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零售业，做超市的，老板娘提备用金，直接公账转给法人作为备用金，没有按正规流程走银行提现，现在钱已经用完了，请问下现在如何操作？

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2023/10/12 14:30:53

零售业，做超市的，老板娘提备用金，直接公账转给法人作为备用金，没有按正规流程走银行提现，现在钱已经用完了，请问下现在如何操作？

提备用金，可以直接公账转给法人作为备用金

老师，那这样做不违规的吗。主要是现在已经用完了，老板娘直接转，没问过财务，正常流程都是的去银行提现的，

提备用金，可以直接公账转给私人账户，入账时，借 其他应收款-法人 dai 银行存款。款项已经用完可以询问一下用到哪些方面了，有发票或其他原始凭据么。

有发票有凭据请问发生业务时候怎么做账呢？

要具体业务具体分析

比如我们这个地方电费，每个月都是十几万，然后电费是预充值型的，比如我们先充值进去，下个月开发票，但是充值都是备用金充进去的，因为没有公对公充值，这种怎么做呢？老师

还有就是一分部小金额报销，也是走的备用金，没有走公账报销

电费是预充值，如果是法人私户充值，借 预付账款 dai 其他应收款-法人，然后再根据每月实际消耗的分摊到费用-水电费。下个月收到发票后，如果是专票，公司是一般纳税人，需要价税分离，根据发票调账。

好的谢谢老师

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2023-10-12 14:3086225959

零售业，做超市的，老板娘提备用金，直接公账转给法人作为备用金，没有按正规流程走银行提现，现在钱已经用完了，请问下现在如何操作？
会计宝
会计宝

patience2023-10-12 14:34

提备用金，可以直接公账转给法人作为备用金
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2023-10-12 14:3886225959

老师，那这样做不违规的吗。主要是现在已经用完了，老板娘直接转，没问过财务，正常流程都是的去银行提现的，
会计宝
会计宝

patience2023-10-12 14:42

提备用金，可以直接公账转给私人账户，入账时，借 其他应收款-法人 dai 银行存款。款项已经用完可以询问一下用到哪些方面了，有发票或其他原始凭据么。

2023-10-12 14:4786225959

有发票有凭据请问发生业务时候怎么做账呢？
会计宝
会计宝

patience2023-10-12 14:47

要具体业务具体分析

2023-10-12 14:4986225959

比如我们这个地方电费，每个月都是十几万，然后电费是预充值型的，比如我们先充值进去，下个月开发票，但是充值都是备用金充进去的，因为没有公对公充值，这种怎么做呢？老师
会计宝

2023-10-12 14:5186225959

还有就是一分部小金额报销，也是走的备用金，没有走公账报销
会计宝
会计宝

patience2023-10-12 14:54

电费是预充值，如果是法人私户充值，借 预付账款 dai 其他应收款-法人，然后再根据每月实际消耗的分摊到费用-水电费。下个月收到发票后，如果是专票，公司是一般纳税人，需要价税分离，根据发票调账。

2023-10-12 14:5686225959

好的谢谢老师
会计宝
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patience2023-10-12 14:58

不客气
patience

patience2023-10-12 14:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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