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2021-10-15 09:1745067791

财务成本管理中为什么经营现金流量=金融现金流量？经营现金流量不是不包括金融投资的吗？为什么这两个会相等？

Alice老师2021-10-15 09:29

您好，经营现金流量代表了企业经营活动的全部成果，是“企业生产的现金”，因此又称为实体经营现金流量，简称实体现金流量。所以经营现金流量=实体现金流量，经营现金流量即实体现金流量，是从现金流量的来源进行分析的，融资现金流量=金融现金流量（即债务现金流量+股权现金流量）是从现金流量的去向分析的，现金流量的来源和去向共同构成了管理用现金流量表的动态平衡关系，所以，两者是相等的，因此经营现金流量=实体现金流量=融资现金流量=金融现金流量。

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2021-10-15 09:4045067791

那如果投资了交易性金融资产，他不属于经营现金流量，经营现金流量和金融现金流量怎么相等？

Alice老师2021-10-15 12:01

应该这么来理解哈，资金不会无缘无故增加，也不会无缘无故减少。经营净流量等于金融净流量，流入等于流出。经营净流量又是实体流量，所以你计算出经营净流量，或者计算出金融净流量，就都是实体流量。

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