资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因

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2022/3/22 11:40:47

资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因

是不是有做以前年度损益调整

这样会导致未分配利润期初数据有变动

不涉及啊

以前年度损益调整没有余额

当年有发生额吗

没有的

有提取盈余公积吗

20年计提过

现在是21年未分配利润期末减期初跟21年利润表净利润累计数不相等是吧

是的

但是21年没有计提过

盈余公积

你看看差的金额是不是刚刚好是提取的盈余公积的金额

不是 提了几百万的盈余公积

差额才十多万

本年利润结转了是吧

21年的

结转了

损益类科目21年年末也没有科目余额

都是平的呀

找不到其他原因了,给你转其他老师哦

😂

损益类的科目有没有记错方向

你是有软件记账的吧

看一下有没有期间科目冲账的记到了dai方?

是的

u8

那你看一下,有没有管理费用记在dai方的

正常是要记在借方的负数

我看一下

除了结转的分录都在借方

资产负债表也是平的 利润表我也对过余额了

不知道啥问题

不要看结转的分录

要去看管理费用、销售费用、财务费用等有没有出现在dai方的凭证

我看了

看的明细账

是的,要看明细账

那你看一下,你是不是有损益类科目没有结转进去

好的

还有你的公式设置对不对

也要核查

我感觉是公式的问题

那你就需要修改公式

好的

嗯嗯

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2022-03-22 11:40小泡芙

资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 11:42

是不是有做以前年度损益调整
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会计宝

绾绾2022-03-22 11:42

这样会导致未分配利润期初数据有变动

2022-03-22 15:40小泡芙

不涉及啊
会计宝

2022-03-22 15:40小泡芙

以前年度损益调整没有余额
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:41

当年有发生额吗

2022-03-22 15:44小泡芙

没有的
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:48

有提取盈余公积吗

2022-03-22 15:50小泡芙

20年计提过
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:52

现在是21年未分配利润期末减期初跟21年利润表净利润累计数不相等是吧

2022-03-22 15:53小泡芙

是的
会计宝

2022-03-22 15:54小泡芙

但是21年没有计提过
会计宝

2022-03-22 15:54小泡芙

盈余公积
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:55

你看看差的金额是不是刚刚好是提取的盈余公积的金额

2022-03-22 15:56小泡芙

不是 提了几百万的盈余公积
会计宝

2022-03-22 15:58小泡芙

差额才十多万
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:58

本年利润结转了是吧
会计宝

绾绾2022-03-22 15:58

21年的

2022-03-22 15:59小泡芙

结转了
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:59

损益类科目21年年末也没有科目余额

2022-03-22 16:02小泡芙

都是平的呀
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 16:02

找不到其他原因了,给你转其他老师哦

2022-03-22 16:03小泡芙

😂
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:03

损益类的科目有没有记错方向
会计宝

小小2022-03-22 16:04

你是有软件记账的吧
会计宝

小小2022-03-22 16:04

看一下有没有期间科目冲账的记到了dai方?

2022-03-22 16:04小泡芙

是的
会计宝

2022-03-22 16:05小泡芙

u8
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:05

那你看一下,有没有管理费用记在dai方的
会计宝

小小2022-03-22 16:05

正常是要记在借方的负数

2022-03-22 16:06小泡芙

我看一下
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:06

2022-03-22 16:09小泡芙

除了结转的分录都在借方
会计宝

2022-03-22 16:11小泡芙

资产负债表也是平的 利润表我也对过余额了
会计宝

2022-03-22 16:11小泡芙

不知道啥问题
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:11

不要看结转的分录
会计宝

小小2022-03-22 16:12

要去看管理费用、销售费用、财务费用等有没有出现在dai方的凭证

2022-03-22 16:12小泡芙

我看了
会计宝

2022-03-22 16:12小泡芙

看的明细账
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:13

是的,要看明细账
会计宝

小小2022-03-22 16:13

那你看一下,你是不是有损益类科目没有结转进去

2022-03-22 16:15小泡芙

好的
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:15

还有你的公式设置对不对
会计宝

小小2022-03-22 16:15

也要核查

2022-03-22 16:24小泡芙

我感觉是公式的问题
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:24

那你就需要修改公式

2022-03-22 16:30小泡芙

好的
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:33

嗯嗯
小小

小小2022-03-22 16:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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