老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?

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2023/10/13 9:21:30

老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?

分录是对的

老师 我有个问题是,收到这个员工五万的现金,但是是我去存的钱。银行那边打印的回单是显示我去存到公司的备用金。

这个账务,其他应收款要填哪个部门,哪个人员。我都是填的这个业务部的人员。这个没有问题哈?

但是附件回单,又是显示的我存到公司账上的五万元。

10月的时候对方又退回现金5万,然后把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。同一天办理的话,可以写一笔分录,借 银行存款 dai 其他应收款,附收据和银行回单

其他应收款要填哪个部门,哪个人员。我都是填的这个业务部的人员,按业务的实质入账,实际是谁就填谁

老师您看我的摘要写到合适吗?这两笔记账凭证“其他应收款”科目下选择的人员是合适的吗?我是填的业务部的人员,不是填的我的名字。

那就是填的业务部的人员名字哈

摘要是正确的呀,按业务的实质入账

那就是填的业务部的人员名字哈,是的

老师,我是10月7号收到的五万现金,10月8号存入的银行。不是同一天。

老师除了上面做的账务,那我是不是10月7号还要做一笔,收到对方收据的分录啊?

那10月7号收到员工退回的五万现金(业务部人员报销费用没有用完的钱)的账务又应该怎么做呢?

10月7号收到员工退回的五万现金,借 库存现金 dai 其他应收款,8号存现,借 银行存款 dai 库存现金

但是如果不用库存现金这个科目呢?

老师这个库存现金也不影响哈,马上也就冲掉了

因为隔了一天,为了准确的记录账务,建议分2笔入账

老师 如果合在一起可以吗?

但是又间隔了一天

意思是记账合在一天么

为了准确的记录账务,建议及时入账

好的 谢谢老师🌷🌷

最好是不合在一起哈

是的,不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-13 09:21匿名提问

老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?
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2023-10-13 09:30匿名提问

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2023-10-13 09:30匿名提问

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王苗苗老师2023-10-13 09:25

分录是对的
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2023-10-13 09:26匿名提问

老师 我有个问题是,收到这个员工五万的现金,但是是我去存的钱。银行那边打印的回单是显示我去存到公司的备用金。
会计宝

2023-10-13 09:27匿名提问

这个账务,其他应收款要填哪个部门,哪个人员。我都是填的这个业务部的人员。这个没有问题哈?
会计宝

2023-10-13 09:28匿名提问

但是附件回单,又是显示的我存到公司账上的五万元。
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王苗苗老师2023-10-13 09:28

10月的时候对方又退回现金5万,然后把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。同一天办理的话,可以写一笔分录,借 银行存款 dai 其他应收款,附收据和银行回单
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王苗苗老师2023-10-13 09:29

其他应收款要填哪个部门,哪个人员。我都是填的这个业务部的人员,按业务的实质入账,实际是谁就填谁

2023-10-13 09:30匿名提问

老师您看我的摘要写到合适吗?这两笔记账凭证“其他应收款”科目下选择的人员是合适的吗?我是填的业务部的人员,不是填的我的名字。
会计宝

2023-10-13 09:30匿名提问

那就是填的业务部的人员名字哈
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王苗苗老师2023-10-13 09:30

摘要是正确的呀,按业务的实质入账
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:31

那就是填的业务部的人员名字哈,是的

2023-10-13 09:31匿名提问

老师,我是10月7号收到的五万现金,10月8号存入的银行。不是同一天。
会计宝

2023-10-13 09:32匿名提问

老师除了上面做的账务,那我是不是10月7号还要做一笔,收到对方收据的分录啊?
会计宝

2023-10-13 09:35匿名提问

那10月7号收到员工退回的五万现金(业务部人员报销费用没有用完的钱)的账务又应该怎么做呢?
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王苗苗老师2023-10-13 09:39

10月7号收到员工退回的五万现金,借 库存现金 dai 其他应收款,8号存现,借 银行存款 dai 库存现金

2023-10-13 09:41匿名提问

但是如果不用库存现金这个科目呢?
会计宝

2023-10-13 09:42匿名提问

老师这个库存现金也不影响哈,马上也就冲掉了
会计宝
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王苗苗老师2023-10-13 09:45

因为隔了一天,为了准确的记录账务,建议分2笔入账

2023-10-13 09:49匿名提问

老师 如果合在一起可以吗?
会计宝

2023-10-13 09:49匿名提问

但是又间隔了一天
会计宝
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王苗苗老师2023-10-13 09:51

意思是记账合在一天么
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:53

为了准确的记录账务,建议及时入账

2023-10-13 09:56匿名提问

好的 谢谢老师🌷🌷
会计宝

2023-10-13 09:56匿名提问

最好是不合在一起哈
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-13 09:59

是的,不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-13 10:00

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