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就是录期初余额时，因为本年利润他是贷方的科目，再借方用负的表示的。还有一个应收账款也是用负的表示的，这会期末余额录出来和账上的不一样，正好差这俩个数，我就现在表示出来的数字对吗？

原标题：老师，麻烦问一下，就是录期初余额时，因为本年利润他是贷方的科目，再借方用负的表示的。还有一个应收账款也是用负的表示的，这会期末余额录出来和账上的不一样，正好差这俩个数，我就现在表示出来的数字对吗？

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2022/1/13 11:06:08

老师，麻烦问一下，就是录期初余额时，因为本年利润他是dai方的科目，再借方用负的表示的。还有一个应收账款也是用负的表示的，这会期末余额录出来和账上的不一样，正好差这俩个数，我就现在表示出来的数字对吗？

你看下试算是否平衡

试算平衡，就是数字对不上，期初和本期累积都能对上

就是本年利润和应收对不上嘛，还是资产总额和权益总额对不上？

老师，年初和本年累积，和期初都是平的，但是是因为和原来账上的期末数字对不上，对不上的这个数字正好是本年利润和应收账款因为是相反方向，用负数表示的

你说的期末数字是怎么得来的？资产=负债+所有者权益这种吗？

期初余额和期末余额对不上

那你去年期末的资产，负债和所有者权益跟你试算的那个数是否一致？

如果一致就可以的，方向相反，一般不影响最后的总计金额

老师，去年年末的一致，就是今年5月份其他会计交接的时候上一个会计在6月份录的时候录错了，我现在改了，但是就是5月末的借dai方金额和我录入的金额不一样，都平的了，就是数字不一样，差的金额正好是相反方向表示的数字

我的意思是，你录的方向相反，但只要资产类的跟上期资产类科目的金额对的上，负债类的跟上期负债类科目的金额对的上，所有者权益跟上期所有者权益科目的金额对的上，就可以的

这个可以对上，就是最后期末余额借dai总计的最后数字不一样

好的，谢谢老师

那个没问题的，因为你换方向了，是会存在不一致的情况的

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2022-01-13 11:06MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，麻烦问一下，就是录期初余额时，因为本年利润他是dai方的科目，再借方用负的表示的。还有一个应收账款也是用负的表示的，这会期末余额录出来和账上的不一样，正好差这俩个数，我就现在表示出来的数字对吗？
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大宁老师2022-01-13 11:08

你看下试算是否平衡
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2022-01-13 11:49MR晓晓🔱视频号独家技术

试算平衡，就是数字对不上，期初和本期累积都能对上
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大宁老师2022-01-13 11:57

就是本年利润和应收对不上嘛，还是资产总额和权益总额对不上？

2022-01-13 12:04MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，年初和本年累积，和期初都是平的，但是是因为和原来账上的期末数字对不上，对不上的这个数字正好是本年利润和应收账款因为是相反方向，用负数表示的
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大宁老师2022-01-13 12:08

你说的期末数字是怎么得来的？资产=负债+所有者权益这种吗？

2022-01-13 12:56MR晓晓🔱视频号独家技术

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2022-01-13 12:01MR晓晓🔱视频号独家技术

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2022-01-13 12:32MR晓晓🔱视频号独家技术

期初余额和期末余额对不上
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大宁老师2022-01-13 17:09

那你去年期末的资产，负债和所有者权益跟你试算的那个数是否一致？
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大宁老师2022-01-13 17:10

如果一致就可以的，方向相反，一般不影响最后的总计金额

2022-01-13 17:20MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，去年年末的一致，就是今年5月份其他会计交接的时候上一个会计在6月份录的时候录错了，我现在改了，但是就是5月末的借dai方金额和我录入的金额不一样，都平的了，就是数字不一样，差的金额正好是相反方向表示的数字
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大宁老师2022-01-13 17:36

我的意思是，你录的方向相反，但只要资产类的跟上期资产类科目的金额对的上，负债类的跟上期负债类科目的金额对的上，所有者权益跟上期所有者权益科目的金额对的上，就可以的

2022-01-13 17:38MR晓晓🔱视频号独家技术

这个可以对上，就是最后期末余额借dai总计的最后数字不一样
会计宝

2022-01-13 17:38MR晓晓🔱视频号独家技术

好的，谢谢老师
会计宝
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大宁老师2022-01-13 20:51

那个没问题的，因为你换方向了，是会存在不一致的情况的
大宁老师

大宁老师2022-01-13 20:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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