正常是借库存商品贷应付账款 然后借应付账款贷银行存款 这就平了可是实际上只有一张付款的单子 我就做了这个分录 采购的票还没开回来呢只有付款 也没有库房 这样导致 应付账款期末余额负数我该怎么处理

原标题:在

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2024/7/12 10:27:08

正常是借库存商品dai应付账款 然后借应付账款dai银行存款 这就平了可是实际上只有一张付款的单子 我就做了这个分录 采购的票还没开回来呢只有付款 也没有库房 这样导致 应付账款期末余额负数我该怎么处理

不用处理,这个账面就是显示款已付发票未回

供应商是我公司法人 的另外一个个体户 钱是直接打到他私人户的。就是说法人自己采购

如果货到了,先暂估入库,跟昨天那样类似处理

让那个个体户开发票过来就行,你也不用跟别人说法人自己采购的,就是一个个体户卖货给你们,跟你其他供应商一样就行

货你可以认为已经到了,我都不知道货什么时候到,不知道老师能不能明白我的意思

7月我就让个体户把发票一开

我明白,我的意思就是你不管法人开的还是啥开的就跟你正常其他供应商一样,就是供应商欠你这个公司的发票就行了

现在已付款,还有7月开了票,怎么个分录,写一下

可以,现在就是7月

4月付款的哈,然后是不是4月也没有做入库的帐

对,因为没有库房,没有库存商品的分录我总感觉不对

就当货到了吧,因为到了我也见不到货,

如果是,就是7月收到发票直接借经营支出dai应付帐款

你是不是代账公司的

这个不是经营支出,另外一个家公司,正常的公司

不是代账公司,就是老板有好几个空壳公司倒来倒去我晕了

你如果要简单就借主营业务成本dai应付账款

如果要比较规范就借库存商品dai应付帐款,月底结转成本借主营业务成本dai库存商品

借主营业务成本带库存商品

是结转损益自己结转的吧

不是,要自己编制的

就是一个50000的付款申请单加银行回单 贴一起 用于采购款 前面规范点需要几个分录 票开回来后什么分录 请老师写一下给我

老师在吗

来啦

老师忙了说一下 我可以等你 不然我不知道你是不是走了 我不想再找别的老师

我刚才没注意手机,在写

我比较慢 写一下分录 嗯嗯

这家是小规模纳税人还是一般纳税人,是个公司吧

小规模

公司

有限公司

你打开

就是说 我只做了一个分路 我二季度的账里面 还有补上这几个分录

你是哪种情况

7月开了票再补上下面这个截图的分录

结转成本是那个月都要做的

你写的是两种情况?我以为都要补

有点难

你告诉我你的实际业务情况

我给你完整的

实际就是付了款 票没开回 货你可以理解早都到了 付款的时候已经到了 只是票再7月开

我这个是按不同情况来的,记笔记用

就是你前期付款了没回来票也没有入库出库

我只做了借应付账款 dai银行存款的分录 应该不完整 给我一个完整的分录

再给一个 7月票开回的分录 货在付款时候已经到了

开了票就按这个分录来哈

你货早到但是没入库,我们做账就当作7月到货到票处理,然后全部出库,这样虽然不太规范,但是当年的财务报表不会有影响

你之后可以直接就告诉我你单位实际情况业务就可以

好的 就是7月到票直接库存商品一借一dai 应付账款 也冲了

这样简单一点 那我现在付款这个分录 就这 借应付账款 dai银行存款就完了 不用补什么 对吧

对,按照我最后那个图片

总共加起来 就这三个分录 这次一笔 7月的账里两笔

嗯嗯

这个分录没问题吧

然后如果付款当月有票的话就直接借管理费用 dai银行存款

没有问题

好的谢谢老师

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易老师中级会计师答疑老师
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2024-07-12 10:34匿名提问

正常是借库存商品dai应付账款 然后借应付账款dai银行存款 这就平了可是实际上只有一张付款的单子 我就做了这个分录 采购的票还没开回来呢只有付款 也没有库房 这样导致 应付账款期末余额负数我该怎么处理
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2024-07-12 10:37匿名提问

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易老师2024-07-12 10:35

不用处理,这个账面就是显示款已付发票未回
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2024-07-12 10:36匿名提问

供应商是我公司法人 的另外一个个体户 钱是直接打到他私人户的。就是说法人自己采购
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 10:36

如果货到了,先暂估入库,跟昨天那样类似处理
会计宝

易老师2024-07-12 10:37

让那个个体户开发票过来就行,你也不用跟别人说法人自己采购的,就是一个个体户卖货给你们,跟你其他供应商一样就行

2024-07-12 10:37匿名提问

货你可以认为已经到了,我都不知道货什么时候到,不知道老师能不能明白我的意思
会计宝

2024-07-12 10:38匿名提问

7月我就让个体户把发票一开
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 10:38

我明白,我的意思就是你不管法人开的还是啥开的就跟你正常其他供应商一样,就是供应商欠你这个公司的发票就行了

2024-07-12 10:38匿名提问

现在已付款,还有7月开了票,怎么个分录,写一下
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 10:38

