账务调整

原标题：老师，请问：我刚从财务公司把账接手过来，但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现，我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录，但是也不知道他们是怎么样把余额做平的，现在对方把发票补给我们了，导致账面出现我们还欠对方钱，事实我们已经全部付清，只要对方把票补给我们就好

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2022/4/26 9:56:19

老师，请问：我刚从财务公司把账接手过来，但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现，我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录，但是也不知道他们是怎么样把余额做平的，现在对方把发票补给我们了，导致账面出现我们还欠对方钱，事实我们已经全部付清，只要对方把票补给我们就好

往来也没挂账是嘛

没有，就挂着应付账款dai方余额负数

红冲之前的什么意思？

待对方把票全部开给我们之后，余额在dai方了，说明我们还欠对方钱，但实际我们是已经全部付清了

就是目前应付账款dai方负数是嘛

那你收到票可以冲应付账款

对的

借：库存商品或原材料 dai：应付账款

收到票冲应付账款我知道，我的意思是收到票余额在dai方了，说明我们欠对方钱了，人家多给我们票了，实际我们已经全部把钱付清了，是财务公司那边之前没把付清的那几笔入账导致的

那是不是银行存款这些也对不上？

我现在不是问收到票我要怎么做的问题

道理来说没入账银行余额也不平的，但我接手过来银行余额是跟银行对账单是平的

我不知道当时他们是怎么把账平掉的

财务公司做账以前月份连个对账单都没有的，最开始连银行存款这个科目都没有

那你看下银行明细账，看下入账的是否有这笔款，如果有的话，把除银行存款以外的科目进行红冲挂账，再把发票入账

我都核对过了，银行确实有出账，但账里没做进去

银行存款以外的科目？随便挂一个然后把应付账款平掉？

也就是银行存款虽然是平的，但其实跟银行对账单中的明细是对不上的，是嘛

是的

原来也没入账嘛

对的，我对了一下，还是去年的账

也就是之前这笔帐根本就没计入，但是银行存款有付出对吧

是的

那银行存款做平的时候，它有没有挂其他的科目？

没有

如果通过往来科目，使银行存款平的话，可以把之前做的往来科目冲掉，再把这笔款付出

没有挂任何科目，所以不知道怎么调整了

那银行存款是怎么平的，这个有核对出来嘛？

我个人理解是看下银行存款怎么平的，如果有与实际不符的都要调整回来，以防后续再出现这样的情况

我查了一下，一开始那几个月都没设银行存款科目，没有一个月一个月的查

账目也很乱

那建议你查细一点，如果现在发现不调整好的话，后续出现还是要往前查

我刚看了一下，他是把银行存款的余额用现金一笔缴存进去，做平的

然后后面正常做下去了

那你看现金对不对，如果不对就冲现金，然后再把你发票的这一笔计入

库存现金肯定是不准的，他用来调账的

我们实际没库存现金的

那就冲回，然后把你收到的发票补入账

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2022-04-26 09:56匿名提问

大宁老师2022-04-26 09:57

往来也没挂账是嘛

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2022-04-26 09:59匿名提问

没有，就挂着应付账款dai方余额负数

2022-04-26 10:00匿名提问

红冲之前的什么意思？

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