上月给客户开票,(认为是私账打的)给做到了库存现金科目,然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款,但是这笔钱又马上转到了客户的个人上(一进一出),那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改

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2023/10/20 14:15:35

上月给客户开票,(认为是私账打的)给做到了库存现金科目,然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款,但是这笔钱又马上转到了客户的个人上(一进一出),那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改

上月开票时,实际有收到现金么

没有收到,这个月打款进来的

意思是上月开票时没有收到款项

对的

这月收到了款项为什么又转给客户

我们跟对方客户之间还有个中间人,其实是帮中间人代开的,所以把这笔钱转给了中间人

首先上月实际没收到现金确入账现金要调账,借 应收账款 dai 库存现金。等收到款项时,借 银行存款 dai 应收账款

把款项转给中间人,如果不是发生了业务往来的话需要挂账,借 其他应收款 dai 银行存款

我上个月做的是借:库存现金,dai:主营业务收入、销项税额

那借其他应收款的对象是什么

提示,帮别人代开发票,属于虚开发票,有一定的风险。

对的

首先上月实际没收到现金确入账现金要调账,借 应收账款 dai 库存现金。等收到款项时,借 银行存款 dai 应收账款

那就是不需要把我上月做的红冲掉吗

可以不用,直接调整分录就可以,但是摘要栏要备注清楚

那我又付给中间人的这笔呢

可以不挂账吗

把款项转给中间人,如果不是发生了业务往来的话需要挂账,借 其他应收款 dai 银行存款

如果不挂账,那转款的名义是什么

一进一出 往来账

进有原因

出去的原因呢

那他们一进一出不就是为了 不想体现在账上

进来是因为开具了发票,发生了业务。

出去呢

那就是我们当中间人了,为了不显示虚开,客户公司转给我们,证明有这笔交易存在,我们再转出去

这笔钱是不是应该跟我们无关 不能给挂在账上

所以不知道咋搞

所以一开始就不应该虚开发票的

不知道他们咋想的

如果不想挂账,又想把款合理地转出去,可以编造缘由,比如赔偿,支付款项等,这样不太合规,有一定的风险。

好的

我看漏了 这个中间人又把这笔钱转回来了

哦,那转出时挂账,转回来时冲账。

嗯 好的 谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-20 14:15匿名提问

上月给客户开票,(认为是私账打的)给做到了库存现金科目,然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款,但是这笔钱又马上转到了客户的个人上(一进一出),那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改
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王苗苗老师2023-10-20 14:31

上月开票时,实际有收到现金么
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2023-10-20 14:32匿名提问

没有收到,这个月打款进来的
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王苗苗老师2023-10-20 14:33

意思是上月开票时没有收到款项

2023-10-20 14:33匿名提问

对的
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 14:33

这月收到了款项为什么又转给客户

2023-10-20 14:36匿名提问

我们跟对方客户之间还有个中间人,其实是帮中间人代开的,所以把这笔钱转给了中间人
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 14:38

首先上月实际没收到现金确入账现金要调账,借 应收账款 dai 库存现金。等收到款项时,借 银行存款 dai 应收账款
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:39

把款项转给中间人,如果不是发生了业务往来的话需要挂账,借 其他应收款 dai 银行存款

2023-10-20 14:40匿名提问

我上个月做的是借:库存现金,dai:主营业务收入、销项税额
会计宝

2023-10-20 14:41匿名提问

那借其他应收款的对象是什么
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 14:41

提示,帮别人代开发票,属于虚开发票,有一定的风险。

2023-10-20 14:41匿名提问

对的
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 14:41

首先上月实际没收到现金确入账现金要调账,借 应收账款 dai 库存现金。等收到款项时,借 银行存款 dai 应收账款

2023-10-20 14:43匿名提问

那就是不需要把我上月做的红冲掉吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:44

可以不用,直接调整分录就可以,但是摘要栏要备注清楚

2023-10-20 14:45匿名提问

那我又付给中间人的这笔呢
会计宝

2023-10-20 14:45匿名提问

可以不挂账吗
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 14:45

把款项转给中间人,如果不是发生了业务往来的话需要挂账,借 其他应收款 dai 银行存款
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:46

如果不挂账,那转款的名义是什么

2023-10-20 14:48匿名提问

一进一出 往来账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:51

进有原因
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:51

出去的原因呢

2023-10-20 14:51匿名提问

那他们一进一出不就是为了 不想体现在账上
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:52

进来是因为开具了发票,发生了业务。
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:52

出去呢

2023-10-20 14:54匿名提问

那就是我们当中间人了,为了不显示虚开,客户公司转给我们,证明有这笔交易存在,我们再转出去
会计宝

2023-10-20 14:54匿名提问

这笔钱是不是应该跟我们无关 不能给挂在账上
会计宝

2023-10-20 14:56匿名提问

所以不知道咋搞
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 14:56

所以一开始就不应该虚开发票的

2023-10-20 14:58匿名提问

不知道他们咋想的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-20 14:58

如果不想挂账,又想把款合理地转出去,可以编造缘由,比如赔偿,支付款项等,这样不太合规,有一定的风险。

2023-10-20 15:02匿名提问

好的
会计宝

2023-10-20 15:04匿名提问

我看漏了 这个中间人又把这笔钱转回来了
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 15:05

哦,那转出时挂账,转回来时冲账。

2023-10-20 15:06匿名提问

嗯 好的 谢谢
会计宝
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王苗苗老师2023-10-20 15:06

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-20 15:07

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