9月份电费不是3.5万么,他们一直不出钱,我们只能先行垫付。我们10月16日把费给交了,10月17日收到用电方预交电费2万元,他们直接打到电业局账户了,这笔钱按理说我们回头要退给他们的,这个多会入账比较合适呀

原标题:老师:电费的问题

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2023/11/16 11:13:36

老师:电费的问题

什么问题呢?

9月份电费不是3.5万么,他们一直不出钱,我们只能先行垫付。我们10月16日把费给交了,10月17日收到用电方预交电费2万元,他们直接打到电业局账户了,这笔钱按理说我们回头要退给他们的,这个多会入账比较合适呀

或者还有可能,直接从这2万中扣减他们的电费,领导没发话,目前还没动

9月份你们垫付的话,你们就做垫付的分录

10月份收到预交的款,可以冲之前的挂账

问题是他们打到电业局是给你们重复支付了吗。后期为什么要退给他

如果还不确定后面怎么处理,你只就你有的资料记账

就是9月份垫付的分录,10月份预收的分录

可以说是重复支付了,所以就有结余了,结余2万就算预交电费了

至于是退款还是冲账,等到实际业务发生的时候在做会计处理

其他的业务该怎么处理还是怎么处理

这样子,我们刚开始我们不愿意出这笔钱,政府协调,说我们账户没钱,先让用电方垫付,把电费先给交了,然后我们一直等,他们都没打款也没交电费,最后一天了,电业局催的不行了,领导说不行了,我们先用我们的钱给交了

那他们承认你们垫付的款,后期会给你们转回吗?

所以,9月电费3.5万,实际上是我们自己交了的

如果你们觉得是垫付,但是对方不承认,也是不行的

是啊,所以这个东西口说无凭

那你们年前抓紧时间把这个业务确定下来处理了。

你可以9月份的时候先挂账

等到确定之后,对方给你们支付的时候,你们开具发票的分割单,给他们,把属于你们的计入费用,属于他们的冲挂账

挂账?钱是从我们户里出去的……,没发挂呀

你们不是垫付的吗?

之前付款的时候是怎么做的分录?

付款的时候借:管理费用,dai银行存款

那你们是直接计入你们的费用了

这就默认不是垫付,就是你们的费用了

嗯,

那也没事,你先确定可以收回来一部分不,如果可以的话,你到时候收到款的时候可以直接借:银行存款(正数) 借:管理费用(负数)

这样把之前确认的费用冲掉一部分也是可以的

还是那句话,不要拖到明年在处理,年前尽快处理掉

嗯,那我跟领导在说说,让他把收取用电方的具体费用给订下来,这样就好弄了

对的

好的,我先抓紧办,回头在向老师请教,谢谢了

不客气哈

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2023-11-16 11:13寒江雪

老师:电费的问题
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清岚2023-11-16 11:15

什么问题呢?
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2023-11-16 11:17寒江雪

9月份电费不是3.5万么,他们一直不出钱,我们只能先行垫付。我们10月16日把费给交了,10月17日收到用电方预交电费2万元,他们直接打到电业局账户了,这笔钱按理说我们回头要退给他们的,这个多会入账比较合适呀
会计宝

2023-11-16 11:18寒江雪

或者还有可能,直接从这2万中扣减他们的电费,领导没发话,目前还没动
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:18

9月份你们垫付的话,你们就做垫付的分录
会计宝

清岚2023-11-16 11:19

10月份收到预交的款,可以冲之前的挂账
会计宝

清岚2023-11-16 11:20

问题是他们打到电业局是给你们重复支付了吗。后期为什么要退给他
会计宝

清岚2023-11-16 11:20

如果还不确定后面怎么处理,你只就你有的资料记账
会计宝

清岚2023-11-16 11:21

就是9月份垫付的分录,10月份预收的分录

2023-11-16 11:21寒江雪

可以说是重复支付了,所以就有结余了,结余2万就算预交电费了
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:21

至于是退款还是冲账,等到实际业务发生的时候在做会计处理
会计宝

清岚2023-11-16 11:21

其他的业务该怎么处理还是怎么处理

2023-11-16 11:25寒江雪

这样子,我们刚开始我们不愿意出这笔钱,政府协调,说我们账户没钱,先让用电方垫付,把电费先给交了,然后我们一直等,他们都没打款也没交电费,最后一天了,电业局催的不行了,领导说不行了,我们先用我们的钱给交了
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:25

那他们承认你们垫付的款,后期会给你们转回吗?

2023-11-16 11:25寒江雪

所以,9月电费3.5万,实际上是我们自己交了的
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:26

如果你们觉得是垫付,但是对方不承认,也是不行的

2023-11-16 11:26寒江雪

是啊,所以这个东西口说无凭
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:27

那你们年前抓紧时间把这个业务确定下来处理了。
会计宝

清岚2023-11-16 11:28

你可以9月份的时候先挂账
会计宝

清岚2023-11-16 11:28

等到确定之后,对方给你们支付的时候,你们开具发票的分割单,给他们,把属于你们的计入费用,属于他们的冲挂账

2023-11-16 11:28寒江雪

挂账?钱是从我们户里出去的……,没发挂呀
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:29

你们不是垫付的吗?
会计宝

清岚2023-11-16 11:29

之前付款的时候是怎么做的分录?

2023-11-16 11:30寒江雪

付款的时候借:管理费用,dai银行存款
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:30

那你们是直接计入你们的费用了
会计宝

清岚2023-11-16 11:30

这就默认不是垫付,就是你们的费用了

2023-11-16 11:30寒江雪

嗯,
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:31

那也没事,你先确定可以收回来一部分不,如果可以的话,你到时候收到款的时候可以直接借:银行存款(正数) 借:管理费用(负数)
会计宝

清岚2023-11-16 11:31

这样把之前确认的费用冲掉一部分也是可以的
会计宝

清岚2023-11-16 11:32

还是那句话,不要拖到明年在处理,年前尽快处理掉

2023-11-16 11:32寒江雪

嗯,那我跟领导在说说,让他把收取用电方的具体费用给订下来,这样就好弄了
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:33

对的

2023-11-16 11:33寒江雪

好的,我先抓紧办,回头在向老师请教,谢谢了
会计宝
会计宝

清岚2023-11-16 11:33

不客气哈
清岚

清岚2023-11-16 11:34

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