我公司付款另一个公司49万 备注往来款 收到对方电子汇票50万 并把这张票背书给了另一个供应商 这两笔业务分录怎么做呢

原标题:您好 我公司付款另一个公司49万 备注往来款 收到对方电子汇票50万 并把这张票背书给了另一个供应商 这两笔业务分录怎么做呢

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2022/5/13 14:39:11

您好 我公司付款另一个公司49万 备注往来款 收到对方电子汇票50万 并把这张票背书给了另一个供应商 这两笔业务分录怎么做呢

付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49

收承兑 借:应收票据 50 dai:其他应收款 50

付供应商 借:应付账款 50 dai:应收票据 50

那付款的其他应收就一直挂着账吗 这笔业务还没结束 以后可能也要用这家公司走往来款

是的

没有退款或者发票就一直挂账,后期再有发生的话可以继续通过其他应收款核算

收承兑和付供应商的附件 需要的是我签收的票和付出去的票就可以了吧

是的

付给供应商的附件,如果公司内部有付款流程的话,相关的审批手续也要附在上面

那结束业务之后对方也不会退款 最后的分录应该是什么样的呢

分录就是上面那个分录,如果再没有了,你的其他应收款就会一直有余额

那怎么解决呢

我们有一笔每年不到5万多的收入 不知道是分期还是全部结清 但是他们不需要发票 这部分钱我想用公户收的话该怎么解决呢

会计要按实际发生来入账,这个余额是没办法处理的

除非有单据

第二个问题可以做不开票收入

那就是往来款的这个除非是他有退款否则就要一直挂账了对吧

无票收入是应该怎么做呢

或者有发票也行

跟正常做收入一样

纳税申报的时候,增值税申报表的销项税附表里面有填写未开票收入的地方

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-13 14:39匿名提问

您好 我公司付款另一个公司49万 备注往来款 收到对方电子汇票50万 并把这张票背书给了另一个供应商 这两笔业务分录怎么做呢
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杨老师2022-05-13 14:41

付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49
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杨老师2022-05-13 14:41

收承兑 借:应收票据 50 dai:其他应收款 50
会计宝

杨老师2022-05-13 14:42

付供应商 借:应付账款 50 dai:应收票据 50

2022-05-13 14:43匿名提问

那付款的其他应收就一直挂着账吗 这笔业务还没结束 以后可能也要用这家公司走往来款
会计宝
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杨老师2022-05-13 14:43

是的
会计宝

杨老师2022-05-13 14:44

没有退款或者发票就一直挂账,后期再有发生的话可以继续通过其他应收款核算

2022-05-13 14:45匿名提问

收承兑和付供应商的附件 需要的是我签收的票和付出去的票就可以了吧
会计宝
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杨老师2022-05-13 14:45

是的
会计宝

杨老师2022-05-13 14:46

付给供应商的附件,如果公司内部有付款流程的话,相关的审批手续也要附在上面

2022-05-13 14:46匿名提问

那结束业务之后对方也不会退款 最后的分录应该是什么样的呢
会计宝
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杨老师2022-05-13 14:47

分录就是上面那个分录,如果再没有了,你的其他应收款就会一直有余额

2022-05-13 14:49匿名提问

那怎么解决呢
会计宝

2022-05-13 14:51匿名提问

我们有一笔每年不到5万多的收入 不知道是分期还是全部结清 但是他们不需要发票 这部分钱我想用公户收的话该怎么解决呢
会计宝
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杨老师2022-05-13 15:26

会计要按实际发生来入账,这个余额是没办法处理的
会计宝

杨老师2022-05-13 15:26

除非有单据
会计宝

杨老师2022-05-13 15:26

第二个问题可以做不开票收入

2022-05-13 15:31匿名提问

那就是往来款的这个除非是他有退款否则就要一直挂账了对吧
会计宝

2022-05-13 15:32匿名提问

无票收入是应该怎么做呢
会计宝
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杨老师2022-05-13 15:32

会计宝

杨老师2022-05-13 15:32

或者有发票也行
会计宝

杨老师2022-05-13 15:33

跟正常做收入一样
会计宝

杨老师2022-05-13 15:33

纳税申报的时候,增值税申报表的销项税附表里面有填写未开票收入的地方
杨老师

杨老师2022-05-13 15:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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