4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?

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2022/8/10 23:13:16

4月做了一笔凭证借库存现在dai管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?

你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了

我已经结帐了现在才发现有错误

反结账

如果你不想反结账,还可以调整在本月,月底结转损益之后也会一致

怎么在本月调整呀?

你把之前的错误的分录原路红字冲销,然后再做正确的分录

可以冲结转损益吗

需要调整你做错的分录

原来的凭证是 借库存现金 dai管理费用财务费 现在冲红 更正 借库存现金 借财务费用手续费借方吗

这是四月份的账

之前的分录是收到支付宝利息吗

对 我做错了

收到利息你冲减财务费用,借方负数或者dai方也行

收到的利息我做到了管理费用财务手续费的dai方

你的意思是要把管理费用调整到财务费用吗

我做到了dai方 但是利润余额减去期初余额不等于利润表中的本期利润了

做到dai方正数和借方负数是一样的效果

我想知道有没有办法可以让这个月的本年利润余额等于利润表上面的本年利润

应该是你自动结转损益公式设置有问题

你可以手动改一下结转损益分录

不改公式有没有解决办法呀

手动改结转损益科目

可以把凭证冲回重新更正吗?

你直接修改自动生成的凭证就好

我都不知道能不能改呢

财务软件通常都是可以修改的

那会计里面可以冲红上期的结转损益吗

你不嫌麻烦是可以的

原则上是可以冲上期结转损益的吧?

是的

好的 谢谢老师

不客气

老师您好,我今天修改了之前那个凭证,然后再结转损益,本年利润还是和报表上面的不一样还是有一千的差额,我在不反结帐的前提下该怎么调整分录呢?

建议反结账呢,也不麻烦

补充:损益类数据一般在借方,放在dai方如果公式设置不同会影响取数,建议放在借方红字或者联系软件服务人员修改下公式。

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2022-08-10 23:13喋喋🎉

4月做了一笔凭证借库存现在dai管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?
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许老师2022-08-10 23:17

你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了
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2022-08-10 23:18喋喋🎉

我已经结帐了现在才发现有错误
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会计宝

许老师2022-08-10 23:19

反结账
会计宝

许老师2022-08-10 23:20

如果你不想反结账,还可以调整在本月,月底结转损益之后也会一致

2022-08-10 23:21喋喋🎉

怎么在本月调整呀?
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:21

你把之前的错误的分录原路红字冲销,然后再做正确的分录

2022-08-10 23:22喋喋🎉

可以冲结转损益吗
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:23

需要调整你做错的分录

2022-08-10 23:23喋喋🎉

原来的凭证是 借库存现金 dai管理费用财务费 现在冲红 更正 借库存现金 借财务费用手续费借方吗
会计宝

2022-08-10 23:10喋喋🎉

会计宝
会计宝

2022-08-10 23:25喋喋🎉

这是四月份的账
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:26

之前的分录是收到支付宝利息吗

2022-08-10 23:26喋喋🎉

对 我做错了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:27

收到利息你冲减财务费用,借方负数或者dai方也行

2022-08-10 23:27喋喋🎉

收到的利息我做到了管理费用财务手续费的dai方
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:28

你的意思是要把管理费用调整到财务费用吗

2022-08-10 23:28喋喋🎉

我做到了dai方 但是利润余额减去期初余额不等于利润表中的本期利润了
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:30

做到dai方正数和借方负数是一样的效果

2022-08-10 23:30喋喋🎉

我想知道有没有办法可以让这个月的本年利润余额等于利润表上面的本年利润
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:30

应该是你自动结转损益公式设置有问题
会计宝

许老师2022-08-10 23:31

你可以手动改一下结转损益分录

2022-08-10 23:31喋喋🎉

不改公式有没有解决办法呀
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:31

手动改结转损益科目

2022-08-10 23:33喋喋🎉

可以把凭证冲回重新更正吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:33

你直接修改自动生成的凭证就好

2022-08-10 23:34喋喋🎉

我都不知道能不能改呢
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:34

财务软件通常都是可以修改的

2022-08-10 23:36喋喋🎉

那会计里面可以冲红上期的结转损益吗
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:36

你不嫌麻烦是可以的

2022-08-10 23:38喋喋🎉

原则上是可以冲上期结转损益的吧?
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:38

是的

2022-08-10 23:39喋喋🎉

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-08-10 23:40

不客气

2022-08-11 10:19喋喋🎉

老师您好,我今天修改了之前那个凭证,然后再结转损益,本年利润还是和报表上面的不一样还是有一千的差额,我在不反结帐的前提下该怎么调整分录呢?
会计宝
会计宝

许老师2022-08-11 10:22

建议反结账呢,也不麻烦
会计宝

官方回复2022-08-13 15:09

补充:损益类数据一般在借方,放在dai方如果公式设置不同会影响取数,建议放在借方红字或者联系软件服务人员修改下公式。
官方回复

官方回复2022-08-13 15:10

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