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老师 这个资产负载表 不平衡 怎么办呀

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2023/7/10 9:26:43

老师 这个资产负载表 不平衡 怎么办呀

账套是中途建账么

他们家刚刚成立的公司

今年成立的

这种情况怎么办呀 老师

老师、

今年成立的，年初余额货币资金不应该有数字

那就对不上银行数据、

就会少0.02

你是中途建账么

嗯 是的

要不然我喊他家公司 把银行流水全部导给我一下

我看看他家对公账上的数据 怎么回事

他家是转过来的客户么，今年新成立的公司，转过来前有账么

我问一下

老师 那如果是一成立就过来我们这边做账的呢

没有在其他地方做过

那如果是一成立就过来我们这边做账的话，今年刚成立的，期初数一般是没数据的

还有就是期末数不平，是不是还没结转损益类科目

结转了 也不平衡

差多少

我这边也是刚刚接手别人的账 我也不晓得那个0.02怎么来的

这是资产负载表’

就差0.02

看 哪里的呀 老师

我们这边进账 是从4月开始做的

目前账上就只有4-5月的账

如果是今年成立的公司，不是中途建账的话，期初数应该都是0，你把期初数据改一下

4-5都不平衡

那就少了个0.02怎么办呀】

那现在 银行账上多了0.02怎么办呀 银行账上 对不上公账

调账套的期初数

这个怎么调呀

应收票据？

如果是今年成立的公司，不是中途建账的话，期初数应该都是0，你把期初数据改一下

现在 期初上面没有数据的

就是银行对公账上对了0.02我不晓得怎么办

跟银行对账单核对，看为什么账上会跟银行对账单上有差额

会不会是因为4月份的流水没有做账完无票收入 所以才对不上账呀、

有可能

那我让对方把 4月流水全部发给我 我把那些全部做成无票收入

看看 对上不

不是的，要根据业务实质入账

0.02会不会是结息的哟

这个是之前客户发给我的 就只有这个

4月22再之前的呢

没法给我

就发这些给我

那需要到银行拉对账单一一核对

老师 你看

也不晓得这个0.02怎么得来的】

4月20日有个0.02

可以问一下这个0.02是什么，如果是利息，借 银行存款0.02 借 财务费用-0.02

流水上直接有个0.02 但是这个账上看不见最初的余额

老师 如果账上最初没有数据的话 应该就没有利息呀

利息是银行利息啊，如果银行账户里有余额就有利息

那按老板发的这个截图来看 应该账户里面是没有余额呀 怎么还有0.02呀

其他数据都对上 就多0.02

那你可以问一下0.02是什么

他说是自己试一试转进去的

这个咋个做账呀

法人自己转进去的

法人自己转的，借 银行存款 0.02 dai 其他应付款 0.02

那这个0.02元 到时候还需要还给法人不

需要

因为他家收入都是他自己收了现金然后 他自己转到公账的

他家收入 我都是做的无票收入 借 银行存款968 dai 主营业务收入 958.32 应交税费——未交增值税9.68

如果收入是现金收款，借 现金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税，法人私户转到公账，借 银行存款 dai 其他应付款。如果收入现金是还给法人了，借其他应付款 dai 现金

法人私户转到公账，借 银行存款 dai 其他应付款 是销售后 客户给现金老板 然后老板把收入转到公账的

那个0.02元 我摘要 怎么写呀 老师

法人转款

好的 拉搜

老师

嗯嗯

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2023-07-10 09:26邹露飞

老师 这个资产负载表 不平衡 怎么办呀
会计宝

2023-07-10 09:54邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-10 09:07邹露飞

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:29

账套是中途建账么

2023-07-10 09:32邹露飞

他们家刚刚成立的公司
会计宝

2023-07-10 09:32邹露飞

今年成立的
会计宝

2023-07-10 09:35邹露飞

这种情况怎么办呀 老师
会计宝

2023-07-10 09:36邹露飞

老师、
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:37

今年成立的，年初余额货币资金不应该有数字

2023-07-10 09:39邹露飞

那就对不上银行数据、
会计宝

2023-07-10 09:39邹露飞

就会少0.02
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:41

你是中途建账么

2023-07-10 09:42邹露飞

嗯 是的
会计宝

2023-07-10 09:42邹露飞

要不然我喊他家公司 把银行流水全部导给我一下
会计宝

2023-07-10 09:43邹露飞

我看看他家对公账上的数据 怎么回事
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:43

他家是转过来的客户么，今年新成立的公司，转过来前有账么

2023-07-10 09:44邹露飞

我问一下
会计宝

2023-07-10 09:46邹露飞

老师 那如果是一成立就过来我们这边做账的呢
会计宝

2023-07-10 09:46邹露飞

没有在其他地方做过
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:47

那如果是一成立就过来我们这边做账的话，今年刚成立的，期初数一般是没数据的
会计宝

patience2023-07-10 09:47

还有就是期末数不平，是不是还没结转损益类科目

2023-07-10 09:50邹露飞

结转了 也不平衡
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:50

差多少

2023-07-10 09:50邹露飞

我这边也是刚刚接手别人的账 我也不晓得那个0.02怎么来的
会计宝

2023-07-10 09:39邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-10 09:52邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-10 09:52邹露飞

