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我银行存款期初余额忘记录入，账套已经启用，账已做且已经结账，应该怎么处理呢

原标题：老师你好，我银行存款期初余额忘记录入，账套已经启用，账已做且已经结账，应该怎么处理呢

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2022/7/1 10:52:08

老师你好，我银行存款期初余额忘记录入，账套已经启用，账已做且已经结账，应该怎么处理呢

你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢

其他科目是不是也少录入了

可以先找到对应没录入的科目，做一张凭证来调整；或者重新录入期初余额

刚接手的帐，当时他们说没有期初余额，也没注意，其他对着呢

之前的科目余额表有吗

银行存款有余额，其他科目肯定也有对应的数据

已经结帐了，反结账重新录入吗？

可以反结账重新录入期初数据

我已经反结账了，但是系统提示不能反过帐

是不是还没有反记账

没有 老师

那还需要反记账、反过账、反审核

现在已经反过帐 反审核了

期初重新录入

不用反记账吧？

你可以先试下能不能期初重新录入

老师现在是不是反初始化，然后录入期初余额呢

是的

老师，您刚才说可以做一张凭证调节，那借记银行存款，dai记未分配利润吗

你能重新录入期初余额就尽量重新录入

不能再用凭证来调整

一月到三月的累计发生额没有，没法调，我只能用凭证调了

那要确定好对方科目

这个是四月份才启用的账套，而且四月份发生的业务我们财务说当时说不用记账，只让记了一笔，所以现在比较复杂

而我是5月份才开始接手的

不知道对方科目

借方银行存款增加，dai方总得有一个科目与之对应

我记得是实收资本

那就借：银行存款dai：实收资本

我的意思是如果出现这种情况对方科目应该记什么，我记得实收资本不知道对不对，所以请教一下老师

因为对方科目可能是负债也可能是所者权益中的一项

老师不清楚之前的业务，也不能确定是哪一项

有个公司u 盾被锁了，去年12月份开始一直没做银行账。这个月开始做的银行账，可是12月和3月份有利息，这个让我做掉。我在6月份做吗？

可以补记在6月份

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2022-07-01 10:52张赢文

老师你好，我银行存款期初余额忘记录入，账套已经启用，账已做且已经结账，应该怎么处理呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 10:53

你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢
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会计宝

许老师2022-07-01 10:53

其他科目是不是也少录入了
会计宝

许老师2022-07-01 10:57

可以先找到对应没录入的科目，做一张凭证来调整；或者重新录入期初余额

2022-07-01 10:58张赢文

刚接手的帐，当时他们说没有期初余额，也没注意，其他对着呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 10:59

之前的科目余额表有吗
会计宝

许老师2022-07-01 11:00

银行存款有余额，其他科目肯定也有对应的数据

2022-07-01 11:00张赢文

已经结帐了，反结账重新录入吗？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:01

可以反结账重新录入期初数据

2022-07-01 11:06张赢文

我已经反结账了，但是系统提示不能反过帐
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:08

是不是还没有反记账

2022-07-01 11:11张赢文

没有 老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:11

那还需要反记账、反过账、反审核

2022-07-01 11:25张赢文

现在已经反过帐 反审核了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:25

期初重新录入

2022-07-01 11:31张赢文

不用反记账吧？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:32

你可以先试下能不能期初重新录入

2022-07-01 11:32张赢文

老师现在是不是反初始化，然后录入期初余额呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:33

是的

2022-07-01 15:05张赢文

老师，您刚才说可以做一张凭证调节，那借记银行存款，dai记未分配利润吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:07

你能重新录入期初余额就尽量重新录入
会计宝

许老师2022-07-01 15:08

不能再用凭证来调整

2022-07-01 15:12张赢文

一月到三月的累计发生额没有，没法调，我只能用凭证调了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:13

那要确定好对方科目

2022-07-01 15:16张赢文

这个是四月份才启用的账套，而且四月份发生的业务我们财务说当时说不用记账，只让记了一笔，所以现在比较复杂
会计宝

2022-07-01 15:16张赢文

而我是5月份才开始接手的
会计宝

2022-07-01 15:18张赢文

不知道对方科目
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:18

借方银行存款增加，dai方总得有一个科目与之对应

2022-07-01 15:23张赢文

我记得是实收资本
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:24

那就借：银行存款dai：实收资本

2022-07-01 15:28张赢文

我的意思是如果出现这种情况对方科目应该记什么，我记得实收资本不知道对不对，所以请教一下老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:31

因为对方科目可能是负债也可能是所者权益中的一项
会计宝

许老师2022-07-01 15:31

老师不清楚之前的业务，也不能确定是哪一项

2022-07-01 18:09张赢文

有个公司u 盾被锁了，去年12月份开始一直没做银行账。这个月开始做的银行账，可是12月和3月份有利息，这个让我做掉。我在6月份做吗？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 18:20

可以补记在6月份
许老师

许老师2022-07-01 18:21

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