我们公司有一个总部,,两个分公司, 需要独立核算, 但是公司所有的银行都是一个银行支出, 这样的话我期初建帐应该怎么做

原标题:老师,我们公司有一个总部,,两个分公司, 需要独立核算, 但是公司所有的银行都是一个银行支出, 这样的话我期初建帐应该怎么做

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2022/5/12 17:48:21

老师,我们公司有一个总部,,两个分公司, 需要独立核算, 但是公司所有的银行都是一个银行支出, 这样的话我期初建帐应该怎么做

那你的会计主体是总部还是分公司?

主体是总部

另外两个分公司也是用的同一个银行账户嘛

建议是分别开立不同账户,年底时进行合并

可是期初的银行和现金我没有办法录

刚成立的话,期初是0

不是刚成立的

就是期初分不出那些是总部的,那些是分公司的是嘛

是的,是的,因为是共用一个银行

那现在是什么原因要分开来做账呢?

如果从头捋到现在,是否可行

公司10几年了,没有财务,就是胡乱付款,收款,今年要上财务软件才要理帐的

工作量大,流水大

那先把银行存款记在总部,另外两个公司分别开立账户,如果在日后的工作中发现属于分公司的款项,再对账务进行调整,是否可行

分公司期初建账那个银行金额写多少?

先写0

以后如果有调账,再转入

那要做应付帐的话就是负数了

银行存款就是负数

会存在这种情况,但是合并的时候会平的

那就是要建3套帐,然后,另外2个分公司期初银行和现金都做零是吗

是的

如果都是独立核算的,建议是一个会计主体一套账

还有可不可以建一套帐,然后分分公司,按部门出报表,这样可以吗

那如果是分公司,银行做成负数,月底与总公司对抵吗?

税务上选的独立核算,实际上不是是嘛

税务是整体的,实际我们自己是要独立核算的

税务我们都是整体3家开票一起的

3家的帐是合在一起开票的

那可以按照你说的按部分出报表

那就建一套帐吗?

还是3套

一套

但是如果要出具单独报表的话,也需要把分公司的账目理清楚

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2022-05-12 17:48王亚涛

老师,我们公司有一个总部,,两个分公司, 需要独立核算, 但是公司所有的银行都是一个银行支出, 这样的话我期初建帐应该怎么做
会计宝
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大宁老师2022-05-12 17:49

那你的会计主体是总部还是分公司?
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2022-05-12 17:57王亚涛

主体是总部
会计宝
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大宁老师2022-05-12 18:00

另外两个分公司也是用的同一个银行账户嘛
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:01

建议是分别开立不同账户,年底时进行合并

2022-05-12 18:06王亚涛

可是期初的银行和现金我没有办法录
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:06

刚成立的话,期初是0

2022-05-12 18:08王亚涛

不是刚成立的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:08

就是期初分不出那些是总部的,那些是分公司的是嘛

2022-05-12 18:09王亚涛

是的,是的,因为是共用一个银行
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:10

那现在是什么原因要分开来做账呢?
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:10

如果从头捋到现在,是否可行

2022-05-12 18:12王亚涛

公司10几年了,没有财务,就是胡乱付款,收款,今年要上财务软件才要理帐的
会计宝

2022-05-12 18:12王亚涛

工作量大,流水大
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大宁老师2022-05-12 18:13

那先把银行存款记在总部,另外两个公司分别开立账户,如果在日后的工作中发现属于分公司的款项,再对账务进行调整,是否可行

2022-05-12 18:16王亚涛

分公司期初建账那个银行金额写多少?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:16

先写0
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:16

以后如果有调账,再转入

2022-05-12 18:17王亚涛

那要做应付帐的话就是负数了
会计宝

2022-05-12 18:18王亚涛

银行存款就是负数
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大宁老师2022-05-12 18:18

会存在这种情况,但是合并的时候会平的

2022-05-12 18:21王亚涛

那就是要建3套帐,然后,另外2个分公司期初银行和现金都做零是吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:21

是的
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:21

如果都是独立核算的,建议是一个会计主体一套账

2022-05-12 18:23王亚涛

还有可不可以建一套帐,然后分分公司,按部门出报表,这样可以吗
会计宝

2022-05-12 18:25王亚涛

那如果是分公司,银行做成负数,月底与总公司对抵吗?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:28

税务上选的独立核算,实际上不是是嘛

2022-05-12 18:39王亚涛

税务是整体的,实际我们自己是要独立核算的
会计宝

2022-05-12 18:40王亚涛

税务我们都是整体3家开票一起的
会计宝

2022-05-12 18:41王亚涛

3家的帐是合在一起开票的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 18:49

那可以按照你说的按部分出报表

2022-05-12 19:00王亚涛

那就建一套帐吗?
会计宝

2022-05-12 19:00王亚涛

还是3套
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 19:52

一套
会计宝

大宁老师2022-05-12 19:52

但是如果要出具单独报表的话,也需要把分公司的账目理清楚
大宁老师

大宁老师2022-05-12 19:53

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