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上个月银行转账出了问题，然后银行流水有转出这笔款，老板付给出纳，但是出纳转不了给其他人，那几笔款我直接当成费用了，没有弄成其他应收的。现在银行流水出现了冲原正交易。怎么做？

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2022/4/4 15:14:36

上个月银行转账出了问题，然后银行流水有转出这笔款，老板付给出纳，但是出纳转不了给其他人，那几笔款我直接当成费用了，没有弄成其他应收的。现在银行流水出现了冲原正交易。怎么做？

意思是这笔款你们付了两次?

老板转一笔款给出纳，然后银行那边封卡了，但是出纳收到钱付不出去。去银行搞下个月钱转回来了，然后重新付给他们。

因为老板已经把钱付给了出纳，因为这是分2张卡，老板转给自己的另外一张卡，给出纳付款的。

银行流水上面是老板付给了出纳的已经有了这一笔款的流水，出纳收到了但被锁卡了，付不出去。

我说的有点复杂，简单的说就是老板有2张卡，一张对公户另外一张就是私人的给出纳付款，因为他不想自己弄，他就自己转给自己另外一张卡，然后由出纳来付款。私人那张卡我一般不会对，只对公户卡。2月老板的私人卡被锁了，要去银行解锁。然后在28号转给自己的私人卡，想付给供应商的，锁卡了出纳付不出去。但是公户那张卡上面有一笔4万的货款已经转给出纳了，我就把那4万元弄成了费用，没有弄成其他应收，到了3月公户行那里收到了4万元，还有出现了冲正原交易。那4万元货款在3月4号付出去了。但是我2月28号已经把它做成了费用。

老师，在吗

红冲2月28日的分录，做一笔蓝字分录挂其他应收款。3月做收款分录，3月4日做付货款分录。

在3月那里做蓝字分录挂其他应收，然后收到款后就冲掉应收是吗？不过老师，他转回来少了一笔198元那怎么做？

因为什么原因少转

因为锁卡了，要去解卡，去银行提现，198元留在卡里了

后期还会转回吗？

4月叫出纳转回来了

那先挂在其他应收款下，等4月再做收款冲掉就可以了。

老师，前面的我有点不懂，因为老板是付2万多给他另外一张私人卡的，然后出纳付款的，私人卡我们是不对数的，只对公户的。那2万多是几笔货款来的，开头怎么做一笔蓝色分录啊

出纳手里的卡也是老板私人的吧

是啊

那你公户转到了私户，开始做的是不是做了费用。

做帐的时候也只是针对公户来做分录，私户是不会做到公司的账里面的，对不对？

后面老板私户解锁以后： 1、那笔钱是由老板的私户转出去付了货款的， 2、还是又从私户转回来公户，再从公户付出去的货款？

是的，老师你分析的对，我前面是做了费用。私户是不会做到公司的账里的，私户锁住了之后，老板去银行提现了，198元就留在了私户里，老板就把提现的钱存回私户，然后由公户付款出去。

提现的钱是存回公户还是私户？

存回公户

那就按前面说的步骤做就可以了：先红冲2月28日的分录，做一笔蓝字分录挂其他应收款。3月做收款分录，3月4日做付货款分录。余下的198元4月份转回公户时再做收款。

好的，谢谢老师

不客气

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2022-04-04 15:14匿名提问

上个月银行转账出了问题，然后银行流水有转出这笔款，老板付给出纳，但是出纳转不了给其他人，那几笔款我直接当成费用了，没有弄成其他应收的。现在银行流水出现了冲原正交易。怎么做？
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绾绾2022-04-04 15:20

意思是这笔款你们付了两次?
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2022-04-04 15:28匿名提问

老板转一笔款给出纳，然后银行那边封卡了，但是出纳收到钱付不出去。去银行搞下个月钱转回来了，然后重新付给他们。
会计宝

2022-04-04 15:30匿名提问

因为老板已经把钱付给了出纳，因为这是分2张卡，老板转给自己的另外一张卡，给出纳付款的。
会计宝

2022-04-04 15:32匿名提问

银行流水上面是老板付给了出纳的已经有了这一笔款的流水，出纳收到了但被锁卡了，付不出去。
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2022-04-04 15:40匿名提问

我说的有点复杂，简单的说就是老板有2张卡，一张对公户另外一张就是私人的给出纳付款，因为他不想自己弄，他就自己转给自己另外一张卡，然后由出纳来付款。私人那张卡我一般不会对，只对公户卡。2月老板的私人卡被锁了，要去银行解锁。然后在28号转给自己的私人卡，想付给供应商的，锁卡了出纳付不出去。但是公户那张卡上面有一笔4万的货款已经转给出纳了，我就把那4万元弄成了费用，没有弄成其他应收，到了3月公户行那里收到了4万元，还有出现了冲正原交易。那4万元货款在3月4号付出去了。但是我2月28号已经把它做成了费用。
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2022-04-04 18:18匿名提问

老师，在吗
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Amy老师2022-04-04 20:25

红冲2月28日的分录，做一笔蓝字分录挂其他应收款。3月做收款分录，3月4日做付货款分录。

2022-04-04 21:11匿名提问

在3月那里做蓝字分录挂其他应收，然后收到款后就冲掉应收是吗？不过老师，他转回来少了一笔198元那怎么做？
会计宝
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Amy老师2022-04-04 21:25

因为什么原因少转

2022-04-04 21:27匿名提问

因为锁卡了，要去解卡，去银行提现，198元留在卡里了
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Amy老师2022-04-04 21:28

后期还会转回吗？

2022-04-04 21:28匿名提问

4月叫出纳转回来了
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Amy老师2022-04-04 21:29

那先挂在其他应收款下，等4月再做收款冲掉就可以了。

2022-04-04 21:33匿名提问

老师，前面的我有点不懂，因为老板是付2万多给他另外一张私人卡的，然后出纳付款的，私人卡我们是不对数的，只对公户的。那2万多是几笔货款来的，开头怎么做一笔蓝色分录啊
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Amy老师2022-04-04 22:46

出纳手里的卡也是老板私人的吧

2022-04-04 22:46匿名提问

是啊
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Amy老师2022-04-04 22:47

那你公户转到了私户，开始做的是不是做了费用。
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Amy老师2022-04-04 22:48

做帐的时候也只是针对公户来做分录，私户是不会做到公司的账里面的，对不对？
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Amy老师2022-04-04 22:51

后面老板私户解锁以后： 1、那笔钱是由老板的私户转出去付了货款的， 2、还是又从私户转回来公户，再从公户付出去的货款？

2022-04-04 22:58匿名提问

是的，老师你分析的对，我前面是做了费用。私户是不会做到公司的账里的，私户锁住了之后，老板去银行提现了，198元就留在了私户里，老板就把提现的钱存回私户，然后由公户付款出去。
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Amy老师2022-04-04 23:01

提现的钱是存回公户还是私户？

2022-04-04 23:11匿名提问

存回公户
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Amy老师2022-04-04 23:13

那就按前面说的步骤做就可以了：先红冲2月28日的分录，做一笔蓝字分录挂其他应收款。3月做收款分录，3月4日做付货款分录。余下的198元4月份转回公户时再做收款。

2022-04-04 23:17匿名提问

好的，谢谢老师
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Amy老师2022-04-04 23:24

不客气
Amy老师

Amy老师2022-04-04 23:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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