费用报销

原标题:你好老师,请问一下有一位员工上年10月有2000的报销已入费用未报销,年底另一个财务把费用结转完了,其他应付是平的,今年3月份用银行付了款,因为12月份已经把这个费用当做报销了,实际没报销,3月份报销的,3月底导致不平,这个请问怎么调整呢

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2022/4/19 11:47:03

你好老师,请问一下有一位员工上年10月有2000的报销已入费用未报销,年底另一个财务把费用结转完了,其他应付是平的,今年3月份用银行付了款,因为12月份已经把这个费用当做报销了,实际没报销,3月份报销的,3月底导致不平,这个请问怎么调整呢

你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀

你查一下年底时那其他应付款是怎么冲平的

你没有给别人转款其他应付款应该是有数的呀

当时是挂到了其他应付款,但代账年底说没有未付的费用,现在拿来发票去找,才发现代账12月份冲平了

怎么冲平的?

用库存现金冲的,实际没有库存现金,它只是个账面

上一年发现了很多的错账,代账到年底都调整过来了

相当于用现金冲平了

对的,可以这么理解

实际上公司没有现金

那你现在付别人款又要挂其他应收款了

金额大吗?

两千多

让那同事找其他的票来冲可以不?

应该不行,没有那么大的金额,而且都是去年的票了

你现在不能去动年底冲平的那笔帐了

是的

不用去年的票,用今年的票来冲就可以了

相当于你先付别人款,后用发票来冲帐

老师你是说这个费用算到今年,后期在补票进来吗

是的

相当于他借的备用金,后面用票来冲帐

嗯嗯,明白了,那现在只有这一种解决办法吗

去年的账不反結到当月做调整,在今年调整也不可以吗老师

我觉得这种方式更容易处理点

没怎么看懂你说的意思?

你现在不能去动年底冲平的那笔帐了 这是您刚才发我的一句话,我想请问您说的不能动这一笔是在今年不可以做调整吗

因为涉及到现金所以建议不能动去年那笔冲平的帐,你今年付款的时候先挂其他应收款,后续找到发票再把其他应收款冲平就行了

去年的就不管他了

好的,懂您的意思啦,唉,真是麻烦,前手还丢了好多次发票,代账都抵扣了

还有一个问题想请教一下您

和我一样,他全给你勾选认证,发票都没报销,还要一笔一笔来对

12月底这个员工的其他应付款余额是负的(余额应该是平的),代账在1月没有调回来,导致现在一直是负的。

原来不是所有的牛奶都叫特仑苏 不是所有的财务都叫财务

那你现在直接调一笔就行了

那这个怎么做分录呢

借:其他应收款,dai:其他应付款

因为这一笔款项本来就不属于这个人,她入错后后期没改

但你调整过来就会是员工欠公司的钱

如果不是真实的,也要找票来平帐

要不帐上一直挂到在

是真实的,就是她挂错了员工

那你就按真实的调整过来就行了

这几个月做账我只对了发生额,今天一对余额,真是很乱

慢慢理,代理公司就是这样的

嗯嗯

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2022-04-19 11:47你这头小猪🐷好沉

你好老师,请问一下有一位员工上年10月有2000的报销已入费用未报销,年底另一个财务把费用结转完了,其他应付是平的,今年3月份用银行付了款,因为12月份已经把这个费用当做报销了,实际没报销,3月份报销的,3月底导致不平,这个请问怎么调整呢
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谭老师2022-04-19 12:10

你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀
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谭老师2022-04-19 12:10

你查一下年底时那其他应付款是怎么冲平的
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谭老师2022-04-19 12:12

你没有给别人转款其他应付款应该是有数的呀

2022-04-19 12:17你这头小猪🐷好沉

当时是挂到了其他应付款,但代账年底说没有未付的费用,现在拿来发票去找,才发现代账12月份冲平了
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谭老师2022-04-19 12:28

怎么冲平的?

