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老师，我是一名出纳，支付一笔费用应付104.7，实际支付50.7元（根据对方业务员提供的资料付款），付款完毕，收到发票发现发票金额与实际支付金额不对，原来是对方业务员付了54元的费用，属于个人行为，还需要我方公对公转账54元嘛？需要什么依据，请老师指点

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2020/8/5 21:29:30

老师，我是一名出纳，支付一笔费用应付104.7，实际支付50.7元（根据对方业务员提供的资料付款），付款完毕，收到发票发现发票金额与实际支付金额不对，原来是对方业务员付了54元的费用，属于个人行为，还需要我方公对公转账54元嘛？需要什么依据，请老师指点

对方只有支付的微信截图，其他证明没有了

您好，老师在吗？

不需要再从银行支付

发票的抬头是本公司 对吧

这笔费用104.7元 发票金额104.7元，若发票抬头是本公司，实际用银行支付50.7元，剩下54元做现金支付处理，现金支付的依据，最好是要对方业务员写一个现金签收，至于实际上54元要不要给对方，就根据你们实际情况而定。这样账面上就对的上了

若54元现金要给对方，那么账面银行 现金 发票都对上了。若54元现金不需要给对方，那么多出来的54元现金可以做盘盈，计入营业外收入

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2020-08-05 21:2929327119

老师，我是一名出纳，支付一笔费用应付104.7，实际支付50.7元（根据对方业务员提供的资料付款），付款完毕，收到发票发现发票金额与实际支付金额不对，原来是对方业务员付了54元的费用，属于个人行为，还需要我方公对公转账54元嘛？需要什么依据，请老师指点
会计宝

2020-08-05 21:5229327119

对方只有支付的微信截图，其他证明没有了
会计宝

2020-08-06 08:3129327119

您好，老师在吗？
会计宝
会计宝

COCO老师2020-08-06 11:23

不需要再从银行支付
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会计宝

COCO老师2020-08-06 11:24

发票的抬头是本公司 对吧
会计宝

COCO老师2020-08-06 11:27

这笔费用104.7元 发票金额104.7元，若发票抬头是本公司，实际用银行支付50.7元，剩下54元做现金支付处理，现金支付的依据，最好是要对方业务员写一个现金签收，至于实际上54元要不要给对方，就根据你们实际情况而定。这样账面上就对的上了
会计宝

COCO老师2020-08-06 11:29

若54元现金要给对方，那么账面银行 现金 发票都对上了。若54元现金不需要给对方，那么多出来的54元现金可以做盘盈，计入营业外收入
COCO老师

COCO老师2020-08-06 11:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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