公司是有2套账,共用一张银行卡的,那张银行卡是一直是甲的,只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ,会计分录 甲 借:银行存款 1362.5 贷:其他应付1362.5 乙 乙借:其他应收1362.5 贷 :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做?

原标题:公司是有2套账,共用一张银行卡的,那张银行卡是一直是甲的,只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ,会计分录 甲 借:银行存款 1362.5 贷:其他应付1362.5 乙 乙借:其他应收1362.5 贷 :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做?

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2022/3/2 11:10:10

公司是有2套账,共用一张银行卡的,那张银行卡是一直是甲的,只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ,会计分录 甲 借:银行存款 1362.5 dai:其他应付1362.5 乙 乙借:其他应收1362.5 dai :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做?

12月份时甲方相当于代方付了1362.5

是这个意思吗

12月份的分录甲方不对,甲方应该是:借:其他应收款,dai:银行存款

乙方12月份应该是:借:银行存款 dai:其他应付款

1月份收回甲方借:银行存款 ,dai:其他应收款

乙方借:其他应付款 dai:银行存款

是的,不过乙是没有银行卡的,一直都是挂到甲那里的

没有银行卡帐上这么处理就行了

12月甲 借:其他应收-乙 dai:银行存款 乙 借:其他应收 dai:其他应付 -甲 1月 甲:借银行存款 dai:其他应收乙 乙 方我就不知道怎么做了。

不过乙方一直没有设置银行存款,到时候与银行总账对账会错误的

乙方借:其他应付款,dai:银行存款

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2022-03-02 11:10匿名提问

公司是有2套账,共用一张银行卡的,那张银行卡是一直是甲的,只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ,会计分录 甲 借:银行存款 1362.5 dai:其他应付1362.5 乙 乙借:其他应收1362.5 dai :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做?
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谭老师2022-03-02 11:12

12月份时甲方相当于代方付了1362.5
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谭老师2022-03-02 11:12

是这个意思吗
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谭老师2022-03-02 11:15

12月份的分录甲方不对,甲方应该是:借:其他应收款,dai:银行存款
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谭老师2022-03-02 11:16

乙方12月份应该是:借:银行存款 dai:其他应付款
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谭老师2022-03-02 11:17

1月份收回甲方借:银行存款 ,dai:其他应收款
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谭老师2022-03-02 11:17

乙方借:其他应付款 dai:银行存款

2022-03-02 11:22匿名提问

是的,不过乙是没有银行卡的,一直都是挂到甲那里的
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谭老师2022-03-02 11:22

没有银行卡帐上这么处理就行了

2022-03-02 11:27匿名提问

12月甲 借:其他应收-乙 dai:银行存款 乙 借:其他应收 dai:其他应付 -甲 1月 甲:借银行存款 dai:其他应收乙 乙 方我就不知道怎么做了。
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2022-03-02 11:28匿名提问

不过乙方一直没有设置银行存款,到时候与银行总账对账会错误的
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谭老师2022-03-02 11:29

乙方借:其他应付款,dai:银行存款
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谭老师2022-03-02 11:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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