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我想问一下将去年的其他货币资金科目余额转成应收账款怎么做账？资产负债表的货币资金应该等于现金流量表中期末现金余额吗？

原标题：老师，我想问一下将去年的其他货币资金科目余额转成应收账款怎么做账？资产负债表的货币资金应该等于现金流量表中期末现金余额吗？

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2022/5/31 15:31:45

老师，我想问一下将去年的其他货币资金科目余额转成应收账款怎么做账？资产负债表的货币资金应该等于现金流量表中期末现金余额吗？

现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。

是什么原因需要转呢？理论上这2个科目没有什么关系

如果就是要转的话借：应收账款 dai：其他货币资金

那我资产负债表的货币资金期末余额和现金流量表的期末现金余额不等，我现金流量表的期末现金余额导出来的报表只是银行存款的余额呢

那是不对的

是不是因为我没有把货币资金的余额转到应收账款的原因呢？

不是的呀

你是系统自动生成的现金流量表吗？

是的

现金流量表的公式不对

联系一下软件维护人员，修改一下

老师这样是相等对得上了吗

现金流量表的本月金额和资产负债表的期末余额是对得上了

本年累计不对

我看你现金流量表上面部分本年累计和本月数是一样的，说明你这是第一个月？那资产负债表货币资金期初是0，那你现金表本月数的期初115.27是怎么来的？

我再核对

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2022-05-31 15:31Jessie

老师，我想问一下将去年的其他货币资金科目余额转成应收账款怎么做账？资产负债表的货币资金应该等于现金流量表中期末现金余额吗？

会计宝

会计宝

杨老师2022-05-31 15:33

现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。

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会计宝

杨老师2022-05-31 15:34

是什么原因需要转呢？理论上这2个科目没有什么关系

会计宝

杨老师2022-05-31 15:35

如果就是要转的话借：应收账款 dai：其他货币资金

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