老师 12月给员工报销了12918.9元,报销的费用代理记账入账看看要怎么调整,明细如下,10/30收到员工开WPS 会员的专票,入账到10月 分录是 :借:主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 贷:应付账款-金山办公软件公司 137,

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2025/3/23 11:37:06

老师 12月给员工报销了12918.9元,报销的费用代理记账入账看看要怎么调整,明细如下,10/30收到员工开WPS 会员的专票,入账到10月 分录是 :借:主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 dai:应付账款-金山办公软件公司 137,

凭证后面附专票

12月 凭证后面附普票 分录是购买百果园招待客户的,借:管理费用96.9 dai:应付账款-百果园公司 96.9 借:应付账款-百果园公司96.9 dai :库存现在96.9,都是银行报销的做了库存现金

老师我还没说完哈 说完跟你说

12月凭证后面附报销银行回单,分录是 借 其他应付款-某某员工 12918.9 dai :银行存款 12918.9

1月 凭证后面附了员工12月填写的报销单 桶装水,WPS会员,百果园,招待客户吃饭的钱报销单 发票 分录是 借管理费用-办公费 1382.9 dai:其他应付款 -某某员工 1382.9

1月还有一笔分录是 借管理费用-办公费8286 dai 其他应付款-某某员工 8286 分录后面附员工12月填写的报销单 送客户烟酒吃饭的报销单 发票,

1月还有一笔分录是 借管理费用-办公费 3250 dai :其他应付款-某某员工 3250 凭证后面附员工12月填写的报销单 ,发票,明细是 见客户打车费44元,招待客户的烟酒 吃饭

老师 我说完了 你看看分录有问题要调整吗 以上就是12月报销员工12918.9的分录支出,12月报销付款的

求老师解答 谢谢

报销会员分录对

银行报销做库存现金的调整,借库存现金dai银行存款

谢谢老师帮我解答 好的 再看看其他怎么调整哈

其他还要问题吗老师

稍等,我这会有点事

好的

第一笔业务,借应付账款金山dai其他应付款员工 137 借库存现金96.9dai其他应付款员工96.9 已经计入费用的会员和招待费反冲 后面没问题

那就是现在只要,写一笔 借库存现金 96.9 dai 银行存款96.9 其他不用调整了是吧

看最后给你发的分录

哦 还要调整的分录为 借应付账款金山 dai其他应付款员工137借库存 现金96.9dai其他应付款员工96. 9

是吧 按这个调整

老师 报销人是公司法人也是销售 烟酒 吃饭的计入管理费用 不计入销售费用是吗

销售记入销售费用

那上面是计入管理费用呢要改吗

重复的部分反向冲

其他的不需要

补充,你先前后核对一下,看有没有重复入账的,如果有的话把重复的部分冲销掉。

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2025-03-23 11:3730096077

老师 12月给员工报销了12918.9元,报销的费用代理记账入账看看要怎么调整,明细如下,10/30收到员工开WPS 会员的专票,入账到10月 分录是 :借:主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 dai:应付账款-金山办公软件公司 137,
会计宝

2025-03-23 11:3730096077

凭证后面附专票
会计宝

2025-03-23 11:4030096077

12月 凭证后面附普票 分录是购买百果园招待客户的,借:管理费用96.9 dai:应付账款-百果园公司 96.9 借:应付账款-百果园公司96.9 dai :库存现在96.9,都是银行报销的做了库存现金
会计宝

2025-03-23 11:4030096077

老师我还没说完哈 说完跟你说
会计宝

2025-03-23 11:4230096077

12月凭证后面附报销银行回单,分录是 借 其他应付款-某某员工 12918.9 dai :银行存款 12918.9
会计宝

2025-03-23 11:4630096077

1月 凭证后面附了员工12月填写的报销单 桶装水,WPS会员,百果园,招待客户吃饭的钱报销单 发票 分录是 借管理费用-办公费 1382.9 dai:其他应付款 -某某员工 1382.9
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2025-03-23 11:4930096077

1月还有一笔分录是 借管理费用-办公费8286 dai 其他应付款-某某员工 8286 分录后面附员工12月填写的报销单 送客户烟酒吃饭的报销单 发票,
会计宝

2025-03-23 11:5130096077

1月还有一笔分录是 借管理费用-办公费 3250 dai :其他应付款-某某员工 3250 凭证后面附员工12月填写的报销单 ,发票,明细是 见客户打车费44元,招待客户的烟酒 吃饭
会计宝

2025-03-23 11:5230096077

老师 我说完了 你看看分录有问题要调整吗 以上就是12月报销员工12918.9的分录支出,12月报销付款的
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2025-03-23 11:5330096077

求老师解答 谢谢
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李伟老师2025-03-23 12:03

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李伟老师2025-03-23 12:04

银行报销做库存现金的调整,借库存现金dai银行存款

2025-03-23 12:0530096077

谢谢老师帮我解答 好的 再看看其他怎么调整哈
会计宝

2025-03-23 12:0830096077

其他还要问题吗老师
会计宝
会计宝

李伟老师2025-03-23 12:12

稍等,我这会有点事

2025-03-23 12:4530096077

好的
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李伟老师2025-03-23 13:52

第一笔业务,借应付账款金山dai其他应付款员工 137 借库存现金96.9dai其他应付款员工96.9 已经计入费用的会员和招待费反冲 后面没问题

2025-03-23 13:5730096077

那就是现在只要,写一笔 借库存现金 96.9 dai 银行存款96.9 其他不用调整了是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2025-03-23 14:37

看最后给你发的分录

2025-03-23 15:4030096077

哦 还要调整的分录为 借应付账款金山 dai其他应付款员工137借库存 现金96.9dai其他应付款员工96. 9
会计宝

2025-03-23 15:4030096077

是吧 按这个调整
会计宝

2025-03-23 15:4430096077

老师 报销人是公司法人也是销售 烟酒 吃饭的计入管理费用 不计入销售费用是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-03-23 16:05

会计宝

李伟老师2025-03-23 16:05

销售记入销售费用

2025-03-23 16:0530096077

那上面是计入管理费用呢要改吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-03-23 20:41

重复的部分反向冲
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李伟老师2025-03-23 20:41

其他的不需要
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官方回复2025-03-27 11:59

补充,你先前后核对一下,看有没有重复入账的,如果有的话把重复的部分冲销掉。
官方回复

官方回复2025-03-27 12:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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