公司应付帐款科目每个公司有大量的余额,但实际公司早已支付清,已经不欠款,但是由于之前会计没有对账,报表里还欠好多公司货款,这个要怎么调整

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2022/3/14 14:19:47

你好,老师、公司应付帐款科目每个公司有大量的余额,但实际公司早已支付清,已经不欠款,但是由于之前会计没有对账,报表里还欠好多公司货款,这个要怎么调整

付款了那么付款的凭据拿来做账

没有凭据是不行的

以前都是银行公户转的,但是之前会计都没有按银行流水做,导致那么多欠款

现在在记银行支付,银行余额就对不上了

那你们银行帐也不对呀

那简单,去把那些付款回单打印出来做账

现在银行余额都是对的,就是应付帐款不对

那就是帐有问题,银行存款支付的,银行存款对上,但是付款的又还挂帐的,想想就不可能

只能自己慢慢去查帐了,哪里做错了

还有就是供应商也开过票了,会计也没有入账、应付帐款余额有的是负数

那就是找发票呀

都好多年前的错帐

老师这个是不是没有什么好的办法调

找不到让供应商提供记账联复印件加盖发票专用章

肯定不能随意调

应付的款已经付款,对方也不欠发票,这个可否调账户

你说银行付款,那么你拿凭据来做分录,不是嘴巴说

这个都是你再说,税务都是看原始凭据de

你说付款,那么把付款的凭据拿出来呀

就这么简单

不是你一句以前会计怎么样就行的

银行存款对上,那就是项目处理有问题

嗯,那就是翻以前的银行流水,那找到了分录要怎么写,借:应付账款-公司。dai:银行流水、但是这样做的话和现在的银行余额对不上,银行存款会变少

那就是你们前面帐做错了

嗯是的

把错误的冲掉,或者做调整分录

现在啥都不清楚,没法告诉你怎么调整分录

嗯好的,谢谢老师

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2022-03-14 14:19海盐芝士奶盖

你好,老师、公司应付帐款科目每个公司有大量的余额,但实际公司早已支付清,已经不欠款,但是由于之前会计没有对账,报表里还欠好多公司货款,这个要怎么调整
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易老师2022-03-14 14:20

付款了那么付款的凭据拿来做账
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易老师2022-03-14 14:20

没有凭据是不行的

2022-03-14 14:25海盐芝士奶盖

以前都是银行公户转的,但是之前会计都没有按银行流水做,导致那么多欠款
会计宝

2022-03-14 14:25海盐芝士奶盖

现在在记银行支付,银行余额就对不上了
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易老师2022-03-14 14:25

那你们银行帐也不对呀
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易老师2022-03-14 14:26

那简单,去把那些付款回单打印出来做账

2022-03-14 14:26海盐芝士奶盖

现在银行余额都是对的,就是应付帐款不对
会计宝
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易老师2022-03-14 14:27

那就是帐有问题,银行存款支付的,银行存款对上,但是付款的又还挂帐的,想想就不可能
会计宝

易老师2022-03-14 14:27

只能自己慢慢去查帐了,哪里做错了

2022-03-14 14:27海盐芝士奶盖

还有就是供应商也开过票了,会计也没有入账、应付帐款余额有的是负数
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易老师2022-03-14 14:28

那就是找发票呀

2022-03-14 14:28海盐芝士奶盖

都好多年前的错帐
会计宝

2022-03-14 14:28海盐芝士奶盖

老师这个是不是没有什么好的办法调
会计宝
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易老师2022-03-14 14:28

找不到让供应商提供记账联复印件加盖发票专用章
会计宝

易老师2022-03-14 14:28

肯定不能随意调

2022-03-14 14:29海盐芝士奶盖

应付的款已经付款,对方也不欠发票,这个可否调账户
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易老师2022-03-14 14:29

你说银行付款,那么你拿凭据来做分录,不是嘴巴说
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易老师2022-03-14 14:29

这个都是你再说,税务都是看原始凭据de
会计宝

易老师2022-03-14 14:29

你说付款,那么把付款的凭据拿出来呀
会计宝

易老师2022-03-14 14:29

就这么简单
会计宝

易老师2022-03-14 14:30

不是你一句以前会计怎么样就行的
会计宝

易老师2022-03-14 14:30

银行存款对上,那就是项目处理有问题

2022-03-14 14:31海盐芝士奶盖

嗯,那就是翻以前的银行流水,那找到了分录要怎么写,借:应付账款-公司。dai:银行流水、但是这样做的话和现在的银行余额对不上,银行存款会变少
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 14:31

那就是你们前面帐做错了

2022-03-14 14:32海盐芝士奶盖

嗯是的
会计宝
会计宝

易老师2022-03-14 14:32

把错误的冲掉,或者做调整分录
会计宝

易老师2022-03-14 14:32

现在啥都不清楚,没法告诉你怎么调整分录

2022-03-14 14:32海盐芝士奶盖

嗯好的,谢谢老师
会计宝
易老师

易老师2022-03-14 14:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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