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前天那个代开发票的因为是因为代开的，如果对方不用转款过来的话，是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去

原标题：还有，老师，前天那个代开发票的因为是因为代开的，如果对方不用转款过来的话，是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去

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2023/2/17 12:19:12

还有，老师，前天那个代开发票的因为是因为代开的，如果对方不用转款过来的话，是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去

是的，对方没给你走对公转款，你们私下收款的话，需要转回对公户，做平账，不然会一直挂账的

他们说以前开的专票从来也没有说转进去过

然后说走的现金呢？做一笔现金的业务可以吗？

好像这家公司公账有4个呢

做现金的，你们可能现金和实际的对不上

实操中很多像你这样的企业，是私户的那种收款走现金，然后一些私户的支出什么的，再用现金平掉，也可以这样操作

但是老师要提醒的就是，这样你的账务就不太规范了。

不过理论和实操是有差别的，实操中的处理要比理论灵活一些。就像你说的这个业务一样

我们那个农商银行的就是1858付现金报销，那老师的意思就是要1858转一次业务进去平掉账，但是现金银行 1858又实际没有转到这次款，只是说转一笔去公账了

那你们收到款会收到1858的账号上吗？

没有收款

就是只是想冲掉公账那笔钱，1858又没有实际收到这笔钱，都说了付现金的

那就相当于1858这个你们在账上体现是现金，账户上有钱的话可以这样冲

那实际上1858没有收到这笔钱，也可以这样去转是吗

首先老师和你说过，按照规范的做法应该是根据业务记账的，你们现在这个1858的个人账户用作现金，大概率就是用来平账走私账用的

本来就是不合规的账户，你又想按照合规的处理，那就没有设置私户的必要了

或者你想规范的话，可以和老板建议，这样处理的风险，尽量走对公账户

奥

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-02-17 12:19刘

还有，老师，前天那个代开发票的因为是因为代开的，如果对方不用转款过来的话，是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去
会计宝

2023-02-17 12:22刘

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-17 12:47

是的，对方没给你走对公转款，你们私下收款的话，需要转回对公户，做平账，不然会一直挂账的
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2023-02-18 08:45刘

他们说以前开的专票从来也没有说转进去过
会计宝

2023-02-18 08:45刘

然后说走的现金呢？做一笔现金的业务可以吗？
会计宝

2023-02-18 08:46刘

好像这家公司公账有4个呢
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:52

做现金的，你们可能现金和实际的对不上
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:53

实操中很多像你这样的企业，是私户的那种收款走现金，然后一些私户的支出什么的，再用现金平掉，也可以这样操作
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:54

但是老师要提醒的就是，这样你的账务就不太规范了。
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:54

不过理论和实操是有差别的，实操中的处理要比理论灵活一些。就像你说的这个业务一样

2023-02-18 12:35刘

我们那个农商银行的就是1858付现金报销，那老师的意思就是要1858转一次业务进去平掉账，但是现金银行 1858又实际没有转到这次款，只是说转一笔去公账了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-18 13:32

那你们收到款会收到1858的账号上吗？

2023-02-18 18:15刘

没有收款
会计宝

2023-02-18 18:15刘

就是只是想冲掉公账那笔钱，1858又没有实际收到这笔钱，都说了付现金的
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-19 07:41

那就相当于1858这个你们在账上体现是现金，账户上有钱的话可以这样冲

2023-02-19 17:52刘

那实际上1858没有收到这笔钱，也可以这样去转是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-20 08:02

首先老师和你说过，按照规范的做法应该是根据业务记账的，你们现在这个1858的个人账户用作现金，大概率就是用来平账走私账用的
会计宝

李伟老师2023-02-20 08:03

本来就是不合规的账户，你又想按照合规的处理，那就没有设置私户的必要了
会计宝

李伟老师2023-02-20 08:04

或者你想规范的话，可以和老板建议，这样处理的风险，尽量走对公账户

2023-02-20 12:17刘

奥
会计宝
李伟老师

李伟老师2023-02-20 12:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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