2022-04-19 12:32你这头小猪🐷好沉

用库存现金冲的,实际没有库存现金,它只是个账面
会计宝

2022-04-19 12:33你这头小猪🐷好沉

上一年发现了很多的错账,代账到年底都调整过来了
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谭老师2022-04-19 12:34

相当于用现金冲平了

2022-04-19 12:34你这头小猪🐷好沉

对的,可以这么理解
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谭老师2022-04-19 12:34

实际上公司没有现金

2022-04-19 12:35你这头小猪🐷好沉

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谭老师2022-04-19 12:35

那你现在付别人款又要挂其他应收款了
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谭老师2022-04-19 12:35

金额大吗?

2022-04-19 12:36你这头小猪🐷好沉

两千多
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谭老师2022-04-19 12:36

让那同事找其他的票来冲可以不?

2022-04-19 12:37你这头小猪🐷好沉

应该不行,没有那么大的金额,而且都是去年的票了
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谭老师2022-04-19 12:37

你现在不能去动年底冲平的那笔帐了

2022-04-19 12:37你这头小猪🐷好沉

是的
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谭老师2022-04-19 12:37

不用去年的票,用今年的票来冲就可以了
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谭老师2022-04-19 12:38

相当于你先付别人款,后用发票来冲帐

2022-04-19 12:38你这头小猪🐷好沉

老师你是说这个费用算到今年,后期在补票进来吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-04-19 12:38

是的
会计宝

谭老师2022-04-19 12:39

相当于他借的备用金,后面用票来冲帐

2022-04-19 12:52你这头小猪🐷好沉

嗯嗯,明白了,那现在只有这一种解决办法吗
会计宝

2022-04-19 12:53你这头小猪🐷好沉

去年的账不反結到当月做调整,在今年调整也不可以吗老师
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谭老师2022-04-19 12:53

我觉得这种方式更容易处理点
会计宝

谭老师2022-04-19 12:54

没怎么看懂你说的意思?

2022-04-19 12:55你这头小猪🐷好沉

你现在不能去动年底冲平的那笔帐了 这是您刚才发我的一句话,我想请问您说的不能动这一笔是在今年不可以做调整吗
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谭老师2022-04-19 12:58

因为涉及到现金所以建议不能动去年那笔冲平的帐,你今年付款的时候先挂其他应收款,后续找到发票再把其他应收款冲平就行了
会计宝

谭老师2022-04-19 12:58

去年的就不管他了

2022-04-19 13:00你这头小猪🐷好沉

好的,懂您的意思啦,唉,真是麻烦,前手还丢了好多次发票,代账都抵扣了
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2022-04-19 13:00你这头小猪🐷好沉

还有一个问题想请教一下您
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谭老师2022-04-19 13:01

和我一样,他全给你勾选认证,发票都没报销,还要一笔一笔来对

2022-04-19 13:01你这头小猪🐷好沉

12月底这个员工的其他应付款余额是负的(余额应该是平的),代账在1月没有调回来,导致现在一直是负的。
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2022-04-19 13:02你这头小猪🐷好沉

原来不是所有的牛奶都叫特仑苏 不是所有的财务都叫财务
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谭老师2022-04-19 13:02

那你现在直接调一笔就行了

2022-04-19 13:02你这头小猪🐷好沉

那这个怎么做分录呢
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谭老师2022-04-19 13:02

借:其他应收款,dai:其他应付款

2022-04-19 13:03你这头小猪🐷好沉

因为这一笔款项本来就不属于这个人,她入错后后期没改
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谭老师2022-04-19 13:03

但你调整过来就会是员工欠公司的钱
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谭老师2022-04-19 13:04

如果不是真实的,也要找票来平帐
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谭老师2022-04-19 13:04

要不帐上一直挂到在

2022-04-19 13:04你这头小猪🐷好沉

是真实的,就是她挂错了员工
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谭老师2022-04-19 13:05

那你就按真实的调整过来就行了

2022-04-19 13:05你这头小猪🐷好沉

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慢慢理,代理公司就是这样的

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