你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,贷其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理

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2024/5/21 16:36:28

你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,dai其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理

您是只需要解决这次的业务吗

还是说,连同以前的都需要解决?

这个回单,我的理解是,物业的会计转的钱到物业的公户,对吗

这笔钱是收好多次的收据的汇总

收据我已经做账了,借银行存款了

这笔不知道该怎么走

我想问下,你是这个会计吗

你们的银行多了这笔钱对吗

在么,?

我是内账会计,公户有这笔钱到账,出纳转进去的水电费物业费

那就说明,以前你的帐不对

以前是怎么做的

公司刚成立的,我按出纳给我的票据做的账,比如水电费收据,她告诉我打卡里了,我就记的是借银行存款,dai其他应付帐款,因为水电费是代收代缴

是这么回事

能听明白吗

我知道了,一开始出纳跟你说的到卡了,但是实际上是他自己的微信,

你是按照银行做的,对吗

后来,出纳转到银行了

怎么做账务处理呢

请问这种情况怎么做账务处理呢

我刚才在开车

如果这样的话,那么一开始做的账务,银行存款对不起来

最简单的办法,把原来做的,红字做一遍,相当于是冲销了

嗯嗯

然后再做一个正确的

是这样的,刚开始物业公司刚成立,那个银行对公账户还没有办好,就先把收的水电费物业费之类的存在出纳微信里,等办好了之后,出纳就转到公户里去了,但是我现在手里的一堆收据,已经做过银行存款了,然后回执单打出来出纳发给公户的钱不知道哪写收据是,我不知道怎么处理这笔业务了

我给你写吧

嗯嗯

你看看,你的问题能不能解决

老师,我有一个更简单的不知道行不行,借银行存款正数,dai银行存款负数

这样可不可以呢

说实话,最好是反应一下,这个业务的过程,你直接银行一正一负,反应不了过程实质

不过呢,你要是想简单,摘要最好写的明细一些

摘要应该怎么写

我是做内账de

那就简单点,😄

按照你的办法,但是摘要写的细一点

就说清楚是账户没成立之前,记账错误就可以了

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颜老师财务总监答疑老师
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2024-05-21 16:36匿名提问

你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,dai其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理
会计宝

2024-05-21 16:28匿名提问

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颜老师2024-05-21 16:38

您是只需要解决这次的业务吗
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颜老师2024-05-21 16:38

还是说,连同以前的都需要解决?
会计宝

颜老师2024-05-21 16:42

这个回单,我的理解是,物业的会计转的钱到物业的公户,对吗

2024-05-21 17:18匿名提问

会计宝

2024-05-21 17:19匿名提问

这笔钱是收好多次的收据的汇总
会计宝

2024-05-21 17:19匿名提问

收据我已经做账了,借银行存款了
会计宝

2024-05-21 17:19匿名提问

这笔不知道该怎么走
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 17:29

我想问下,你是这个会计吗
会计宝

颜老师2024-05-21 17:29

你们的银行多了这笔钱对吗
会计宝

颜老师2024-05-21 17:29

在么,?

2024-05-21 17:34匿名提问

我是内账会计,公户有这笔钱到账,出纳转进去的水电费物业费
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 17:37

那就说明,以前你的帐不对
会计宝

颜老师2024-05-21 17:37

以前是怎么做的

2024-05-21 17:42匿名提问

公司刚成立的,我按出纳给我的票据做的账,比如水电费收据,她告诉我打卡里了,我就记的是借银行存款,dai其他应付帐款,因为水电费是代收代缴
会计宝

2024-05-21 17:42匿名提问

是这么回事
会计宝

2024-05-21 17:42匿名提问

能听明白吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 17:47

我知道了,一开始出纳跟你说的到卡了,但是实际上是他自己的微信,
会计宝

颜老师2024-05-21 17:47

你是按照银行做的,对吗
会计宝

颜老师2024-05-21 17:47

后来,出纳转到银行了

2024-05-21 18:00匿名提问

会计宝

2024-05-21 18:00匿名提问

怎么做账务处理呢
会计宝

2024-05-21 18:11匿名提问

请问这种情况怎么做账务处理呢
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:12

我刚才在开车
会计宝

颜老师2024-05-21 18:12

如果这样的话,那么一开始做的账务,银行存款对不起来
会计宝

颜老师2024-05-21 18:13

最简单的办法,把原来做的,红字做一遍,相当于是冲销了

2024-05-21 18:13匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:13

然后再做一个正确的

2024-05-21 18:16匿名提问

是这样的,刚开始物业公司刚成立,那个银行对公账户还没有办好,就先把收的水电费物业费之类的存在出纳微信里,等办好了之后,出纳就转到公户里去了,但是我现在手里的一堆收据,已经做过银行存款了,然后回执单打出来出纳发给公户的钱不知道哪写收据是,我不知道怎么处理这笔业务了
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:17

我给你写吧

2024-05-21 18:19匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:24

会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:24

你看看,你的问题能不能解决

2024-05-21 18:25匿名提问

老师,我有一个更简单的不知道行不行,借银行存款正数,dai银行存款负数
会计宝

2024-05-21 18:26匿名提问

这样可不可以呢
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:29

说实话,最好是反应一下,这个业务的过程,你直接银行一正一负,反应不了过程实质
会计宝

颜老师2024-05-21 18:30

不过呢,你要是想简单,摘要最好写的明细一些

2024-05-21 18:36匿名提问

摘要应该怎么写
会计宝

2024-05-21 18:36匿名提问

我是做内账de
会计宝
会计宝

颜老师2024-05-21 18:36

那就简单点,😄
会计宝

颜老师2024-05-21 18:40

按照你的办法,但是摘要写的细一点
会计宝

颜老师2024-05-21 21:14

就说清楚是账户没成立之前,记账错误就可以了
颜老师

颜老师2024-05-21 21:15

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