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股东从个人帐户打50万保证金到对方公司帐户，退回时直接退款到我公司对公再退回到股东个人帐户，造成其他应收款和其他应付款为负数怎么办？？？

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2024/1/8 12:49:10

股东从个人帐户打50万保证金到对方公司帐户，退回时直接退款到我公司对公再退回到股东个人帐户，造成其他应收款和其他应付款为负数怎么办？？？

现在其他应付款和其他应收款都为负数

股东帮公司打款给对方时 借，预付账款 dai，其他应付款 公司收到退款 借，银行存款 dai，预付账款 把钱退给股东 借，其他应付款 dai，银行存款

因为你的账做错了，就出现负数了

谢谢老师！！请问股东是从个人帐户打给对方公司的，可以入帐吗？赁证用个人转帐记录吗？

是的，真实的业务，没有问题，相当于向股东借款购买商品

是的，打款记录要提供

但是如果对方同意，可以你们先把款项原路退给对方公司，对方公司再把钱转给你们老板

这样就不存在挂账问题

对方公司不同意打款给个人

那你们就只能按上面的处理了

就是说这一笔挂到预付帐款，因为是保证金，随时会退回，平时挂帐还是挂其他应收款吧？

请问老师我这样调帐对我有风险吗？

科目可以挂，其他应收款或预付账款都可以

对你没有影响，真实的不影响

公司实际是有很多收入没有从对公走的，都是用的股东个人帐户转帐支付，有些还是老板让我转的帐。

这样就有风险，属于隐匿收入，没有给税务机关交税

如果被查到要补缴税款和滞纳金

请问老师：这种情况的话，我应该把之前的50万那笔帐调回来还是挂在上面好呢？对我而言

根据真实业务处理，确实时法人打款的，就挂法人名下

不然不解决了，账一直挂着也不行

还有一笔是付给对方20万的保证金，结果只退回了16万，也一直挂着在，估计应该是跟老板个人直接结算了，请问这笔我应该怎么处理好呢？

跟老板核实清楚，确实剩余的金额老板收走了，那就挂老板名下

核实过了，确实是股东收走了，那这笔怎么调整呢？

之前挂保证了是其他应收款 那就把其他应收款冲掉挂到法人名下

借，其他应收款法人 dai，其他应收款保证金

明白了！谢谢老师！！！感谢！

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-08 12:4983050345

股东从个人帐户打50万保证金到对方公司帐户，退回时直接退款到我公司对公再退回到股东个人帐户，造成其他应收款和其他应付款为负数怎么办？？？
会计宝

2024-01-08 12:5083050345

现在其他应付款和其他应收款都为负数
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:51

股东帮公司打款给对方时 借，预付账款 dai，其他应付款 公司收到退款 借，银行存款 dai，预付账款 把钱退给股东 借，其他应付款 dai，银行存款
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会计宝

tammy老师2024-01-08 12:52

因为你的账做错了，就出现负数了

2024-01-08 12:5383050345

谢谢老师！！请问股东是从个人帐户打给对方公司的，可以入帐吗？赁证用个人转帐记录吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:55

是的，真实的业务，没有问题，相当于向股东借款购买商品
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:56

是的，打款记录要提供
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:56

但是如果对方同意，可以你们先把款项原路退给对方公司，对方公司再把钱转给你们老板
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:57

这样就不存在挂账问题

2024-01-08 12:5783050345

对方公司不同意打款给个人
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:57

那你们就只能按上面的处理了

2024-01-08 12:5883050345

就是说这一笔挂到预付帐款，因为是保证金，随时会退回，平时挂帐还是挂其他应收款吧？
会计宝

2024-01-08 12:5883050345

请问老师我这样调帐对我有风险吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:59

科目可以挂，其他应收款或预付账款都可以
会计宝

tammy老师2024-01-08 12:59

对你没有影响，真实的不影响

2024-01-08 13:0183050345

公司实际是有很多收入没有从对公走的，都是用的股东个人帐户转帐支付，有些还是老板让我转的帐。
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:02

这样就有风险，属于隐匿收入，没有给税务机关交税
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:02

如果被查到要补缴税款和滞纳金

2024-01-08 13:0783050345

请问老师：这种情况的话，我应该把之前的50万那笔帐调回来还是挂在上面好呢？对我而言
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:10

根据真实业务处理，确实时法人打款的，就挂法人名下
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:11

不然不解决了，账一直挂着也不行

2024-01-08 13:1383050345

还有一笔是付给对方20万的保证金，结果只退回了16万，也一直挂着在，估计应该是跟老板个人直接结算了，请问这笔我应该怎么处理好呢？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:14

跟老板核实清楚，确实剩余的金额老板收走了，那就挂老板名下

2024-01-08 13:1683050345

核实过了，确实是股东收走了，那这笔怎么调整呢？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:17

之前挂保证了是其他应收款 那就把其他应收款冲掉挂到法人名下
会计宝

tammy老师2024-01-08 13:17

借，其他应收款法人 dai，其他应收款保证金

2024-01-08 13:1983050345

明白了！谢谢老师！！！感谢！
会计宝
tammy老师

tammy老师2024-01-08 13:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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