2021年A公司付出去一笔钱,当年客户给开了发票,但是开的是B公司抬头,我们现在2025年两家公司想调账,会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲 一个是挂对方公司的往来 一个是冲其他应收款-其他或者其他应付款-其他,但是AB公司具体谁是冲其他应付款—往来,谁是冲其他应收款—往来啊?

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2025/2/17 11:22:36

2021年A公司付出去一笔钱,当年客户给开了发票,但是开的是B公司抬头,我们现在2025年两家公司想调账,会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲 一个是挂对方公司的往来 一个是冲其他应收款-其他或者其他应付款-其他,但是AB公司具体谁是冲其他应付款—往来,谁是冲其他应收款—往来啊?

收到

当时账上时怎么记得

两家账上是分别怎么记得

当时的账我没有权限看不了了…

就是我理解的是两家公司之间肯定是走往来,就是不知道谁是其他应付款,谁是其他应收款

那现在是怎么挂账的

应该是挂到其他应收款了

然后现在想处理下这个事

嗯,发票是B公司入账了吗

嗯嗯对

嗯,现在是A公司挂账其他应收款,B公司挂账其他应付款

那相互间不还款了么

应该是不还款了,那我的理解就是a公司分录:借其他应收款—往来,dai其他应付款—其他。b公司是:借其他应收款—其他,dai:其他应付款—往来

是这样吗

不是的,你们现在的问题是冲平余额吗

是的

因为这个金额一直在账上挂着呢

会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲,如果说在同一家公司,其他应收和其他应付挂的是同一家公司的话是可以互相对冲的

现在是两家公司都挂账

我不知道是不是两家都挂账,主要是他这么说我没太理解怎么做分录。。

他就只是想把这个费用处理了,说一直挂着呢

嗯,A公司挂账其他应收款-B,相对应的没有其他应付款-B的挂账的吗

应该是有,他说对冲就是这个意思吧

然后另一个分录是其他应收款—其他

这个需要看账了

那最后其他应收款—其他不是有余额了吗

我觉得他之前是不是挂的是其他应收款—其他啊

这个可以看明细账的

我们是换系统了,所以我看不了了

那现在的明细账呢

您的意思是,我看其他应收款—其他这个科目的明细账?

当时是挂账的其他应收款—其他?

其他应收款-B有余额吗

应该不是挂的其他,金额不对

您就光看她说的那段话,能理解吗哈哈

我就只是想知道a.b公司的借dai分录是啥

会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲,如果说在同一家公司,其他应收和其他应付挂的是同一家公司的话是可以互相对冲的

比如在A公司,账上余额有其他应收款-B,和其他与应付款-B的话,这样的话是可以对冲的

如果只是为了冲余额的话,比如A公司挂账其他应收款-B,且款项收不回的话,可以借 营业外支出 dai 其他应收款-B

我问了一下,他说,两家公司账上挂的都是其他应付款—其他和其他应收款—其他

嗯,比如A公司,借 营业外支出 dai 其他应收款-其他

我觉得是不是a就应该是借其他应付款—其他,dai其他应收款—往来(b公司)

不是我说的这个吗

那其他应收款—往来(b公司)有余额了

b公司分录是:借其他应付款—往来(a公司)dai其他应收款—其他

这样可以平吗

那其他应付款—往来(a公司)有余额了

太乱了哈哈

所以先弄清楚最后的目的

是调账还是余额结平

如果是调账的话,我这么做可以吗

好的那我再问问吧,谢谢您啦

借dai方向错了吧,A,借 其他应收款—往来(b公司) dai 其他应付款—其他

补充,如果公司,其他应收款-其他和其他应付款-其他有余额的话,如果只是为了对冲的话,借 其他应付款-其他 dai 其他应收款-其他

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2025-02-17 11:2243002965

2021年A公司付出去一笔钱,当年客户给开了发票,但是开的是B公司抬头,我们现在2025年两家公司想调账,会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲 一个是挂对方公司的往来 一个是冲其他应收款-其他或者其他应付款-其他,但是AB公司具体谁是冲其他应付款—往来,谁是冲其他应收款—往来啊?
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税务师晓雨2025-02-17 11:24

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税务师晓雨2025-02-17 11:25

当时账上时怎么记得
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税务师晓雨2025-02-17 11:25

两家账上是分别怎么记得

2025-02-17 11:2843002965

当时的账我没有权限看不了了…
会计宝

2025-02-17 11:2943002965

就是我理解的是两家公司之间肯定是走往来,就是不知道谁是其他应付款,谁是其他应收款
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 11:29

