私企老板收入不入银行,现金提取后现金期末余额在贷方

原标题:老师私企老板收入不入银行,只是社保公积金每个月存点,然后现金提取后现金期末余额在贷方,这是不是不合规

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2021/11/10 16:06:26

老师私企老板收入不入银行,只是社保公积金每个月存点,然后现金提取后现金期末余额在dai方,这是不是不合规

您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了

老师我知道不合规,所以这个月记完账就辞职,但是这个月库存现金期末余额在dai方是15万多,我要如何调整。

让她们存入银行存款,在提取现金她们就现金直接提取

因为前期你们交就不是走银行存款交的,可以作为其他应付款入账

你可以暂时做个调整调到其他应付款股东的名下

那老师具体分录需要如何做呢? 借库存现金 dai其他应付款 金额是负的15万?

可是提取的现金除了管理费用外就是其他应付款,老板提走的,才导致现金在dai方

摘要你可以先做成股东代付,你分录里都是+15万元

是不是需要做俩笔分录,第一笔借其他应付款28万 dai库存现金28万 借其他应付款负15万 dai库存现金负15万

这样对吗?要不科目余额表库存现金期末余额在dai方15万,这样是不是就能调平

dai方-15万不是借方+15万么,为啥要做两笔呢

导致你现金赤字的主要原因应该是你老板自己掏钱交了社保,然后你做账直接做了dai方的库存现金吧

所以你dai方不能做库存现金,你得调整回来,调回来走借方调回来,然后dai方做其他应付款,这样你库存现金不就成其他应付款了,其他应付款正好是负债类科目

因为实际提取是28万,实际收入是13万,最后科目余额表库存现金在dai方负15万,我要如何把科目余额表做平,库存现金不是不能再dai方?

不是老板自己掏腰包,是实际这个月收入13万,以前现金结余20万,没入银行存款,就是现金余额,这个月实际收入13万但支出是28万

你的意思是老板从公司提取了28万?

你要先找到以前结余的15万没入银行存款的原因

对提取了28万,她们就是现金不入银行存款所以我才?

请问您这15万是没入银行存款,还是说银行存款和库存现金都没入

没入银行存款,是库存现金上月余额

那你库存现金是有余额的?那对方提去的时候你应该直接结算库存现金

老师库存现金本期余额在dai方,期末余额在借方,可以吗?

可以的

可是本月发生的余额在dai方,库存现金

谢谢老师

本月发生额在dai方是正常的,如果你有支出都会本月发生额在dai方

不客气的,如果您对老师的服务还算满意的话记得给个好评哟,谢谢同学

好的一定

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2021-11-10 16:0627827188

老师私企老板收入不入银行,只是社保公积金每个月存点,然后现金提取后现金期末余额在dai方,这是不是不合规
会计宝
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Lina老师2021-11-10 16:08

您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了
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2021-11-10 16:1127827188

老师我知道不合规,所以这个月记完账就辞职,但是这个月库存现金期末余额在dai方是15万多,我要如何调整。
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2021-11-10 16:1227827188

让她们存入银行存款,在提取现金她们就现金直接提取
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Lina老师2021-11-10 16:13

因为前期你们交就不是走银行存款交的,可以作为其他应付款入账
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Lina老师2021-11-10 16:14

你可以暂时做个调整调到其他应付款股东的名下

2021-11-10 16:2227827188

那老师具体分录需要如何做呢? 借库存现金 dai其他应付款 金额是负的15万?
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2021-11-10 16:2327827188

可是提取的现金除了管理费用外就是其他应付款,老板提走的,才导致现金在dai方
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Lina老师2021-11-10 16:24

摘要你可以先做成股东代付,你分录里都是+15万元

2021-11-10 16:2727827188

是不是需要做俩笔分录,第一笔借其他应付款28万 dai库存现金28万 借其他应付款负15万 dai库存现金负15万
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2021-11-10 16:2827827188

这样对吗?要不科目余额表库存现金期末余额在dai方15万,这样是不是就能调平
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Lina老师2021-11-10 16:30

dai方-15万不是借方+15万么,为啥要做两笔呢
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Lina老师2021-11-10 16:31

导致你现金赤字的主要原因应该是你老板自己掏钱交了社保,然后你做账直接做了dai方的库存现金吧
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Lina老师2021-11-10 16:31

所以你dai方不能做库存现金,你得调整回来,调回来走借方调回来,然后dai方做其他应付款,这样你库存现金不就成其他应付款了,其他应付款正好是负债类科目

2021-11-10 16:3127827188

因为实际提取是28万,实际收入是13万,最后科目余额表库存现金在dai方负15万,我要如何把科目余额表做平,库存现金不是不能再dai方?
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2021-11-10 16:3327827188

不是老板自己掏腰包,是实际这个月收入13万,以前现金结余20万,没入银行存款,就是现金余额,这个月实际收入13万但支出是28万
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Lina老师2021-11-10 16:33

你的意思是老板从公司提取了28万?
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Lina老师2021-11-10 16:38

你要先找到以前结余的15万没入银行存款的原因

2021-11-10 16:3927827188

对提取了28万,她们就是现金不入银行存款所以我才?
会计宝
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Lina老师2021-11-10 16:40

请问您这15万是没入银行存款,还是说银行存款和库存现金都没入

2021-11-10 16:4327827188

没入银行存款,是库存现金上月余额
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Lina老师2021-11-10 16:43

那你库存现金是有余额的?那对方提去的时候你应该直接结算库存现金

2021-11-10 16:4427827188

老师库存现金本期余额在dai方,期末余额在借方,可以吗?
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Lina老师2021-11-10 16:46

可以的

2021-11-10 16:4627827188

可是本月发生的余额在dai方,库存现金
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2021-11-10 16:4627827188

谢谢老师
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本月发生额在dai方是正常的,如果你有支出都会本月发生额在dai方
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Lina老师2021-11-10 16:47

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Lina老师2021-11-10 16:49

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Lina老师2021-11-10 16:50

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