银行日记账余额怎么成负的了

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2022/2/23 10:48:10

银行日记账余额怎么成负的了

应该是哪里做错了

需要检查一下

收入支出都是对的上的，不知道为什么方向和余额是负的了

是你做的表格吗，还是系统里的

用友系统

意思是银行余额数字对得上，但是显示是dai方余额，数字是负数？

对的

之前会这样吗

不会

你看看会不会凭证借dai方做反了

没有呢，借方和dai方的余额跟银行对账单是对上的

看一下科目设置，银行存款的余额方向

没问题，之前做的也没问题

这样我就不清楚了，给你转其他老师啊

你好，请问期初余额是否有误

期初余额也对得上

期初余额对的上，本月借方发生额对的上，本月dai方发生额对的上，本月银行日记账余额对不上是吗？

对的，余额的金额也对，就是成负的了，方向也成dai方了

能把期初数，本期借dai发生额，和余额写一下吗

或者你从余额对不上那笔起逐笔进行核对，看下具体是哪里出现问题，是否是借dai方方向相反等问题

期初余额是借方94956.8

借dai发生额就是截图上的

dai方大于借方+期初数才会导致期末有余额，建议你从dai方开始一笔一笔的核对下，看具体是哪里的数有问题

期初借方余额94956.8+借方发生额504689.83-dai方发生额599646.42 应该会等于借方余额0.21 可是你看截图成了dai方余额-0.21

对的，所以会不会是软件有什么问题

你看从负数开始的时候数一直都在下降

对呀，真是奇怪

所以你咨询下软件相关工作人员，是否是哪里出错了，因为你录入的数计算是没有问题的

好的谢谢老师

甭客气

补充：dai方-0.21就表示借方0.21，软件计算没有错

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2022-02-23 10:48匿名提问

银行日记账余额怎么成负的了

绾绾2022-02-23 10:48

应该是哪里做错了

绾绾2022-02-23 10:48

需要检查一下

2022-02-23 10:49匿名提问

收入支出都是对的上的，不知道为什么方向和余额是负的了

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