2023/7/19 14:54:37
工会指出一笔职工问题活动支出,支付1725,不小心多付了25元,已退回。会计分录做,借:文体活动支出1750 dai:银行存款1750,借银行存款25,dai文体活动支出25元。请问期末结转收入改怎么写
没涉及到收入啊
不是收入银行存款25吗
银行存款不是损益类科目不需要结转
那我结转文体活动支出还是按1725结转
吗
这个不是收入,是之前的支出退回的款项
工会指出一笔职工问题活动支出,支付1725,不小心多付了25元,已退回。会计分录做,借:文体活动支出1750 dai:银行存款1750,借银行存款25,dai文体活动支出25元。
分录有问题吧
明白了,一般月末,我会结转收入,借拨款经费收入和会费收入,dai文体活动支出和累计结余。这里文体活动支出我就按实际该支出的1725去写就可以了么,就不涉及之前多转25因为已经转回来了?
明白了,一般月末,我会结转收入,借拨款经费收入和会费收入,dai文体活动支出和累计结余。这里文体活动支出我就按实际该支出的1725去写就可以了么,就不涉及之前多转25因为已经转回来了?
支付了1725,入账时,借方支出是1750,dai方支出25?
会计分录做,借:文体活动支出1750 dai:银行存款1750。退回时,借银行存款25,dai文体活动支出25元。
我想问支付1725时有没有入账,之前不是支付1725么
应该支付1725。但是转了1750转多了,后面就让对方退回来25块,
会计分录。我是支出方。借:文体活动支出1750 dai:银行存款1750。后面对方退回来,借银行存款25,dai文体活动支出25元。
哦,建议退回时 借银行存款25,借文体活动支出 -25
就还是写在dai方,然后写-25
结转文体活动支出按1725结转
这样借dai不平衡呀,
是在借方,借文体活动支出 -25
我试试看,老师稍等,
现在主要是收入支出表有问题
好的
老师,这样4月份的收入支出是正确的,相当于和我用台账excel计算出来的数字是一样的。但是5月的收入支出表中的支出合计就不一样了,
为什么合计数不一样,你是把退回来的25记到收入了么
台账中我列明收入支出,把退回得25元也放进去支出了,写-25。
然后支出总计就是我3月末5700+本月4月支出1725-25(退回得)=7425,下个月5月我只支出了一笔餐费238.94,支出合计应为7425+238.94=7663.94
然而收入支出表5月为7688.94
差价为25元
本月4月支出1725-25,不应该是1750-25么
是的 ,我打字打错了
这个是4月做的会计分录
这个是4月的收入支出和我台账的,都对得上
这个是5月份的支出合计就对不上了,7688.94(多了支出的那25块)
我台账的收支差额是直接拉收入-支出的=7330.32,,,我认为收入支出表也应该是7330.32而不是7305.32,因为我多支出的那25块我已经退回来了而且也抵消了。不应该4月收入支出没事反而5月有事
这个是什么表
收入支出表,右边是支出收入登记台账
是自动生成的还是自己建的表格
自动的
25是4月发生的,4月的对的上,5月的对不上了?
是的
第二张图是4月收入支出,第三张图是5月的收入支出表
你系统退出,然后重新登录看一下
好,您是觉得系统出错了?
我上次做完也是5月出错就很奇怪!所以像咨询大神老师们
然后你看一下5月的职工活动的明细账,跟你支出收入登记台账上核对一下
毫无变化老师,还是7688.94
然后你看一下5月的职工活动的明细账,跟你支出收入登记台账上核对一下
稍等一下
好的
老师您好,看了明细账,5月显示只支出238.94并且结转,平了
累计合计位数是7663.94
然后收入支出表还是7688.94……
那就是系统问题了
我日期选择6月1号,我6月未作任何账目,看收入支出表,支出合计是7663.94,即和我台账的一致。然后看5月的收入支出表还是7688.94……
那就是系统问题了
我做下6月份的账目看看,谢谢老师!
非常感谢
不客气