那现在是怎么挂账的

2025-02-17 11:3043002965

应该是挂到其他应收款了
会计宝

2025-02-17 11:3043002965

然后现在想处理下这个事
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 11:35

嗯,发票是B公司入账了吗

2025-02-17 11:3743002965

嗯嗯对
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 11:38

嗯,现在是A公司挂账其他应收款,B公司挂账其他应付款
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 11:38

那相互间不还款了么

2025-02-17 11:4043002965

应该是不还款了,那我的理解就是a公司分录:借其他应收款—往来,dai其他应付款—其他。b公司是:借其他应收款—其他,dai:其他应付款—往来
会计宝

2025-02-17 11:4043002965

是这样吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 11:43

不是的,你们现在的问题是冲平余额吗

2025-02-17 11:4643002965

是的
会计宝

2025-02-17 11:4643002965

因为这个金额一直在账上挂着呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 11:52

会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲,如果说在同一家公司,其他应收和其他应付挂的是同一家公司的话是可以互相对冲的
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 11:52

现在是两家公司都挂账

2025-02-17 11:5543002965

我不知道是不是两家都挂账,主要是他这么说我没太理解怎么做分录。。
会计宝

2025-02-17 11:5543002965

他就只是想把这个费用处理了,说一直挂着呢
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 11:56

嗯,A公司挂账其他应收款-B,相对应的没有其他应付款-B的挂账的吗

2025-02-17 11:5843002965

应该是有,他说对冲就是这个意思吧
会计宝

2025-02-17 11:5843002965

然后另一个分录是其他应收款—其他
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 11:59

这个需要看账了
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 11:59

那最后其他应收款—其他不是有余额了吗

2025-02-17 12:0043002965

我觉得他之前是不是挂的是其他应收款—其他啊
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 12:02

这个可以看明细账的

2025-02-17 12:0343002965

我们是换系统了,所以我看不了了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 12:03

那现在的明细账呢

2025-02-17 12:0343002965

您的意思是,我看其他应收款—其他这个科目的明细账?
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 12:05

当时是挂账的其他应收款—其他?
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 12:06

其他应收款-B有余额吗

2025-02-17 12:1043002965

应该不是挂的其他,金额不对
会计宝

2025-02-17 12:1143002965

您就光看她说的那段话,能理解吗哈哈
会计宝

2025-02-17 12:1143002965

我就只是想知道a.b公司的借dai分录是啥
会计宝
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税务师晓雨2025-02-17 13:36

会计说是:都是其他应收款和其他应付款互相冲,如果说在同一家公司,其他应收和其他应付挂的是同一家公司的话是可以互相对冲的
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 13:36

比如在A公司,账上余额有其他应收款-B,和其他与应付款-B的话,这样的话是可以对冲的
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税务师晓雨2025-02-17 13:38

如果只是为了冲余额的话,比如A公司挂账其他应收款-B,且款项收不回的话,可以借 营业外支出 dai 其他应收款-B

2025-02-17 14:4443002965

我问了一下,他说,两家公司账上挂的都是其他应付款—其他和其他应收款—其他
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 14:44

嗯,比如A公司,借 营业外支出 dai 其他应收款-其他

2025-02-17 14:4443002965

我觉得是不是a就应该是借其他应付款—其他,dai其他应收款—往来(b公司)
会计宝

2025-02-17 14:4543002965

不是我说的这个吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 14:45

那其他应收款—往来(b公司)有余额了

2025-02-17 14:4643002965

b公司分录是:借其他应付款—往来(a公司)dai其他应收款—其他
会计宝

2025-02-17 14:4643002965

这样可以平吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 14:47

那其他应付款—往来(a公司)有余额了

2025-02-17 14:4843002965

太乱了哈哈
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 14:51

所以先弄清楚最后的目的
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 14:51

是调账还是余额结平

2025-02-17 14:5343002965

如果是调账的话,我这么做可以吗
会计宝

2025-02-17 14:5943002965

好的那我再问问吧,谢谢您啦
会计宝
会计宝

税务师晓雨2025-02-17 14:59

借dai方向错了吧,A,借 其他应收款—往来(b公司) dai 其他应付款—其他
会计宝

官方回复2025-02-20 14:49

补充,如果公司,其他应收款-其他和其他应付款-其他有余额的话,如果只是为了对冲的话,借 其他应付款-其他 dai 其他应收款-其他
官方回复

官方回复2025-02-20 14:50

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