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我现在手上就一张红字发票，一张客户重新开的发票 还有一个退了一部分款的回单

原标题：怎么做分录呀

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2023/10/14 9:38:07

怎么做分录呀

我现在手上就一张红字发票，一张客户重新开的发票 还有一个退了一部分款的回单

红字发票需要入账

我5月份是这样做的

当时4月份付款 5月份收到发票的

那我9月红字发票 借；管理费—咨询费 dai：预付账款 进项税额转出

是这样吗

借；管理费用—咨询费 -5969.31 借 预付账款6029 dai 应交税费-应交增值税进项转出 59.69

退款的不是原公司么，那这部分退款怎么说

9月重新开发票了，按照发票重新入账

对的 但是那个退款的金额里面包括了重新开发票的钱的

所以只能做一笔分录吧？

但是开票的和付款的公司又不是同一家

原来的预付款是付给了谁，现在退款的又是谁，新开的发票是谁开的

4月付给A公司 ，5月收到的也是A公司的发票 ，9月退款给我们的是B公司，9月新开的发票是A公司开的

这样能理解吗老师

先弄清楚B公司为什么付款给你公司，如果是代A退剩余的款项，可以AB之间签订代付款协议，公司留存。

对的 就是老师你说的那样 但是那个协议我们这里是没有的

防止以后发生纠纷，建议公司有协议，可以要求对方提供

好的谢谢老师

分录的话麻烦您帮我看下怎么写哈

而且我4月做了预付款的，那我9月做了红字发票的话，那我4月的预付是不是就平不了

那我4月的预付是不是就平不了，是的。但是如果是退回4080，又重新开票1949的话，金额就平了

那咋整

主要退款跟开票的不是一个公司

所以需要一个协议，证明是代A退剩余的款项

这个协议我后面找他们要把

是的

然后分录咋写

想不通

借 银行存款 4080 dai 预付账款 4080，借 管理费用1929.70 应交税费-应交增值税进项19.3 dai 预付账款1949

这样也不平吧

我的预付

我4月一开始付款是：借：预付账款 dai：银行存款

怎么不平，第一个分录里预付不是6029么

对的

哦哦我明白了

嗯嗯

我预付账款的摘要写a公司还是b公司呀

a公司

谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-14 09:38匿名提问

怎么做分录呀
会计宝

2023-10-14 09:07匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-14 09:44匿名提问

我现在手上就一张红字发票，一张客户重新开的发票 还有一个退了一部分款的回单
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 09:49

红字发票需要入账
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2023-10-14 09:14匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-14 09:51匿名提问

我5月份是这样做的
会计宝

2023-10-14 09:52匿名提问

当时4月份付款 5月份收到发票的
会计宝

2023-10-14 09:53匿名提问

那我9月红字发票 借；管理费—咨询费 dai：预付账款 进项税额转出
会计宝

2023-10-14 09:53匿名提问

是这样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 09:59

借；管理费用—咨询费 -5969.31 借 预付账款6029 dai 应交税费-应交增值税进项转出 59.69
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:02

退款的不是原公司么，那这部分退款怎么说
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:03

9月重新开发票了，按照发票重新入账

2023-10-14 10:12匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-14 10:17匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-14 10:06匿名提问

对的 但是那个退款的金额里面包括了重新开发票的钱的
会计宝

2023-10-14 10:06匿名提问

所以只能做一笔分录吧？
会计宝

2023-10-14 10:07匿名提问

但是开票的和付款的公司又不是同一家
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:09

原来的预付款是付给了谁，现在退款的又是谁，新开的发票是谁开的

2023-10-14 10:11匿名提问

4月付给A公司 ，5月收到的也是A公司的发票 ，9月退款给我们的是B公司，9月新开的发票是A公司开的
会计宝

2023-10-14 10:13匿名提问

这样能理解吗老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:14

先弄清楚B公司为什么付款给你公司，如果是代A退剩余的款项，可以AB之间签订代付款协议，公司留存。

2023-10-14 10:15匿名提问

对的 就是老师你说的那样 但是那个协议我们这里是没有的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:19

防止以后发生纠纷，建议公司有协议，可以要求对方提供

2023-10-14 10:20匿名提问

好的谢谢老师
会计宝

2023-10-14 10:20匿名提问

分录的话麻烦您帮我看下怎么写哈
会计宝

2023-10-14 10:21匿名提问

而且我4月做了预付款的，那我9月做了红字发票的话，那我4月的预付是不是就平不了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:23

那我4月的预付是不是就平不了，是的。但是如果是退回4080，又重新开票1949的话，金额就平了

2023-10-14 10:26匿名提问

那咋整
会计宝

2023-10-14 10:26匿名提问

主要退款跟开票的不是一个公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:31

所以需要一个协议，证明是代A退剩余的款项

2023-10-14 10:31匿名提问

这个协议我后面找他们要把
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:31

是的

2023-10-14 10:32匿名提问

然后分录咋写
会计宝

2023-10-14 10:32匿名提问

想不通
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:34

借 银行存款 4080 dai 预付账款 4080，借 管理费用1929.70 应交税费-应交增值税进项19.3 dai 预付账款1949

2023-10-14 10:35匿名提问

这样也不平吧
会计宝

2023-10-14 10:35匿名提问

我的预付
会计宝

2023-10-14 10:37匿名提问

我4月一开始付款是：借：预付账款 dai：银行存款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:37

怎么不平，第一个分录里预付不是6029么

2023-10-14 10:37匿名提问

对的
会计宝

2023-10-14 10:38匿名提问

哦哦我明白了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:39

嗯嗯

2023-10-14 10:39匿名提问

我预付账款的摘要写a公司还是b公司呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:42

a公司

2023-10-14 10:42匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-14 10:42

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-14 10:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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