企业财务查长期挂账金额原因，应该怎么查，具体看辅助明细账的什么

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2023/9/18 12:01:13

有辅助账查客户和供应商辅助账，没有辅助账查相关科目的明细账（比方应收账款，应付账款等）

请问联查凭证点出来的内容是什么

他点出来有好几条，是与他相关的业务科目吗

在明细账里点连查凭证，出来的就是这一条明细账所对应的凭证分录

光看这个表能看出来这个178301.88挂账的原因吗

只能看大概，看不出具体

还要去查什么才能找到原因

比方可以看出开票113400，但付款37800➕106981.13

要对应合同，凭证附件，包括当初的付款申请一起查

要去找纸质的原始凭证是吗

是的

第一个和第二个数也不平，我看了一下好像是差税款那一部分

是因为什么呢

看不出来，挂帐税金部分也应该在内的，不会因为税金导致挂帐

你需要查一下凭证有没有做错

所以都是要去看一下纸质凭证吗

对，有疑问的都需要去查

那我拿到原始凭证具体怎么核对呢

因为是实习生所以很多不太懂

看凭证分录和后面的附件能不能对应上

分录没有问题的话，看发票开的是什么，能不能和合同对应上，付款是不是合同一致。

我看不到你举例的具体什么分录，所以不知道挂帐原因是开票没开还是付款没付，都要查一查

这是平的

这样的话，账面会有一个应付账款暂估的挂帐

应该以前还有一笔应付账款暂估

因为这里第二笔做的是个冲暂估的分录

像这种长期挂账金额，是一定会有凭证不平的嘛，因为我印象中好像点开联查凭证都是平的

凭证肯定是平的

不然系统保存不了

挂帐正常就是因为开票未付款或者付款未开票造成的

特殊情况有开票开多了或者付款付多了的情况

个别做错账的情况（比方应该做应付账款结果做了应付暂估）

或者应该冲应付账款，结果做了预付账款之类的

他这明细账好几个科目，然后这个挂账金额是这些个金额汇总之后产生的，具体是哪个的问题怎么看

就得一笔一笔的查啊

这个工作内容是很简单的吗

看具体业务情况，有的很好对，有的时间长了，就比较繁琐，特别不了解业务的，会有点头疼

确实很头疼，因为刚实习一周，确实看不懂

慢慢来，不知道的问会计呀

就是正常直接在这个企业的财务系统查询就可以找到原因了，还是一定要去找原始凭证

怎么说呢，了解业务的她可能看系统就知道哪一笔没付还是只付了30%

问了那个哥哥好几个了，听得也懵懵懂懂，看人家挺忙的不好意思再去问了

不了解的就需要去查

你可以办个平台会员，平台上问也行

关键是他这只有20年到23年的凭证，之前的在总经理办公司，好像不让实习生进

可以

不要问的这么笼统了，具体问题具体问

我主要是都不知道怎么问，直接给我布置这个任务，我一头雾水

哦哦

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2023-09-18 12:01叶千零

企业财务查长期挂账金额原因，应该怎么查，具体看辅助明细账的什么

杨老师2023-09-18 12:02

有辅助账查客户和供应商辅助账，没有辅助账查相关科目的明细账（比方应收账款，应付账款等）

2023-09-18 12:05叶千零

请问联查凭证点出来的内容是什么

2023-09-18 12:05叶千零

他点出来有好几条，是与他相关的业务科目吗

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