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10月份的出库单可以在11月份做账吗？如何记账？

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2022/11/29 14:27:11

10月份的出库单可以在11月份做账吗？如何记账？

可以

借：主营业务成本/生产成本 dai：库存商品/原材料

如果保管依据10月份的入出库单登记原材料台账和盘点表，盘点金额为0，10月给财务了入库单，11月给财务的出库单，财务该如何记账？10月底时财务只依据入库单做了入库明细账，盘点为入库的金额，在11月收到出库单时该如何处理？

会计处理是一样的，就是实物台账和账面有差异，盘点表上列明原因就可以

盘点表上不就是物资的明细吗？如何列明原因？

我说的盘点表不是仓库自己的盘点表，仓库自己的没有差异；是按照财务账面数据进行盘点的盘点表，这个会有差异

如果你们公司不要求每月进行财务盘点的话，可以不用写。不跨年的话，年度盘点是一致的。没有什么问题

那实物台账和财务账面还用更改为一样吗？还是各自保持各自的就可以了

请问你说的财务盘点和仓库的实物盘点各是什么样子，有什么具体要求或样表可以看下吗？分别应该由谁负责和制作？

各自保持各自的

具体样本我这里没有，这2个盘点的区别就是一个是以仓库台账为数据基础去盘点实物。一个是以会计账目数据为基础进行盘点

仓库的由物资保管部门自行盘点；财务的由物资保管部门和财务部门共同完成

那以哪个为准啊？两者之间有主次吗？

最终以财务盘点为准

财务盘点每年至少进行一次

你说这个财务盘点是如何得来的？是由谁负责和制作的？

这个一般情况是由财务部门提供数据，物资保管部门制作表单。盘点的时候2各部门一起盘点

那这个表单和原本保管依据入出库单和台账制作出的盘点表不是一个表单，是两个表单，那意思是说物资保管要自己依据入库库单做份台账和盘点表单，还要再依据财务部门提供的数据再做份台账和盘点表单？

这是坑保管呢？

老师，是需要做两次台账和盘点吗？

老师，是所有的物资保管每月都需要这样做两次台账和盘点吗？

1 保管先自己依据库单登记台账和盘点一次 2 财务给保管提供台账和盘点数据，保管再参照保管提供的数据再做一次台账和盘点，由财务和保管一起去做盘点那有出入的话接着该咋办？

如果保管确定自己的是对的，还需要再依据财务的数据再做一次吗？该如何处理？

根据以往的情况，财务和保管的出入一般都是因为负责报销的出纳把手续上报的不全或有时间差造成的，像这种情况应该怎么处理，由谁负责？或者有什么办法可以解决和避免这种情况再发生？

保管自己做的盘点是类似于核对自己的流水是否正确

财务的是为了保证账实相符

不是每个月都要做的，上面说了，财务盘点是每年至少进行一次

具体按照企业的管理要求来

其实主要是出纳的问题，为什么让财务和保管来核对呢

这个看公司的岗位分工安排哈

一般单位材料出入库账是会计负债的

保管把库单都交给出纳了，出纳不按周期弄，或者报账报得乱，却由保管和财务来核对盘点

你说这个材料出入库账和保管那里的原材料台账是一回事吗

财务参与盘点的作用是监督的作用哈，如果出了差异是需要保管和出纳/会计来找原因的哈

那出纳啥作用啥责任也没有？

我说的这个材料出入库账是财务的账，和保管台账不是一个哈

如果是出纳负债这块，出了差异是需要找原因的呀

你说的这个材料出入库账是指的财务的“原材料明细账”吗？

还有”低值易耗品明细账”吗？

存货明细账包括原材料、库存商品、低值易耗、周转材料

还有我们是工程和工程维护公司，像我们日常的物资是依据什么划分为：原材料、周转材料、低值易耗？

像我们平时使用的工具是属于周转材料还是低值易耗？办公用品是属于什么？

平台要求单独问题单独提问，你新问题再重新提问吧

刚才那个问题：财务和保管是只需要核对盘点金额是否有出入吗？

是要全盘针对盘点出来的差异找原因

全盘是指全年盘点吗？

每年至少一次

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2022-11-29 14:2770626889

10月份的出库单可以在11月份做账吗？如何记账？

会计宝

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杨老师2022-11-29 14:28

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会计宝

杨老师2022-11-29 14:28

借：主营业务成本/生产成本 dai：库存商品/原材料

2022-11-29 14:32

如果保管依据10月份的入出库单登记原材料台账和盘点表，盘点金额为0，10月给财务了入库单，11月给财务的出库单，财务该如何记账？10月底时财务只依据入库单做了入库明细账，盘点为入库的金额，在11月收到出库单时该如何处理？

会计宝

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