这是资产负载表’
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:52

就差0.02

2023-07-10 09:52邹露飞

看 哪里的呀 老师
会计宝

2023-07-10 09:52邹露飞

我们这边进账 是从4月开始做的
会计宝

2023-07-10 09:53邹露飞

目前账上就只有4-5月的账
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:53

如果是今年成立的公司，不是中途建账的话，期初数应该都是0，你把期初数据改一下

2023-07-10 09:53邹露飞

4-5都不平衡
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:53

会计宝

2023-07-10 09:53邹露飞

那就少了个0.02怎么办呀】
会计宝

2023-07-10 09:55邹露飞

那现在 银行账上多了0.02怎么办呀 银行账上 对不上公账
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:55

会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:56

调账套的期初数

2023-07-10 09:57邹露飞

这个怎么调呀
会计宝

2023-07-10 09:57邹露飞

应收票据？
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 09:58

如果是今年成立的公司，不是中途建账的话，期初数应该都是0，你把期初数据改一下

2023-07-10 10:00邹露飞

现在 期初上面没有数据的
会计宝

2023-07-10 10:00邹露飞

就是银行对公账上对了0.02我不晓得怎么办
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 10:03

跟银行对账单核对，看为什么账上会跟银行对账单上有差额

2023-07-10 10:03邹露飞

会不会是因为4月份的流水没有做账完无票收入 所以才对不上账呀、
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 10:04

有可能

2023-07-10 10:04邹露飞

那我让对方把 4月流水全部发给我 我把那些全部做成无票收入
会计宝

2023-07-10 10:04邹露飞

看看 对上不
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 10:09

不是的，要根据业务实质入账

2023-07-10 10:10邹露飞

0.02会不会是结息的哟
会计宝

2023-07-10 10:17邹露飞

会计宝
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2023-07-10 10:11邹露飞

这个是之前客户发给我的 就只有这个
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patience2023-07-10 10:16

4月22再之前的呢

2023-07-10 10:18邹露飞

没法给我
会计宝

2023-07-10 10:18邹露飞

就发这些给我
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 10:23

那需要到银行拉对账单一一核对

2023-07-10 11:28邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-10 11:00邹露飞

老师 你看
会计宝

2023-07-10 11:00邹露飞

也不晓得这个0.02怎么得来的】
会计宝
会计宝

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会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:01

4月20日有个0.02
会计宝

patience2023-07-10 11:02

可以问一下这个0.02是什么，如果是利息，借 银行存款0.02 借 财务费用-0.02

2023-07-10 11:09邹露飞

流水上直接有个0.02 但是这个账上看不见最初的余额
会计宝

2023-07-10 11:10邹露飞

老师 如果账上最初没有数据的话 应该就没有利息呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:10

利息是银行利息啊，如果银行账户里有余额就有利息

2023-07-10 11:12邹露飞

那按老板发的这个截图来看 应该账户里面是没有余额呀 怎么还有0.02呀
会计宝

2023-07-10 11:32邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-10 11:13邹露飞

其他数据都对上 就多0.02
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:14

会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:14

那你可以问一下0.02是什么

2023-07-10 11:16邹露飞

他说是自己试一试转进去的
会计宝

2023-07-10 11:16邹露飞

这个咋个做账呀
会计宝

2023-07-10 11:17邹露飞

法人自己转进去的
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:18

法人自己转的，借 银行存款 0.02 dai 其他应付款 0.02

2023-07-10 11:20邹露飞

那这个0.02元 到时候还需要还给法人不
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:20

需要

2023-07-10 11:21邹露飞

因为他家收入都是他自己收了现金然后 他自己转到公账的
会计宝

2023-07-10 11:23邹露飞

他家收入 我都是做的无票收入 借 银行存款968 dai 主营业务收入 958.32 应交税费——未交增值税9.68
会计宝
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patience2023-07-10 11:23

如果收入是现金收款，借 现金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税，法人私户转到公账，借 银行存款 dai 其他应付款。如果收入现金是还给法人了，借其他应付款 dai 现金

2023-07-10 11:31邹露飞

法人私户转到公账，借 银行存款 dai 其他应付款 是销售后 客户给现金老板 然后老板把收入转到公账的
会计宝

2023-07-10 11:32邹露飞

那个0.02元 我摘要 怎么写呀 老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-10 11:33

法人转款

2023-07-10 11:44邹露飞

好的 拉搜
会计宝

2023-07-10 11:45邹露飞

老师
会计宝
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嗯嗯
patience

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