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做完账发现，资产负债表不平衡，应该怎么检查哪里出错了呢

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2022/1/17 17:22:15

做完账发现，资产负债表不平衡，应该怎么检查哪里出错了呢

首先看看损益有没有结转

如果结转了还不平，就要回去检查记账凭证的借dai方有没有问题，金额有没有问题

结转了的

感觉是这两个的问题，不用先看科目余额表借dai方向么

损益应该没有期初余额的

额

这样子不是结转了的么

对

这是上个月结转的凭证？

最后上个月科目余额表损益类科余额是不是0？

期末为什么会有余额

是的0 不好意思，截错了，是这个没有期初

嗯……是个问题

但不知道哪里有问题

这是你结转损益之后的余额？

是的

资产负债表不平，是刚好差这个金额吗

差12.3 就是这利息

是的

你利息凭证怎么做的

科目余额表上的利息费用12.3，是还有一笔利息吗

没有啦，只有这个，然后结转，前面有发结转分录

那为什么显示本期是12.3

是不是有做重

因为两个都是dai6.15么

对

没有总共就两三个分录，没有重的了

那我的利息收入这个分录可以这么做的么

你把分录改一下

利息费用记在借方，-6.15

试试

结转要改吗？

要的

报表还是不平

都改成红字借方 利息收入

结转的分录看看

懵了，都怀疑软件有问题

还是差12.3🙈

怀疑自我

软件的结转科目有问题

利息费用应该是dai方-6.15

😭😭😭😭，算了下是的

妈耶，就这么捣鼓了好久

感谢老师

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-01-17 17:2212523961

做完账发现，资产负债表不平衡，应该怎么检查哪里出错了呢
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:22

首先看看损益有没有结转
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会计宝

绾绾2022-01-17 17:23

如果结转了还不平，就要回去检查记账凭证的借dai方有没有问题，金额有没有问题

2022-01-17 17:2512523961

结转了的
会计宝

2022-01-17 17:1812523961

会计宝
会计宝

2022-01-17 17:2512523961

感觉是这两个的问题，不用先看科目余额表借dai方向么
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:26

损益应该没有期初余额的

2022-01-17 17:2712523961

额
会计宝

2022-01-17 17:5412523961

会计宝
会计宝

2022-01-17 17:2812523961

这样子不是结转了的么
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:30

对
会计宝

绾绾2022-01-17 17:31

这是上个月结转的凭证？
会计宝

绾绾2022-01-17 17:32

最后上个月科目余额表损益类科余额是不是0？

2022-01-17 17:5012523961

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:35

期末为什么会有余额

2022-01-17 17:3512523961

是的0 不好意思，截错了，是这个没有期初
会计宝

2022-01-17 17:3512523961

嗯……是个问题
会计宝

2022-01-17 17:3512523961

但不知道哪里有问题
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:37

这是你结转损益之后的余额？

2022-01-17 17:3712523961

是的
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:37

资产负债表不平，是刚好差这个金额吗

2022-01-17 17:3912523961

差12.3 就是这利息
会计宝

2022-01-17 17:3912523961

是的
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:39

你利息凭证怎么做的

2022-01-17 17:0812523961

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:42

科目余额表上的利息费用12.3，是还有一笔利息吗

2022-01-17 17:4212523961

没有啦，只有这个，然后结转，前面有发结转分录
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:43

那为什么显示本期是12.3
会计宝

绾绾2022-01-17 17:43

是不是有做重

2022-01-17 17:4312523961

因为两个都是dai6.15么
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:45

对

2022-01-17 17:4512523961

没有总共就两三个分录，没有重的了
会计宝

2022-01-17 17:4512523961

那我的利息收入这个分录可以这么做的么
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:46

你把分录改一下
会计宝

绾绾2022-01-17 17:46

利息费用记在借方，-6.15
会计宝

绾绾2022-01-17 17:46

试试

2022-01-17 17:4612523961

结转要改吗？
会计宝
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绾绾2022-01-17 17:49

要的

2022-01-17 17:5612523961

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报表还是不平
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都改成红字借方 利息收入
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结转的分录看看

2022-01-17 17:4012523961

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2022-01-17 17:5212523961

懵了，都怀疑软件有问题
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还是差12.3🙈
会计宝

2022-01-17 17:5412523961

怀疑自我
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-17 17:55

软件的结转科目有问题
会计宝

绾绾2022-01-17 17:55

利息费用应该是dai方-6.15

2022-01-17 17:5812523961

😭😭😭😭，算了下是的
会计宝

2022-01-17 17:5912523961

妈耶，就这么捣鼓了好久
会计宝

2022-01-17 17:5912523961

感谢老师
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不客气的
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绾绾2022-01-17 18:00

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绾绾2022-01-17 18:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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