可以,现在就是7月
会计宝

易老师2024-07-12 10:39

4月付款的哈,然后是不是4月也没有做入库的帐

2024-07-12 10:39匿名提问

对,因为没有库房,没有库存商品的分录我总感觉不对
会计宝

2024-07-12 10:40匿名提问

就当货到了吧,因为到了我也见不到货,
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 10:40

如果是,就是7月收到发票直接借经营支出dai应付帐款
会计宝

易老师2024-07-12 10:40

你是不是代账公司的

2024-07-12 10:40匿名提问

这个不是经营支出,另外一个家公司,正常的公司
会计宝

2024-07-12 10:41匿名提问

不是代账公司,就是老板有好几个空壳公司倒来倒去我晕了
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 10:41

你如果要简单就借主营业务成本dai应付账款
会计宝

易老师2024-07-12 10:41

如果要比较规范就借库存商品dai应付帐款,月底结转成本借主营业务成本dai库存商品

2024-07-12 10:45匿名提问

借主营业务成本带库存商品
会计宝

2024-07-12 10:45匿名提问

是结转损益自己结转的吧
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 10:46

不是,要自己编制的

2024-07-12 10:49匿名提问

会计宝
会计宝

2024-07-12 10:54匿名提问

就是一个50000的付款申请单加银行回单 贴一起 用于采购款 前面规范点需要几个分录 票开回来后什么分录 请老师写一下给我
会计宝

2024-07-12 11:05匿名提问

老师在吗
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:07

来啦

2024-07-12 11:08匿名提问

老师忙了说一下 我可以等你 不然我不知道你是不是走了 我不想再找别的老师
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:08

我刚才没注意手机,在写

2024-07-12 11:09匿名提问

我比较慢 写一下分录 嗯嗯
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:10

这家是小规模纳税人还是一般纳税人,是个公司吧

2024-07-12 11:10匿名提问

小规模
会计宝

2024-07-12 11:10匿名提问

公司
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:10

2024-07-12 11:10匿名提问

有限公司
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:15

会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:15

你打开

2024-07-12 11:48匿名提问

会计宝
会计宝

2024-07-12 11:20匿名提问

就是说 我只做了一个分路 我二季度的账里面 还有补上这几个分录
会计宝

2024-07-12 11:33匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:20

你是哪种情况

2024-07-12 11:20匿名提问

7月开了票再补上下面这个截图的分录
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:21

会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:21

结转成本是那个月都要做的

2024-07-12 11:21匿名提问

你写的是两种情况?我以为都要补
会计宝

2024-07-12 11:21匿名提问

有点难
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:22

你告诉我你的实际业务情况
会计宝

易老师2024-07-12 11:22

我给你完整的

2024-07-12 11:23匿名提问

实际就是付了款 票没开回 货你可以理解早都到了 付款的时候已经到了 只是票再7月开
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:23

我这个是按不同情况来的,记笔记用
会计宝

易老师2024-07-12 11:23

就是你前期付款了没回来票也没有入库出库

2024-07-12 11:23匿名提问

会计宝

2024-07-12 11:24匿名提问

我只做了借应付账款 dai银行存款的分录 应该不完整 给我一个完整的分录
会计宝

2024-07-12 11:24匿名提问

再给一个 7月票开回的分录 货在付款时候已经到了
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:25

会计宝

2024-07-12 11:26匿名提问

开了票就按这个分录来哈
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:26

你货早到但是没入库,我们做账就当作7月到货到票处理,然后全部出库,这样虽然不太规范,但是当年的财务报表不会有影响
会计宝

易老师2024-07-12 11:27

会计宝

易老师2024-07-12 11:27

你之后可以直接就告诉我你单位实际情况业务就可以

2024-07-12 11:29匿名提问

好的 就是7月到票直接库存商品一借一dai 应付账款 也冲了
会计宝

2024-07-12 11:30匿名提问

这样简单一点 那我现在付款这个分录 就这 借应付账款 dai银行存款就完了 不用补什么 对吧
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:30

对,按照我最后那个图片

2024-07-12 11:30匿名提问

总共加起来 就这三个分录 这次一笔 7月的账里两笔
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:31

嗯嗯

2024-07-12 11:25匿名提问

会计宝
会计宝

2024-07-12 11:31匿名提问

这个分录没问题吧
会计宝

2024-07-12 11:31匿名提问

然后如果付款当月有票的话就直接借管理费用 dai银行存款
会计宝
会计宝

易老师2024-07-12 11:32

没有问题
会计宝

易老师2024-07-12 11:32

2024-07-12 11:32匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
易老师

易老师2024-07-12 11:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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