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400万投资款，退出了220，应剩180。账上417341，加上借款180000，应收222027，亏损151567，剩余车739337，一共是1710272。为啥对不上啊
2024/10/8 12:43:54
400万投资款，退出了220，应剩180。账上417341，加上借款180000，应收222027，亏损151567，剩余车739337，一共是1710272。为啥对不上啊
您好
您需要计算损益还是现金
您现在损益和资金混了
400万投资款，退出另外220，剩下180万，但是您不是亏损了151567，所以您的投资款应剩下： 1800000-151567=1648433
要是算资金的话，亏损金额的明细，已经反映在应收应付等中了
我稍后先开个会，您先回复，
就是老板理解错了 他觉得他的投资款应该还有180万，但是剩余的库存＋银存+应收款不够180万，我觉得这样算不对，但不知道怎么给他解释。现在不准备干了，需要算清投资款剩余多少还
您有编资产负债表和损益表么
没有
没编啊
亏损151567--这个是怎么算的？
收入-支出
应收应付有么？
应收我看到了
应收是还没到账的车款，老板直接说成应收了，借款是其中一个员工借了18万
4000000-2000000-151567=1648433，因为你没有编辑财务报表，我现在根据你的数据算出来是这样
1648433-1710272=61839
你在看看哪些费用和这个数字差不多
跟分红没有关系吧？
亏损了不是
亏损还能分红么。。。
当时没有亏损时其中一个老板提前分了一部分，这后期需要让这个人转回来吗？
那肯定得要回了
多少钱？
不多 3万多
奥，那肯定还有
分完之后 后边一直都是亏损的 我看这个费用没有6万左右的 呀
应为从亏损开始每月除了付个房租 前俩月发个工资 没有别的费用 并且房租跟工资在支出里边算过了
肯定还有，我觉得吧
您要是想给领导弄明白
不如就把报表整出来了吧
就表格记得，我没有财务报表
你方便发我吗
我给你算算
所有的信息都不要楼下
好的，投资款400万退回220万，应收员工借款18万，应收车款回款222027元，亏损151567元，
剩余车库存739337元
账户余额417341元
4个人其中一人分红一次30251元
一共收入162705.15元支出270684.64元利润亏损-107979.48元
这是所有信息，没有别的了
支出有哪些支出？
工资和房租？
房租60092.19，电费4700，工资126340.55，工具16197，营销账户43970，员工报销19384.9元
这是那支出的270684.64的明细
应收车款回款222027元--我想问下，你的收入一共才162705.15元，应收车款为什么这么多？‘’
你卖的车，不是你的收入么
应收肯定来自你的收入啊
162705.15应该是毛利
就是卖车款-收车款
毛利-支出=净利润
你在确认下，162705.15，到底是啥，应该是收入-成本=利润，
162705.15，你给我看看你是怎么算的
不是卖车款-收车款
739337元--这是剩余车的存货层本
162705.15是23.7-24.9月这期间所有的卖车款-已卖车辆总成本后的金额
开发票了吗
没有
222027元就差这些没收回了对吧
对的
其他应收应付呢，
你在看看
没有
你老板就是想看，他的这个180万，都是花在哪里了
他觉得他的投资款应该还剩180万
可是库存+银存+应收款加起来不够180
我现在应该怎么算？老是，公式能给我列一下吗
我算的也不对
还差10万
那我们老板这样理解这样算对吗？
我刚才理解了一下，也是对的
我给你转个老师吧
是差89727.43对吧？
稍等，我先看一下哈
借款是员工从公司借了18万是吗
是的
老板的理解方式肯定是不对的，他的投资180万，除了形成的应收+库存+剩下的钱，还有已经支付出去的费用，分红
你的意思是这些支出全部要从这180万里减去吗？
我大概缕了一下你的数据 因为数据不全，大概是这样
还是不全
不平
分红金额需要改成30251
你们是一般纳税人还是小规模 有进项税吗
已经支出的分红就这么多
4个人一共30251吗？
都不是，没有开过票
未分配利润金额改为151567
就是没有交过税是吗
是的
所以只有这些支出，不掺和税费
老师，您把这两个金额改后在看下对不对
差59477
可是也没别的支出了，我自己算的差89727.43
180万实收减支出的费用（亏损151567）-分红30251是1618182
你剩下的资产是货币+其他应收+存货＝1558705
差59477
对了，有些场地押金
没有收回是不是也在180万里包含着？
没收回是应收啊
刚才那个应收不包含这个押金
还有两笔押金共4万
那资产要加上，加上后差19477
之前已经付过的房租到25.1.6到期
这个房租是分摊到每月了
需要再加上吗
亏损没有包括未摊的房租
你看看还有多少没有计入
一月4339.28元
大约4339.28*3=13017.84
还差6459.16
再想想还有没有类似的支出，没有包括在亏损内的
最近两月除了房租别的啥支出都没有了，没有员工了
那你再缕一下收入支出，确保亏损金额是对的
银行手续费之类的支出算了吗
手续费那些都算到每月的支出里了
就只能从收入支出这边再想想，看看有没有遗漏的
房租押金
可是房租押金应该比6459.16大
这样是不是又不对了
押金多少？
就所有的支出要一点点的缕出来
房租押金没有算到亏损的支出里面吧
3万
没有，因为后期回收会就单独记到一边了
-23540.84
稍等，我确定一下
好的
押金记过了
不用记了
那就还差6459.16
实在想不起来还有啥了
现在就是这样一个情况
这个图片我为啥打不开
稍等
表能打开吗
老师，要是我们的营销账户充值的有余额，但充值当月全部在支出里记过了，那这个余额后期要是能取出来是不是要从加上
打不开
你付款充值的钱？已经花的部分在亏损支出里面，未花的再资产里面
有多少，给我一下数，但是这个调整不影响最后这个差额
不影响就行，账户在老板那，我不知道余额
不影响差额就先不管了
这目前有差额我找不到，这也没法给老板说啊
你加一下客户的微信，我先把表给你
差额就只能如实跟老板汇报
怎么添加呀
app首页有个在线人工客户
不用啦老师，手机可以保存图片
谢谢
客服
行 好的
我在找找差额，谢谢老师
不客气
