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我在做合并报表，企业有补提盈余公积，但是盈余公积抵消不对，我该怎么做呢

原标题：老师好，我在做合并报表，企业有补提盈余公积，但是盈余公积抵消不对，我该怎么做呢

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2023/2/6 13:53:54

老师好，我在做合并报表，企业有补提盈余公积，但是盈余公积抵消不对，我该怎么做呢

母公司提的吗

母公司有提

子公司的盈余公积未抵消干净

未抵消干净？和母公司长投相抵，子公司权益应该都可以抵干净

是100%持股的吗

是的

母公司、子公司分录，和抵消分录发来看一下吧

老师 您就看第一行这个

用的自动取数公式吧？

系统自动出抵消是吧

是的

系统通常会设定默认的规则，但是一些特殊的规则是没有的

就需要表外自己调整一下

对

那我该怎么调整呢

借 盈余公积

本月子公司盈余公积的增量 是做的什么分录

借未分配利润吗

是的

那看一下系统中取的，长投和未分配利润是不是也对不起来

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2023-02-06 13:53中华小当家

老师好，我在做合并报表，企业有补提盈余公积，但是盈余公积抵消不对，我该怎么做呢
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 13:57

母公司提的吗
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2023-02-06 13:57中华小当家

母公司有提
会计宝

2023-02-06 13:59中华小当家

子公司的盈余公积未抵消干净
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 14:11

未抵消干净？和母公司长投相抵，子公司权益应该都可以抵干净
会计宝

孙老师2023-02-06 14:12

是100%持股的吗

2023-02-06 14:21中华小当家

是的
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 14:23

母公司、子公司分录，和抵消分录发来看一下吧

2023-02-06 14:05中华小当家

会计宝
会计宝

2023-02-06 14:20中华小当家

会计宝
会计宝

2023-02-06 14:48中华小当家

老师 您就看第一行这个
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 14:53

用的自动取数公式吧？
会计宝

孙老师2023-02-06 14:54

系统自动出抵消是吧

2023-02-06 14:54中华小当家

是的
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 14:54

系统通常会设定默认的规则，但是一些特殊的规则是没有的
会计宝

孙老师2023-02-06 14:54

就需要表外自己调整一下

2023-02-06 14:54中华小当家

对
会计宝

2023-02-06 14:54中华小当家

那我该怎么调整呢
会计宝

2023-02-06 14:54中华小当家

借 盈余公积
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 14:55

本月子公司盈余公积的增量 是做的什么分录
会计宝

孙老师2023-02-06 14:55

借未分配利润吗

2023-02-06 14:59中华小当家

是的
会计宝
会计宝

孙老师2023-02-06 15:00

那看一下系统中取的，长投和未分配利润是不是也对不起来
孙老师

孙老师2023-02-06 15:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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