2024/10/15 11:50:34
老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。
我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票
我先看下
我是没有实操经验的，当时请我的时候我也说明自己的情况，但是那时候面试的人跟我说后面会有一个财务总监指导我的工作，可是至今还没有，然后他现在又要求我尽快接手工作。
感觉这些很多内容不知道怎么把握
首先需要弄清楚补这个账的用途，是自用还是什么，而且如果不按照之前申报数据做账，导致不一致，后续如何处理都需要
就是接回来做也是只有一套账
也是要税务局那边过得去的
可能他的意思是就是比代账公司详细一些
那总体的方向还是之前需要和税务对的上，
至于成本，现在很多资料都做不了那么详细，所以方向还是以报表为准
只是代账是有暂估费用，说是需要补十几万的票，领导的意思是没有办法补票，就是这个暂估费用不是公司要求做的，他现在是可以接受补缴所得税
可以接受补税，那就按照真实业务处理
报表的话是指就是基本按照代账的入账吗？
是的，如果发现有很大差异，可以更正
真实的业务处理的话，每个月销售成本应该怎么确定？
可以根据公司的采购商品对账单上的金额吗？
比如取得的发票，实际的出库，销售合同结转
可以的
取得发票的话就是采购发票吗？
是的
当月采购发票的金额数直接按照成本入吗？
入账
采购发票计入库存，成本还是以销售数据为参考
销售数据要怎么对照到成本的金额呢？我需要拿销售发票上面的型号去对采购订单的型号吗？
主要就是只有对方公司发过来的对账单，没有我们公司跟供应商的对账单
然后也没有进销存表
库存表只有数量，没有实际的金额
一个个对比较明细，如果可以做到的话，
一个个对比较明细，不太做得到，而且也需要很多的时间
如果做的准确的话，需要寻找相关资料，
老师，有其他比较好的方法吗😰，哎很头痛
好吧
如果没有资料的话，还是大概估计
根据税务局申报的报表倒找找看相关的成本
申报表的货物劳务销售额吗？
财务报表
财务报表的话是代账那边的，是不是其实也是跟真实情况有出入
是的，因为代账公司很多都是暂估的，需要先检查真实销售情况，
老师，如果没有公司内部的对账单，可以用采购订单，然后全年去一次加权平均成本吗？
这样也可以，但是每个季度没有那么准确了，可能和报表有出入
是的
后面再按月调整也可以
好的谢谢老师
不客气的
