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安叔老师
如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
1087
易老师
留存,现在一般很少单位打印了 查看全部回复
1552
patience
从成立到交接当月的都导给对方 查看全部回复
1705
tammy老师
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
1487
Annina老师
年度 查看全部回复
2283
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2518
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
李伟老师
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3440
清岚
在预算范围内的采用预算会计,财务会计。不在预算范围内的采用财务会计 查看全部回复
2259
甘老师
明细账根据凭证登记,总账根据试算平衡表登记 查看全部回复
2941
王苗苗老师
总账和明细账不对。一个单位的总账和明细账对不上,总账是一个金额,而明细账是另 一个金额。主要是账实相符,比如账上的库存现金和实际的现金一致,银行存款和银行账上的一致,库存商品和仓库一致,应收应付和客户供应商核对,可以发函确认,账表相符,比如你申报表上的应交税费和账上的一致。 查看全部回复
4975
高老师
没有每个月的余额表吗 查看全部回复
2876
夏老师
听你说的应该是让你在一级明细科目下要设二级丶三级等明细科目,比如一级设为收入,二级设蔬菜类丶干货类丶水产类等,三级设具体的产品名称 查看全部回复
2752
建议是查询一下差异在哪,根据差异原因调整 查看全部回复
3190
办理公司注销业务一般是查近期三年账务,具体情况需要根据企业自身情况而定。一般需要提供记账凭证,近几年的财务报表等。 查看全部回复
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长期借款中一年内到期的部分应列示在“一年内到期的非流动负债”项目中。“长期待摊费用”中将于一年内摊销完毕的,应当填列在流动资产下“一年内到期的非流动资产”项目中。因此,这两个科目在填列时应根据其总账科目和明细科目分析计算。 查看全部回复
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首先要核对一下是什么原因导致不一样的? 查看全部回复
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先确认下数据是否正确,要是真确按照明细账的期末数据作为初始数据录入 查看全部回复
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孙老师
你好同学,总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、其他应收款、其他应付款、应付账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等 查看全部回复
3141
什么问题呢 查看全部回复
2914
举个例子:应收帐款一般不只一个客户,总帐应收帐款期初余额是所有客户的期初余额合计,明细帐期初余额只是一个额户的期初余额,是总账中的一部分 查看全部回复
4467
Harry老师
你好,明细帐就是总帐下建立的明细记录,它是总帐核算的基础和前提,也是总帐的具体说明,是记帐的基础,它是根据记帐凭证进行记载,一笔一笔地记录来设置明细帐。 查看全部回复
4327
明细账和总账可以直接导出 查看全部回复
2568
可以 查看全部回复
7084
许老师
现金日记账和银行日记账分开装订;明细账可以一年打印一次分开装订;视公司要求确定是否需要启用交接表和目录。 查看全部回复
3189
杨老师
会计账簿 上方的…总第_页,对于整本账簿而言,填页数; 分第_页,对于其中 分类账 而言。 例: “ 应收账款 ”从账簿的第10页开始簿记,就是“总第10页”,“分第1页” 查看全部回复
19268
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
贺老师
能拍下照吗 查看全部回复
3772
不符,需要查明明细账原因 查看全部回复
3295
Leaf
总账应该由明细账组成,正常应该相符,不符的话看看报表项目是不是有科目未包括 查看全部回复
3139
Amy老师
看公司规定,最好是打印出来留档。 查看全部回复
3866
是的 查看全部回复
3657
而已老师
你根据科目余额表建账 查看全部回复
4253
大宁老师
账账对,账实对,账证对,账表对 查看全部回复
2946
需要一个月或者一年年的打 查看全部回复
3573
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4789
andy老师
你说的是同一客户吗 查看全部回复
2867
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
你好,是的 查看全部回复
5857
你先自己试着做做 查看全部回复
4213
哈哈老师
你们可以自己打印出来装订,或者也可以和代账说一声让他们装订好了给你们 查看全部回复
4608
这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
11597
小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11285
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5598
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
681
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
1009
吴萌老师
对的,建议摘要栏可以写明具体的事项,如“个税”、“社保金”等 查看全部回复
970
王佳丽
可以的 查看全部回复
904
杨老师.
没有财务软件吗 查看全部回复
1492
李可可
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1313
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
526
不是很明白你的意思,总账的时候为什么是减掉,收400,支付100,算总账的时候最后应该是收到300 查看全部回复
1042
wam
如果是按照日账户上金额4万元来算是的。 查看全部回复
1210
借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
1415
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
830
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1619
杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
854
曹老师CPA
您好,一般损益类科目结转到本年利润科目,资产负债类科目不结转 查看全部回复
964
预付账款是资产类科目 查看全部回复
1583
税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1288
具体的问题是什么呢? 查看全部回复
1409
网络连接故障的 查看全部回复
1676
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
木言
他应该能拿走的钱=投资款+12万利润-欠物流的钱32万 查看全部回复
1885
采用的什么会计制度 查看全部回复
3205
选到最末级明细 查看全部回复
1433
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
找到明细账模块 查看全部回复
982
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1273
就是负责总账的登记,报表的编制,相当于小企业的算盘会计 查看全部回复
1341
400-20=380 查看全部回复
1449
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1704
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
1395
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1517
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1944
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
1020
是做的手工账还是财务软件 查看全部回复
1149
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2260
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2634
燕子老师
总账模块可以录入、修改、审核凭证,可以查询凭证,查询明细账,余额表,可以查询往来账等等,还可以生成财务报表 查看全部回复
1740
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
1078
银行账户么 查看全部回复
1871
所有的凭证,账本要完整 申报表纸质存档要完整(可以大概看一下申报数据和账面一不一致) 有时间,一些往来账的余额问一下情况(是没来发票呢,还是怎么回事) 账面库存和实物要一致 没有出纳,钱在谁那管?有网银吗?余额要对对 查看全部回复
2069
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1414
明细账汇总是要什么?是要总账吗? 查看全部回复
1840
你这是财务软件?明细账可自动生成 查看全部回复
1647
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1868
您好 查看全部回复
2138
有辅助账查客户和供应商辅助账,没有辅助账查相关科目的明细账(比方应收账款,应付账款等) 查看全部回复
3488
你说的是损益类科目总分类账的填写么,摘要写销售收入 查看全部回复
1531
账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
1809
是中途建账么 查看全部回复
2001
工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
2363
刘淑萍
需确认是否为折旧计提不对,未关键到固定资产模块! 查看全部回复
6416
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
1320
秦枫老师
你是说打印年度的科目明细帐 第一页要放啥? 根据自己要求来,一般啥也不放,科目明细账就是明细帐 查看全部回复
1368
4月只有50笔,50笔是什么,是分录个数么 查看全部回复
2537
可以根据收支明细账做账,但是因为没有附件,一般一些支出在税法上不得税前扣除。而且一般记账凭证后面是有附件的,如果账务很多,都没有附件的话,是不正规的。 查看全部回复
1821
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