公司的农行贷款1000万，贷款要求只能用于货款，和供应商沟通后，先从农行转出，供应商扣掉相应的货款后，中行还给我们，我们在用于别的，这种怎么做账比较好

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2022/8/8 14:15:31

公司的农行dai款1000万，dai款要求只能用于货款，和供应商沟通后，先从农行转出，供应商扣掉相应的货款后，中行还给我们，我们在用于别的，这种怎么做账比较好

农行dai款1000万，dai款要求只能用于货款，如果你们不按照正常购销货物入账，后期dai款核实有可能不会dai给你们

中行还给我们，中行是你们的对公银行还是私人银行？

对公

是这样，但是货款没有欠那么多

中行是我们基本户

主要用中行

只能提示你，如果银行监管这笔资金，最后又回到你们账户会影响你们后期dai款，你们收付就按照你们正常业务处理就好

你们不是本来就欠对方货款

借：应付账款 dai;银行存款-建行

这样报表会显示应付为负数

收回时借：银行存款-中行 dai：应付账款款项余额全部在应付账款核算

我们另一个会计比较犟，她只做了实际付出的部分

这样我们这边银行就对不平

我可以补做一份，借应付账款，dai银行存款，多付的，在做收款，借银行存款，dai应付账款，对方付回的吗

把两个银行的水单附在一起

因为你们这是虚拟业务，你们会计怕担风险，你们这是在挪用银行dai款

是的

这个有什么方法规避吗

差额部分不补你们的银行存款也不平，可以按照你写的分录做，二级明细加上

我做感觉也有点问题

二级明细写什么啊

按照转账用途做就是挂应付款，付多了或者单订取消款项退回

二级明细就是应付账款-收款公司银行存款-建行/中行

哦哦，这个好的

后期会有问题吗

有点虚

有问题，肯定不经查的，因为你们这部分资金退回用到别的地方了

实操中这样操作的也有，出具dai款资料的时候灵活就好

银行方面预计是没事

公司与银行之间有自己的办法

查账会不会有问题

我也刚工作没多久

感觉金额有点大

银行放dai之前会有业务经理来公司查看报表和明细

😂

公司已经dai了三笔款了

都是这样操作的

😷😷😷

那按理应该不好通过的

银行也知道公司会有水分，如果你们资产超多dai款金额银行正常都不会有异议的

哦哦，那有可能，公司有新建的厂房在

那这样做，可以吗

还有其他需要注意的吗

就按照正常业务处理就好，本是虚拟，别体现出敏感字眼就好

您稍等一下

我做好您你看一下

您帮忙看一下摘要之类需要改吗

是分三家供应商操作

做凭证需不需要分开一些

这只是差额部分是吧？

对的

可以

做凭证需不需要分开一些

可以分开两笔，也可以放在一张凭证上

好的，明白了，您讲的很细致，谢谢老师啦👍👍👍😊😊

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2022-08-08 14:15匿名提问

小妮老师2022-08-08 14:20

农行dai款1000万，dai款要求只能用于货款，如果你们不按照正常购销货物入账，后期dai款核实有可能不会dai给你们

小妮老师2022-08-08 14:20

中行还给我们，中行是你们的对公银行还是私人银行？

2022-08-08 14:22匿名提问

对公

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