2023/4/27 8:04:14
做2022年存货盘点表,只能从账上提取数据,现在存货有部分变成在产品有些还是原材料,很难区分开,如何快速做出一份存货盘点表。
先按照现在数据盘点,再倒推到20221231
怎么倒推
还在吗
在
与现金盘点的原理一样
现金盘点 可以看4.27号的账上现金剩下多少
存货可以直接写大类嘛 比如原材料有多少 库存商品多少
还是说写小类 库存商品有A B C 原材料有A B C
盘点表是明细
就是把每一种原材料里面有什么都写
是的,盘点是对照实物来,不区分明细、规格等是无法盘点的
那我去看2022年12.31的明细账先吗
是的
现在是23年4月27号,,还包括看230101-230427的明细账
23年开始如果是购买的新材料呢 和22年没有联系的要写吗
现在盘点,要倒推到22年底,在倒推表上体现
倒推表什么 怎么体现
倒轧表
可以细说吗 听不明白
就是根据22年的存货金额=年初+本期购入-本期消耗的,先确定金额,再根据原材料明细表编制盘存表
要从年初开始盘 那不是要把2022年的账 都看一遍
如果 编制年底盘存表,看年底的金额
好 我现在看12-31明细账 发现购买锡线价格15300是含税的 直接按这个价格入账吗
材料按照不含税价
看原材料明细账
我点开库存商品明细账 里面只有本年累计金额 这个要怎么写呢
库存商品明细账是有入库和销售的明细的,你检查下是否过滤条件选错了
你要点下面的分类
不是 意味着12月是没有库存商品
那我是得找1-11月份 然后写进去?
不是的,你要点1405001-1405004
明细账的名字写出口成品 免税成品吗
1405001点进去也是没有期初 本期合计 只有个本年累计
要看具体的商品
只有本年累计的 要怎么写呢
那你库存商品期限查询期间选2022.01-2022.12
看里面的销售和库存明细
就是得把查到等于本年累计金额 那些库存商品 每一次的都写进去 是吗
不是看本年累计金额,你看年底结存金额,然后商品的明细要写 比如库存商品a 单价多少,数量多少,金额多少
好乱
比如原材料 锡线 铁线,pvc 列表去盘存
上面那图的1403002科目 年末锡线+年末铁线等等=本年累计余额 算出这样就行了是吗
您接着说
是的
大概懂了 我有不清楚再问你
好的
在吗
我应该只写数量 不是写价格吧
是的
好
嗯嗯
账面结存数量是到2022年吗
我现在编制的是2022年存货盘点表
是的
2022年度剩余的原材料如果还没有变成产品卖出去 是不是数量不变
2022年度剩余的原材料如果还没有变成产品卖出去 是不是数量不变
是的
如果变成在产品 那数量也不变 是吧
如果变成在产品 那数量也不变 是吧
在产品,那就计入库存商品里面了,原材料就减少了
那品名我不知道是啥
库存商品的品名
就是原材料盘点日实存量少了 我就得对应的在下面增加一个品名再把数量对应上 是吗
也不是库存商品 是半成品
不需要对应了,因为你原材料用于产品里了,等你编库存商品盘存表的时候计算数量
存货里面不是包括库存商品吗
但是你盘存原材料就是原材料,库存商品就是库存商品,要分开的
不过在一张表格里 我最多隔开写
也可以
半成品也没有名字 我该咋写
写他的最终产品
好麻烦 我想直接把两个数字写成一样的了
好麻烦 我想直接把两个数字写成一样的了
那也行,估计也分不了那么明细了
但是 现在这些原材料都是构成一种产品的
我现在坐这个表是因为 让事务所帮我们弄所得税汇算清缴 要求提供 他们要求没这么严格吧
是的,简单列明就行
行 那我盘点日实存量和账上一样
嗯嗯
我发现他给我的表 有个单位元 在右上角 我是不是弄错了
你账上的金额也是元的,
我刚才是写的数量 不是金额
你账上都是金额的
不是 刚才我写的是45406这个数字 那我改一下 是吗
那需要更改的
固定资产 存货 库存现金监盘人可以是同一个人吗
ky
可以的
现金盘点表的编制人可以是会计吗
出纳
复核人呢会计可以吗
可以