2022/9/1 14:26:18
老师，我昨天弄错了，收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 这样写行么 做完的凭证要等总部那边明天审核后续工作我要怎么做？
稍等，我看看
你应该是都挂账在其他应付款-备用金（应该报销给才金武的，暂时没有款报销）
9月申请了费用
做借：银行存款 dai：其他应付款-费用（总公司给你的钱挂账）
然后再 借：其他应付款-备用金（报销给才金武） dai：银行存款
这是正常的过程 你做的把这个过程合并了，倒也行，但是看着乱啊
不小心就挂错户了
你按照你的凭证来吧，我刚想到你看不到才金武的账户，这个往来的时间不好掌握
你按照你的凭证来做，知道是怎么回事就行
那我这个做的是对的不？
最终结果是对的
凭证字号后面出现这个0001/0002是什么意思啊
你这个凭证有2页
当前是页码1
哦哦 明白了
我今天问谁审核 告诉要等明天总公司发往来核对了再审核结账的 那我要填那些表 要怎么做呢
填啥表？
明天应该是总公司要跟你对一下你们相互之间的往来数
就是你的其他应付款-费用的余额
审核完凭证，你就可以记账出报表了
好的，明天不清楚再来问你
好的
老师，收支余额表怎么填啊
是要把u8系统上和oa上面的一起核对吗
ERP 上查银行日记账
你应该没有现金吧？
没有 有个别人分公司的模板
没有现金收支，那就光查银行日记账就行了，照那个填
别人这样的 我再给你看看我的 符合不
型
行
我也不晓得我弄的对不
光看表是没什么问题，但是你出负数了呀
收支表一般没有负数余额的
填的每一项那科目怎么填
那个688是支出啊
我知道了 是我没弄好的
对应记账科目是你凭证做的什么费用，就选什么费用就行
我看他的有的填了有的没填
他就给了你一个模板，不一定是做完的呀
就是公司有要求的话，就要填完
这个收支表都是企业内部管理用的，所以没有严格的规范，都是按公司制度来
好的
老师，这个表格报销的填了，那我请款的填到另外的地方么
他的我看不明白
这个收支表填的是收就是请款呀，支是报销
我知道 他后面还标的有 我这个请款栏里面填啥
哪个地方你标一下我看看
这个表他设置好了的 请款要填科目吗 那个余额怎么结
我感觉请款的对应科目没有不要填，就是你跟总公司往来的挂账科目
余额=期初+本期收入-本期支出
8.3号收到的第一笔=期初0+收入688-支出0
第二笔=期初688+收入0-支出688
以此类推
我全部直接求和了
不对哈，按我的公式来
就是第一笔上面的那个空格+收入688-支出688这样不 得出了我再直接往下拉
第一行没有支出
拉公式是上面的空格+收入的600-后面的0
然后往下拉
就是第一行的余额是688，第二行是0
越说越糊涂了
我做的就是 上期余额收入栏+第一笔收入688-支出0
这样是对的
再顺着往下拉就可以了 不得错了吧
对
你啦完截图我看一下
不对啊
你等一下哈
这个是完整的，你看看
这不是完整的，上面应该还有数
我发的图片，你注意看上面的公式
就比如这11125这行的余额，它上面一行有余额，本行的余额就不可能是11125
你看一下我发给你的公式哈
没有c3
我是自己做了个表给你看，你不一定是C3啊
你要对应去看公式关系
你先搞明白余额=期初余额+本期收入-本期支出，每一行当成本期数据，上一行的余额就是期初余额
期初余额是G4呀
嗯嗯 是我自己无知
我真的没想到你基础这么弱呀，没别的意思哈，我就想问问你是财务专业的不？
不是
你是学啥的？
我是半路学的 考过证没过
哦哦
我说呢
哈哈，没事，半路出家的很多
多学习
证要继续考啊
想着多学习 不晓得从何开始 只有有问题就问人
这也是一种方式啊
嗯嗯 明年考
恩恩，考证也是学习过程
你这家公司简单，账呢不是很规范，所以不是个学习的好地方
就是一开始你问的时候，说钱都在个人卡上的时候，我就觉得奇怪
但目前也只有这个家公司我混进来了
先学着
以后你问我，我尽量先告诉你正规的什么样，再跟你说这家单位怎么干，你好歹有个印象
就是说平台打字会有些地方有误解 ，不如现场交流好，你在这家学个1年半载的就看看有没有机会换一家，起码有个会计带带你
行了，今天的任务结束吧？
好的，谢谢老师，你帮我看下看我弄对没
你发给我
这回对了
好的，谢谢，辛苦老师了
不客气
补充：如果是现金等注意最后的余额不要是负数
