我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢

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2021/6/3 15:57:16

我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢

零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户

但是程序合规不合规我就不知道了 一般零余额账户都是转款专用 不能往里面转钱的。建议你咨询下银行 问问能不能免网银服务费

付款退回那个 不做账务处理

我单位是行政单位,零余额都是专项资金进行核算,退回款到零余额账户时,还末将该笔款转入专项资金里面,这时扣除的网银服务费是银行自动扣除,末经国库支付系统,所以不能定义服务费的专项,账务如果按上述处理会导致账务零余额(必须选定一个专项资金)支出额和国库集中支付系统支出额不一致,即零余额专项资金列支200服务费而国库支付系统未支付,所以以上会计分录肯定不符,并且零余额借方理应根据财政拔款授权支付额度到账通知书做,这样根据退款直接做到零余额借方合适吗?

是呀 主要是合规问题不是财务问题。你们跟银行沟通下 最好不要往0余额账户转钱 也不要让他们扣款 让他们把那200 退回去 能免就免 不免的话用现金或者别的方式支付。

零余额里面是不能有余额的,一退回来银行就自动扣了,银行还是总行扣的退不回来,又不能长期挂账,只能通过基本户转足后退财政专项,所以现在在进行会计账务处理时就卡壳了

你打电话给客服 不要问柜员。或者你先按一般的账务处理做账,备查账登记,跟国库支付系统不符写说明能过不?

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2021-06-03 15:57匿名提问

我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢
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归老师2021-06-03 16:01

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归老师2021-06-03 16:03

但是程序合规不合规我就不知道了 一般零余额账户都是转款专用 不能往里面转钱的。建议你咨询下银行 问问能不能免网银服务费
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归老师2021-06-03 16:05

付款退回那个 不做账务处理

2021-06-03 16:23匿名提问

我单位是行政单位,零余额都是专项资金进行核算,退回款到零余额账户时,还末将该笔款转入专项资金里面,这时扣除的网银服务费是银行自动扣除,末经国库支付系统,所以不能定义服务费的专项,账务如果按上述处理会导致账务零余额(必须选定一个专项资金)支出额和国库集中支付系统支出额不一致,即零余额专项资金列支200服务费而国库支付系统未支付,所以以上会计分录肯定不符,并且零余额借方理应根据财政拔款授权支付额度到账通知书做,这样根据退款直接做到零余额借方合适吗?
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归老师2021-06-03 16:26

是呀 主要是合规问题不是财务问题。你们跟银行沟通下 最好不要往0余额账户转钱 也不要让他们扣款 让他们把那200 退回去 能免就免 不免的话用现金或者别的方式支付。

2021-06-03 16:39匿名提问

零余额里面是不能有余额的,一退回来银行就自动扣了,银行还是总行扣的退不回来,又不能长期挂账,只能通过基本户转足后退财政专项,所以现在在进行会计账务处理时就卡壳了
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归老师2021-06-03 17:09

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归老师2021-06-03 17:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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