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老师好，请问20年账都做完了，然后打印出科目余额表，发现资产总额，不等于负债加权益，这个是因为什么呢？

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2021/1/20 17:25:29

老师好，请问20年账都做完了，然后打印出科目余额表，发现资产总额，不等于负债加权益，这个是因为什么呢？

你没结转损益

是接转损益了，就会一样了对吗？

结转完损益，损益类科目都没有余额了 然后再结转本年利润 把本年利润结转到利润分配里面 这样就一样了。

你要不结转的话 资产=负债+所有者权益（不含未分配利润）+未分配利润的年初数+本年收入-成本+-费用-营业外支出/收入

好的，谢谢老师，就是我还想问一下，怎么根据科目余额表编利润表和资产负债表呢，我做账了但是结转之类的是主管来处理，然后财务软件才出来利润表负债表，但是她又不弄，我也不知道根据余额表来编，感觉自己什么都不懂，今天去报税，应该都是错了

办税那个报表不影响，回头可以再改。只要收入没问题就可以

如果收入不对，再改会有什么影响吗？

有的，那你可能少交增值税了

你要用科目余额表编制报表的话，先编制利润表

你找个利润表的格式把损益类的按发生额填进去就可以。

嗯，老师，刚才我用公试算了一下，还是资产不等于负债加权益，你可以用我表格的数据算一次给我看吗？

我重新发表格给你哈

老师，这样能看清吗？

稍等下吧，一会儿我找个地方给你算下。

好的，麻烦老师了😬

利润表

您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦

老师，负债表能出吗？

利润表又修改了下，昨天可能录入的时候录错了个数。

另外 你的财务费用不要做到dai方。做借方红字。

好的，谢谢老师

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-01-20 17:25匿名提问

老师好，请问20年账都做完了，然后打印出科目余额表，发现资产总额，不等于负债加权益，这个是因为什么呢？
会计宝

2021-01-20 17:29匿名提问

会计宝
会计宝

2021-01-20 17:29匿名提问

会计宝
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归老师2021-01-20 17:27

你没结转损益
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2021-01-20 17:28匿名提问

是接转损益了，就会一样了对吗？
会计宝
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归老师2021-01-20 17:30

结转完损益，损益类科目都没有余额了 然后再结转本年利润 把本年利润结转到利润分配里面 这样就一样了。
会计宝

归老师2021-01-20 17:32

你要不结转的话 资产=负债+所有者权益（不含未分配利润）+未分配利润的年初数+本年收入-成本+-费用-营业外支出/收入

2021-01-20 17:36匿名提问

好的，谢谢老师，就是我还想问一下，怎么根据科目余额表编利润表和资产负债表呢，我做账了但是结转之类的是主管来处理，然后财务软件才出来利润表负债表，但是她又不弄，我也不知道根据余额表来编，感觉自己什么都不懂，今天去报税，应该都是错了
会计宝
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归老师2021-01-20 17:42

办税那个报表不影响，回头可以再改。只要收入没问题就可以

2021-01-20 17:42匿名提问

如果收入不对，再改会有什么影响吗？
会计宝
会计宝

归老师2021-01-20 17:43

有的，那你可能少交增值税了
会计宝

归老师2021-01-20 17:44

你要用科目余额表编制报表的话，先编制利润表
会计宝

归老师2021-01-20 17:45

你找个利润表的格式把损益类的按发生额填进去就可以。

2021-01-20 17:51匿名提问

嗯，老师，刚才我用公试算了一下，还是资产不等于负债加权益，你可以用我表格的数据算一次给我看吗？
会计宝

2021-01-20 17:54匿名提问

我重新发表格给你哈
会计宝

2021-01-20 17:06匿名提问

会计宝
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2021-01-20 17:07匿名提问

会计宝
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2021-01-20 17:15匿名提问

会计宝
会计宝

2021-01-20 17:57匿名提问

老师，这样能看清吗？
会计宝
会计宝

归老师2021-01-20 18:02

稍等下吧，一会儿我找个地方给你算下。

2021-01-20 18:04匿名提问

好的，麻烦老师了😬
会计宝
会计宝

归老师2021-01-21 09:04

会计宝
会计宝

归老师2021-01-21 09:04

利润表
会计宝

归老师2021-01-21 10:23

您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦

2021-01-21 18:50匿名提问

老师，负债表能出吗？
会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 08:58

会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 08:58

会计宝
会计宝

归老师2021-01-22 08:59

利润表又修改了下，昨天可能录入的时候录错了个数。
会计宝

归老师2021-01-22 09:00

另外 你的财务费用不要做到dai方。做借方红字。

2021-01-22 09:39匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
归老师

归老师2021-01-22 09:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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