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金蝶迷你版软件，财务报表数据和科目余额表的数据不一致，每次重算以后的数据也不一致，是公式有问题呢？还是哪里操作的问题呢？

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2022/9/6 15:55:43

金蝶迷你版软件，财务报表数据和科目余额表的数据不一致，每次重算以后的数据也不一致，是公式有问题呢？还是哪里操作的问题呢？

是具体那些数据不一致？是否往来科目进行了重分类！

应收账款，其他应收款，预付账款，不一样

重分类是什么意思

比如应收账款出现dai方余额、应付账款出现借方余额就需要进行报表重分类

那这种情况应该怎么调整呢

就需要进行重分类

常见的重分类,主要有往来科目及长期负债 "应收账款"=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; "预收款项"=应收账款所属明细科目dai方余额合计数+预收账款所属明细科目dai方余额合计数计算填列; "应付账款"=应付账款所属明细科目dai方余额合计数+预付账款所属明细科目dai方余额合计数计算填列; "预付款项"=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; "其他应收款"=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; "其他应付款"=根据其他应收款明细科目dai方余额合计数+其他应付款明细科目dai方余额合计数计算填列. 长期负债,根据其到期时间,调整到一年内到期的流动负债

好的。报表里科目的期初数也对不上呢

看下期初是不是也涉及重分类

好

老师那个想问下利润表本年累计数没问题为什么本期发生额取不到数呢？

可能是金蝶取数公式出问题了

可以查看一下取数公式

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-09-06 15:55

金蝶迷你版软件，财务报表数据和科目余额表的数据不一致，每次重算以后的数据也不一致，是公式有问题呢？还是哪里操作的问题呢？
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-06 15:59

是具体那些数据不一致？是否往来科目进行了重分类！
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2022-09-06 17:02

应收账款，其他应收款，预付账款，不一样
会计宝

2022-09-06 17:02

重分类是什么意思
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-06 17:03

比如应收账款出现dai方余额、应付账款出现借方余额就需要进行报表重分类

2022-09-06 17:07

那这种情况应该怎么调整呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-06 17:07

就需要进行重分类
会计宝

甘老师2022-09-06 17:08

常见的重分类,主要有往来科目及长期负债 "应收账款"=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; "预收款项"=应收账款所属明细科目dai方余额合计数+预收账款所属明细科目dai方余额合计数计算填列; "应付账款"=应付账款所属明细科目dai方余额合计数+预付账款所属明细科目dai方余额合计数计算填列; "预付款项"=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; "其他应收款"=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; "其他应付款"=根据其他应收款明细科目dai方余额合计数+其他应付款明细科目dai方余额合计数计算填列. 长期负债,根据其到期时间,调整到一年内到期的流动负债

2022-09-06 17:11

好的。报表里科目的期初数也对不上呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-06 17:12

看下期初是不是也涉及重分类

2022-09-06 17:16

好
会计宝

2022-09-06 22:34

老师那个想问下利润表本年累计数没问题为什么本期发生额取不到数呢？
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-06 22:43

可能是金蝶取数公式出问题了
会计宝

甘老师2022-09-06 22:43

可以查看一下取数公式
甘老师

甘老师2022-09-06 22:44

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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