问题

录期初可以根据最近一期的科目余额表的期末数据录入

科目余额表上是有的

资产负债表固定资产这块没发完整,原值和折旧没有体现

好的

其他数据有问题吗?

没有了

那我按照最开始发的那张科目余额表录进去可以吗

那你刚才说的确认是未分配利润后,不最后就是,你刚开始说的确认未分配利润这一块,确认之后不需要修改,然后就是固定资产这一块,也可以照录进去?对方没有其他数据了。小白体谅一下😂麻烦最后总结一下可以不

你就按照科目余额表的期末数据录入就可以了

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-13 15:43匿名提问

请问如何核对数据对不对的上?请求老师帮忙核对下数据
会计宝

2023-09-13 15:57匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-13 15:57匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-13 15:57匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:49

你好,主要核对那个科目
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2023-09-13 15:49匿名提问

期末余额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:49

第三个表是科目余额表么
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:49

主要核对那个科目的

2023-09-13 15:50匿名提问

科目汇总表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:50

资产负债表期末数资产类和负债类的数据一般是根据科目余额表期末余额填报的

2023-09-13 15:51匿名提问

就是现在新接过来的账,要录入期初,怎么看数据是否正确呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:52

利润表本月数是跟科目汇总表损益类科目的本期发生额核对的

2023-09-13 15:53匿名提问

最后一个是可以余额表
会计宝

2023-09-13 15:53匿名提问

科目余额表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:54

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:54

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:56

资产负债表和利润表的勾稽关系没对上

2023-09-13 15:58匿名提问

这两个表的数据是要一样吗
会计宝

2023-09-13 15:58匿名提问

图片的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 15:59

资产负债表,未分配利润,期末数-期初数一般等于利润表的净利润

2023-09-13 16:04匿名提问

也就是第一张图的期末数-期初数 要= -192808.75是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:04

是的

2023-09-13 16:04匿名提问

-192808.25
会计宝

2023-09-13 16:05匿名提问

可以通过怎么调整呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:05

你不是新接手的么,这个要找对方

2023-09-13 16:06匿名提问

是的
会计宝

2023-09-13 16:07匿名提问

麻烦老师看下,除了未分配利润对不上,其他有无问题?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:07

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:07

固定资产数也跟科目余额表不一样

2023-09-13 16:10匿名提问

要=352640吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:12

固定资产这块是不是没发完整,资产负债表原值和折旧没有体现
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:13

还有就是根据科目余额表本年利润和利润分配的合计数是跟资产负债表上的未分配利润的期末数是一样的
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:14

跟对方确认一下,是不是在本年调未分配利润科目了
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:14

有明细账的话,可以把明细账也发一下
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:14

让对方发给你

2023-09-13 16:18匿名提问

好的,对方只提供了这三张图
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:18

嗯嗯

2023-09-13 16:18匿名提问

如果确定是在本年调未分配利润了,还需要修改吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:18

不需要

2023-09-13 16:20匿名提问

那我录期初的话,直接按未分配利润的数据填写吗?
会计宝

2023-09-13 16:20匿名提问

固定资产提供的只有这些,是也不正确吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:27

固定资产提供的只有这些,是也不正确吗?不完整,原值和折旧没有体现
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:28

录期初可以根据最近一期的科目余额表的期末数据录入

2023-09-13 16:31匿名提问

好的,不完整是吗。 按照这个数据录进去的话有没问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:32

录期初可以根据最近一期的科目余额表的期末数据录入
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:32

科目余额表上是有的
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:32

资产负债表固定资产这块没发完整,原值和折旧没有体现

2023-09-13 16:33匿名提问

好的
会计宝

2023-09-13 16:33匿名提问

其他数据有问题吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:35

没有了

2023-09-13 16:36匿名提问

那我按照最开始发的那张科目余额表录进去可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:37

2023-09-13 16:42匿名提问

那你刚才说的确认是未分配利润后,不最后就是,你刚开始说的确认未分配利润这一块,确认之后不需要修改,然后就是固定资产这一块,也可以照录进去?对方没有其他数据了。小白体谅一下😂麻烦最后总结一下可以不
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王苗苗老师2023-09-13 16:43

你就按照科目余额表的期末数据录入就可以了
王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-13 16:44

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