报销,付款,分录,调整

8月份有个报销跟付款差异2分钱，现在怎么做分录调整，#工业制造#

浏览：4176

我公司2022年成本高了，我想把2022年开进来普通发票已经入账，己结转成本，部分没有付款发票作废处理，取消付款，2024年账上怎么调整？分录怎么做#出纳#

浏览：2535

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

关于费用发票报销的问题，我公司是小规模企业，小会计准则。公司租了一个地方当办公场所，因为是租的私人的，一直由老板自己出钱付款，没有走过公帐，每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司，这笔费用走公章报销了，这笔电费报销可以报嘛？年度汇算清缴需不需要调整？#房地产#

浏览：3130

这个费用报销报销部门是鑫泰物流，然后是另外一个公司付款的那我这边（鑫泰）应该怎么写分录#其他行业#

浏览：3626

2月法人垫付购进的电脑和财务针式打印机，金额5000多，以报销的形式直接借管理费用，贷银行存款了，小企业会计准则，折旧方法是直线折旧法，平均年限法。请问怎么调整为固定资产，调整为固定资产后每个月的折旧分录，以及折旧的具体金额怎么计算？谢谢老师#服务业#

浏览：3538

老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

浏览：3642

银行回单上公司付款给法人备注上注明是费用报销办公柜，怎么做分录#其他行业#

浏览：3223

上个月做报销分录的时候，金额写多了，这个月做调整分录，贷方要贷什么？#出纳#

浏览：2226

我们老板找总公司报销了一笔钱，总公司付款，发票抬头是我们公司，打款给老板个人账户的，这笔交易怎么写分录呀#出纳#

浏览：3834

费用类报销已付款未收到发票要怎么做分录呢#出纳#

浏览：3061

老板转账给我买办公用品 ,分录这么做对嘛？ ①垫付时 借：管理费用－办公费用 贷：其他用付款－老板 报销时 ②借：其他应付款－老板 贷：库存现金#其他行业#

浏览：5997

供应商货款挂账差不多一年才发现之前已经用非公账付款了，要怎么调整分录？#其他行业#

浏览：2847

5月1号银行付款的，做账做到4月份里面了，而且发票已认证，帐务分录要怎么调整#商业#

浏览：4247

21年的费用在22年付款，然后都记到22年了，现在领导让我们调到21年，比如一笔是借管理费用贷银行存款，怎么做调整分录呢？银行存款这个不能动，不知道怎么做分录#农业#

浏览：4206

我们公司有一笔网银付款是付给员工的交通费报销款，报销发票日期是10月的，在网银操作时是12月31日晚上23：50，因为网银处理慢，导致1月1日款项才出账，这样怎么做分录呢？#其他行业#

浏览：3582

12月报销金额是43908.37，1月付的报销款，付款后发现因为一些特殊情况多报销了5032 的费用，请问分录怎么写呢#出纳#

浏览：3317

有笔供应商挂应付账款200多，后来发现这比款采购个人已经支付给供应商了，现在报销，怎么做调整分录，谢谢#工业制造#

浏览：3574

既然发票能不能跨年是看单位规定 税法上规定只有属于当期的成本费用都可以追补5年扣除 那难道不容易因为跨年可以报销导致调整利润啊 #其他行业#

浏览：5669

上年度没有应付账款没有明细科目，余额20万，今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了，但是这笔钱是应付B的，而且付款的时候做的分录是借 ：应付账款——B,贷 ：银行存款，怎么调整#其他行业#

浏览：4034

请问之前月份做账入错科目，应贷：其他应付-员工报销，做成了贷：其他应收-员工借款，导致目前其他应收科目余额为负数，现在可以做一笔调整分录，借：其他应收-员工借款，贷：其他应付-员工报销 吗#房地产#

浏览：4265