我企业现在准备注销,账上现金现在是负数,如图。请问有办法弄成正数吗?平时没有现金盘点表。

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2024/11/18 9:38:53

我企业现在准备注销,账上现金现在是负数,如图。请问有办法弄成正数吗?平时没有现金盘点表。

看现金的明细账,从什么时候是负数的

为什么是负数

因为2017年有一笔实际没有发生的银行提现2万元

我在2024年把它冲销了以后,就变成负数了

那后期的现金支出是怎么发生的

是别人垫付的吗

如果是的话,需要挂账其他应付款科目了

您是说2024年以后的现金支出吗?

2024年以后没有现金支出了

2017年之前不是错误做了一笔提现吗

对 但是账上原本是有现金的

那提的现金是不是平时做现金支出了

或者当时确实有取现金,可能不是从公户取得,是从私户取得呢

是的 我突然发现,可能是从法人账户取得的,错记成了从公户银行存款科目取得的

嗯嗯,对

把它调过来,现金就成正数了

嗯,是的。不过具体的还是要查明原因

啥意思

哦哦

上面的只是猜测,具体的原因还是要查明的

查明2017年那笔到底是不是从私户取得的,是吗?

是的

那我改过来的时候,用不用让老板写个说明?说明是她从私户提现的?

可以让他写个说明

好的 谢谢您

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-11-18 09:38Amireux Helios

我企业现在准备注销,账上现金现在是负数,如图。请问有办法弄成正数吗?平时没有现金盘点表。
会计宝

2024-11-18 09:38Amireux Helios

会计宝
会计宝
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王苗苗老师2024-11-18 09:40

看现金的明细账,从什么时候是负数的
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会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:40

为什么是负数

2024-11-18 09:44Amireux Helios

因为2017年有一笔实际没有发生的银行提现2万元
会计宝

2024-11-18 09:44Amireux Helios

我在2024年把它冲销了以后,就变成负数了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:46

那后期的现金支出是怎么发生的
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:46

是别人垫付的吗
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:48

如果是的话,需要挂账其他应付款科目了

2024-11-18 09:49Amireux Helios

您是说2024年以后的现金支出吗?
会计宝

2024-11-18 09:49Amireux Helios

2024年以后没有现金支出了
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会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:50

2017年之前不是错误做了一笔提现吗

2024-11-18 09:50Amireux Helios

对 但是账上原本是有现金的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:50

那提的现金是不是平时做现金支出了
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 09:51

或者当时确实有取现金,可能不是从公户取得,是从私户取得呢

2024-11-18 10:02Amireux Helios

是的 我突然发现,可能是从法人账户取得的,错记成了从公户银行存款科目取得的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 10:02

嗯嗯,对

2024-11-18 10:04Amireux Helios

把它调过来,现金就成正数了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 10:05

嗯,是的。不过具体的还是要查明原因

2024-11-18 10:06Amireux Helios

啥意思
会计宝

2024-11-18 10:07Amireux Helios

哦哦
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 10:07

上面的只是猜测,具体的原因还是要查明的

2024-11-18 10:07Amireux Helios

查明2017年那笔到底是不是从私户取得的,是吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 10:07

是的

2024-11-18 10:08Amireux Helios

那我改过来的时候,用不用让老板写个说明?说明是她从私户提现的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 10:11

可以让他写个说明

2024-11-18 10:13Amireux Helios

好的 谢谢您
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-11-18 10:14

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-11-18 10:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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