请问下,客户退货退款的分录怎么做?

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2024/12/10 10:52:13

请问下,客户退货退款的分录怎么做?

dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 dai 银行存款

全都是dai?

还有退货?

不涉及到税费

能换个老师吗

是的,前面的是dai方负数

收到退货,借 库存商品 正数 借 主营业务成本 负数

没看懂

因为有些财务软件默认,成本是借方科目,收入是dai方科目。所以在冲减时写负数

这笔业务不涉及到发票

你的意思是没有增值税吗

dai 主营业务收入 负数 dai 银行存款 正数

是的,不涉及到增值税

dai 主营业务收入 负数 dai 银行存款 正数

不是的,老师,我这是内账处理

刚才发错了。

dai 主营业务收入 负数 dai 银行存款 正数

内账就简单的处理,就是我们把货款退给客户了,那边也把货退回仓库了

嗯,之前是不是确认收入和成本了

那退货退款了,之前确认的收入和成本需要冲减掉

但是都在dai方不理解

因为有些财务软件默认,成本是借方科目,收入是dai方科目。所以在冲减时写负数。如果公司财务软件可以的话,正常的写借dai方也可以

老师,你看下对吗

库存增加在借方

借方负数?

借方正数

这对吗

对的

好的

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师
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2024-12-10 10:52🦋红

请问下,客户退货退款的分录怎么做?
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 10:56

dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 dai 银行存款
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2024-12-10 10:57🦋红

全都是dai?
会计宝

2024-12-10 10:57🦋红

还有退货?
会计宝

2024-12-10 11:03🦋红

不涉及到税费
会计宝

2024-12-10 11:03🦋红

能换个老师吗
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:03

是的,前面的是dai方负数
会计宝

李可可2024-12-10 11:04

收到退货,借 库存商品 正数 借 主营业务成本 负数

2024-12-10 11:04🦋红

没看懂
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:05

因为有些财务软件默认,成本是借方科目,收入是dai方科目。所以在冲减时写负数

2024-12-10 11:05🦋红

这笔业务不涉及到发票
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:05

你的意思是没有增值税吗
会计宝

李可可2024-12-10 11:05

dai 主营业务收入 负数 dai 银行存款 正数

2024-12-10 11:06🦋红

是的,不涉及到增值税
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:09

dai 主营业务收入 负数 dai 银行存款 正数

2024-12-10 11:09🦋红

不是的,老师,我这是内账处理
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:09

刚才发错了。
会计宝

李可可2024-12-10 11:09

dai 主营业务收入 负数 dai 银行存款 正数

2024-12-10 11:11🦋红

内账就简单的处理,就是我们把货款退给客户了,那边也把货退回仓库了
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:12

嗯,之前是不是确认收入和成本了
会计宝

李可可2024-12-10 11:13

那退货退款了,之前确认的收入和成本需要冲减掉

2024-12-10 11:14🦋红

但是都在dai方不理解
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:16

因为有些财务软件默认,成本是借方科目,收入是dai方科目。所以在冲减时写负数。如果公司财务软件可以的话,正常的写借dai方也可以

2024-12-10 11:19🦋红

会计宝
会计宝

2024-12-10 11:22🦋红

老师,你看下对吗
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:24

会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:24

库存增加在借方

2024-12-10 11:24🦋红

借方负数?
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:25

借方正数

2024-12-10 11:56🦋红

会计宝
会计宝

2024-12-10 11:27🦋红

这对吗
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:30

对的

2024-12-10 11:31🦋红

好的
会计宝
会计宝

李可可2024-12-10 11:32

嗯嗯
李可可

李可可2024-12-10 11:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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