其他应收几百万怎么处理,收到一张回单写了借款➕利息分录咋写,但从代账公司接过来的账没体现贷款科目,如何处理

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2025/3/4 8:02:11

其他应收几百万怎么处理,收到一张回单写了借款➕利息分录咋写,但从代账公司接过来的账没体现dai款科目,如何处理

这个是公司对外借款了么

回单上有付款方信息吧

看一下往来科目里有没有这个公司

不是对方的是dai款户

公司名称➕dai款户

之前代账公司用财务费用

借款是公司借入还是借出

用途写的备用金

发错了

你好

他这种用途是

备注错了要打回去重新备注吗

是公司还款吗

应该吧

但账上没有写

那借出方公司知道吗

名称知道吗

如果看银行回单看不出来,也不清楚是借的哪家的,可以问一下老板等知情人

借出就是我们啊

相当于跟银行dai款啊

你没接触过吗

跟银行dai款

然后现在是还dai款,对吧

之前外账上没有记这一笔dai款,需要往前查账

首先款借入银行账户了,看一下银行余额能不能对上,如果能对上,说明之前的账做的有误,需要找到那笔账。可以问一下老板, 那笔dai款大概什么时候借入的,然后查找。

都说代账公司接过来的

之前也没有记录了

查到然后呢

这笔分录怎么写

可以不管之前的借款吗,然后继续写

可以不管之前的借款吗,然后继续写。不可以,账务是连续,现在归还本金和利息,利息可以记到财务费用-利息支出

但是本金需要找到借出方

我怎么知道她的利息多少

查到然后呢,查到之前的错账了,需要调整科目,比如错挂到往来了,借 其他应付款 dai 短期借款/长期借款

如果是一次性还款付息的话,查到了之前的dai款金额,那剩下的就是利息

她转账是本金➕利益

分的转

如果是分期转的话,这个需要问相关的知情人士了,需要了解还款方式是什么

如果按利率就是本金✖️利率吗

就是利息吗

是的

可是代账公司一直没有写

所以需要往前查账,然后做更正

她把之前的本金➕利益都计财务费用了,怎么改

是支出时吗

涉及到跨年吗

采用的什么会计准则

就是还回去

小企业

借 财务费用-利息 负数 借 短期借款/长期借款 正数

意思是把本金部分弄出来吗

是的

那不找出来后期有什么风险吗

其他应收款项100多万,当初是其他应付负数调到其他应收的,这笔可以慢慢冲吗

首先,如果是还借款的话

前面得先有负债

其他应收款项100多万,余额是在借方么,这属于资产

那不找出来后期有什么风险吗,如果找不出来的话,这笔账是一直有问题的

资产可以慢慢冲吗

其他应收款可以慢慢冲

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-03-04 08:02匿名提问

其他应收几百万怎么处理,收到一张回单写了借款➕利息分录咋写,但从代账公司接过来的账没体现dai款科目,如何处理
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 08:41

这个是公司对外借款了么
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会计宝

andy老师2025-03-04 08:41

回单上有付款方信息吧
会计宝

andy老师2025-03-04 08:41

看一下往来科目里有没有这个公司

2025-03-04 08:46匿名提问

不是对方的是dai款户
会计宝

2025-03-04 08:46匿名提问

公司名称➕dai款户
会计宝

2025-03-04 08:46匿名提问

之前代账公司用财务费用
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 08:49

借款是公司借入还是借出

2025-03-04 08:27匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 09:16

用途写的备用金

2025-03-04 09:19匿名提问

发错了
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 09:27

你好

2025-03-04 09:30匿名提问

他这种用途是
会计宝

2025-03-04 09:02匿名提问

会计宝
会计宝

2025-03-04 09:31匿名提问

备注错了要打回去重新备注吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 09:35

是公司还款吗

2025-03-04 09:40匿名提问

应该吧
会计宝

2025-03-04 09:40匿名提问

但账上没有写
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 09:44

那借出方公司知道吗
会计宝

andy老师2025-03-04 09:44

名称知道吗
会计宝

andy老师2025-03-04 09:55

如果看银行回单看不出来,也不清楚是借的哪家的,可以问一下老板等知情人

2025-03-04 10:04匿名提问

借出就是我们啊
会计宝

2025-03-04 10:04匿名提问

相当于跟银行dai款啊
会计宝

2025-03-04 10:04匿名提问

你没接触过吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:09

跟银行dai款
会计宝

andy老师2025-03-04 10:10

然后现在是还dai款,对吧
会计宝

andy老师2025-03-04 10:10

之前外账上没有记这一笔dai款,需要往前查账
会计宝

andy老师2025-03-04 10:12

首先款借入银行账户了,看一下银行余额能不能对上,如果能对上,说明之前的账做的有误,需要找到那笔账。可以问一下老板, 那笔dai款大概什么时候借入的,然后查找。

2025-03-04 10:13匿名提问

都说代账公司接过来的
会计宝

2025-03-04 10:13匿名提问

之前也没有记录了
会计宝

2025-03-04 10:13匿名提问

查到然后呢
会计宝

2025-03-04 10:13匿名提问

这笔分录怎么写
会计宝

2025-03-04 10:14匿名提问

可以不管之前的借款吗,然后继续写
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:19

可以不管之前的借款吗,然后继续写。不可以,账务是连续,现在归还本金和利息,利息可以记到财务费用-利息支出
会计宝

andy老师2025-03-04 10:20

但是本金需要找到借出方

2025-03-04 10:21匿名提问

我怎么知道她的利息多少
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:23

查到然后呢,查到之前的错账了,需要调整科目,比如错挂到往来了,借 其他应付款 dai 短期借款/长期借款
会计宝

andy老师2025-03-04 10:24

如果是一次性还款付息的话,查到了之前的dai款金额,那剩下的就是利息

2025-03-04 10:36匿名提问

她转账是本金➕利益
会计宝

2025-03-04 10:36匿名提问

分的转
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:38

如果是分期转的话,这个需要问相关的知情人士了,需要了解还款方式是什么

2025-03-04 10:40匿名提问

如果按利率就是本金✖️利率吗
会计宝

2025-03-04 10:40匿名提问

就是利息吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:41

是的

2025-03-04 10:41匿名提问

可是代账公司一直没有写
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:42

所以需要往前查账,然后做更正

2025-03-04 10:42匿名提问

她把之前的本金➕利益都计财务费用了,怎么改
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:49

是支出时吗
会计宝

andy老师2025-03-04 10:49

涉及到跨年吗
会计宝

andy老师2025-03-04 10:49

采用的什么会计准则

2025-03-04 10:50匿名提问

就是还回去
会计宝

2025-03-04 10:51匿名提问

小企业
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 10:58

借 财务费用-利息 负数 借 短期借款/长期借款 正数

2025-03-04 10:59匿名提问

意思是把本金部分弄出来吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 11:00

是的

2025-03-04 14:13匿名提问

那不找出来后期有什么风险吗
会计宝

2025-03-04 14:14匿名提问

其他应收款项100多万,当初是其他应付负数调到其他应收的,这笔可以慢慢冲吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-04 14:25

首先,如果是还借款的话
会计宝

andy老师2025-03-04 14:25

前面得先有负债
会计宝

andy老师2025-03-04 14:26

其他应收款项100多万,余额是在借方么,这属于资产
会计宝

andy老师2025-03-04 14:26

那不找出来后期有什么风险吗,如果找不出来的话,这笔账是一直有问题的

2025-03-05 15:09匿名提问

资产可以慢慢冲吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-05 15:11

其他应收款可以慢慢冲
andy老师

andy老师2025-03-05 15:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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